聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.81 0.02 0.14% N/A% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/31 0.0658 - -
11/29 0.085 - -
12/31 0.085 - -
總計 0.2358 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 - -
02/28 0.085 - -
03/31 0.085 14.85 0.57%
總計 0.255 14.85 1.72%

聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.81 0.14% 2025/08/13 14.78 0.27%
2025/08/27 14.79 0.00% 2025/08/12 14.74 0.07%
2025/08/26 14.79 0.00% 2025/08/11 14.73 0.07%
2025/08/25 14.79 0.07% 2025/08/08 14.72 0.07%
2025/08/22 14.78 0.14% 2025/08/07 14.71 0.07%
2025/08/21 14.76 -0.07% 2025/08/06 14.70 0.00%
2025/08/20 14.77 -0.07% 2025/08/05 14.70 0.07%
2025/08/19 14.78 0.07% 2025/08/04 14.69 0.14%
2025/08/18 14.77 -0.07% 2025/08/01 14.67 0.20%
2025/08/14 14.78 0.00% 2025/07/31 14.64 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場公司債券基金-AA/穩定月配/美元 0.14% 0.34% 0.89% 1.58% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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