聯博投信基金淨值

聯博歐洲多重資產基金-AD類型
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.8200	0.0600	0.77%	4.13%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.00%	-6.12%	6.21%	-15.69%	8.90%	-8.70%	5.47%	-19.96%	5.92%	-2.34%
含息	3.00%	-6.12%	6.21%	-15.69%	8.90%	-7.58%	10.39%	-15.29%	11.15%	2.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0316	7.7700	0.41%
02/24	0.0316	7.7200	0.41%
03/31	0.0316	7.6800	0.41%
04/28	0.0316	7.7800	0.41%
05/31	0.0316	7.5900	0.42%
06/30	0.0316	7.6400	0.41%
07/31	0.0316	7.9100	0.40%
08/31	0.0316	7.7200	0.41%
09/28	0.0316	7.3900	0.43%
10/31	0.0316	7.1200	0.44%
11/30	0.0316	7.5200	0.42%
12/29	0.0316	7.7500	0.41%
總計	0.3792	7.7500	4.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0316	7.6000	0.42%
02/29	0.0344	7.7400	0.44%
03/28	0.0344	8.0300	0.43%
04/30	0.0344	8.0600	0.43%
05/31	0.0344	8.2200	0.42%
06/28	0.0344	8.0000	0.43%
07/31	0.0344	8.1400	0.42%
08/30	0.0344	8.1000	0.42%
09/30	0.0344	8.1100	0.42%
11/01	0.0344	7.7500	0.44%
11/29	0.0344	7.5800	0.45%
12/31	0.0344	7.5200	0.46%
總計	0.41	7.5200	5.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0344	7.6200	0.45%
總計	0.0344	7.6200	0.45%

聯博歐洲多重資產基金-AD類型/台幣 基金資料基金月報配息資訊

本基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.8200	0.77%	2025/01/23	7.6200	-0.13%
2025/02/12	7.7600	0.52%	2025/01/22	7.6300	0.79%
2025/02/11	7.7200	-0.13%	2025/01/21	7.5700	0.53%
2025/02/10	7.7300	0.39%	2025/01/17	7.5300	0.40%
2025/02/07	7.7000	-0.65%	2025/01/16	7.5000	0.00%
2025/02/06	7.7500	0.65%	2025/01/15	7.5000	1.63%
2025/02/05	7.7000	0.52%	2025/01/14	7.3800	0.27%
2025/02/04	7.6600	0.79%	2025/01/13	7.3600	-0.67%
2025/02/03	7.6000	-0.26%	2025/01/10	7.4100	-0.67%
2025/01/24	7.6200	0.00%	2025/01/08	7.4600	-0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AD類型/台幣	0.77%	0.90%	6.25%	2.89%	-1.14%	3.85%	4.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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