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聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2900 |
-0.0300 |
-0.24% |
1.99% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.31% |
1.27% |
-5.58% |
11.30% |
-2.65% |
0.66% |
-8.68% |
10.63% |
7.12% |
3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
12.2900 |
-0.24% |
2026/07/17 |
12.3400 |
0.00% |
| 2026/07/30 |
12.3200 |
0.33% |
2026/07/16 |
12.3400 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
12.2800 |
-0.24% |
2026/07/15 |
12.3400 |
0.16% |
| 2026/07/28 |
12.3100 |
0.16% |
2026/07/14 |
12.3200 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
12.2900 |
0.16% |
2026/07/13 |
12.3100 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
12.2700 |
0.08% |
2026/07/09 |
12.3300 |
0.49% |
| 2026/07/23 |
12.2600 |
-0.49% |
2026/07/08 |
12.2700 |
-0.41% |
| 2026/07/22 |
12.3200 |
-0.08% |
2026/07/07 |
12.3200 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
12.3300 |
0.00% |
2026/07/06 |
12.3200 |
0.41% |
| 2026/07/20 |
12.3300 |
-0.08% |
2026/07/02 |
12.2700 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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