聯博投信基金淨值

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.0800	0.0100	0.20%	0.59%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.69%	-6.42%	-13.48%	1.91%	-11.26%	-7.70%	-16.86%	0.98%	-1.56%
含息	-	1.69%	-6.42%	-13.48%	1.91%	-9.39%	0.64%	-8.63%	10.14%	6.77%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0419	5.2300	0.80%
02/24	0.0419	5.1300	0.82%
03/31	0.0419	5.0800	0.82%
04/28	0.0377	5.1000	0.74%
05/31	0.0377	5.0300	0.75%
06/30	0.0377	5.0800	0.74%
07/31	0.0377	5.1500	0.73%
08/31	0.0377	5.1400	0.73%
09/28	0.0377	5.0500	0.75%
10/31	0.0377	4.9500	0.76%
11/30	0.0377	5.0600	0.75%
12/29	0.0377	5.1600	0.73%
總計	0.465	5.1600	9.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0377	5.1500	0.73%
02/29	0.0354	5.1400	0.69%
03/28	0.0354	5.1900	0.68%
04/30	0.0354	5.1200	0.69%
05/31	0.0354	5.1100	0.69%
06/28	0.0354	5.1200	0.69%
07/31	0.0354	5.1700	0.68%
08/30	0.0354	5.1500	0.69%
09/30	0.0354	5.1600	0.69%
11/01	0.0354	5.1000	0.69%
11/29	0.0354	5.1300	0.69%
12/31	0.0354	5.0900	0.70%
總計	0.4271	5.0900	8.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0354	5.0900	0.70%
總計	0.0354	5.0900	0.70%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/台幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	5.0800	0.20%	2025/01/23	5.0900	0.00%
2025/02/12	5.0700	0.00%	2025/01/22	5.0900	0.00%
2025/02/11	5.0700	-0.20%	2025/01/21	5.0900	0.00%
2025/02/10	5.0800	0.20%	2025/01/17	5.0900	0.20%
2025/02/07	5.0700	-0.20%	2025/01/16	5.0800	0.00%
2025/02/06	5.0800	-0.20%	2025/01/15	5.0800	0.79%
2025/02/05	5.0900	0.20%	2025/01/14	5.0400	-0.20%
2025/02/04	5.0800	0.20%	2025/01/13	5.0500	0.00%
2025/02/03	5.0700	0.40%	2025/01/10	5.0500	-0.20%
2025/01/24	5.0500	-0.79%	2025/01/08	5.0600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/台幣	0.20%	0.00%	0.59%	-0.59%	-0.78%	-0.78%	0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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