聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3500 0.0200 0.27% 0.41% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.07% -2.78% -14.06% 3.42% -10.35% -7.18% -21.32% 1.06% -3.81%
含息 - 2.07% -2.78% -14.06% 3.42% -8.49% 1.08% -13.66% 10.14% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0561 7.8300 0.72%
02/24 0.0561 7.6500 0.73%
03/31 0.0561 7.5700 0.74%
04/28 0.0561 7.5800 0.74%
05/31 0.0561 7.4900 0.75%
06/30 0.0561 7.5200 0.75%
07/31 0.0578 7.6000 0.76%
08/31 0.0578 7.5200 0.77%
09/28 0.0578 7.3500 0.79%
10/31 0.0578 7.1900 0.80%
11/30 0.0578 7.4700 0.77%
12/29 0.0578 7.6700 0.75%
總計 0.6834 7.6700 8.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0578 7.6200 0.76%
02/29 0.0578 7.5700 0.76%
03/28 0.0578 7.6000 0.76%
04/30 0.0578 7.4500 0.78%
05/31 0.0578 7.4400 0.78%
06/28 0.0578 7.4400 0.78%
07/31 0.0578 7.4900 0.77%
08/30 0.0578 7.5400 0.77%
09/30 0.0578 7.5800 0.76%
11/01 0.0617 7.4700 0.83%
11/29 0.0617 7.4600 0.83%
12/31 0.0617 7.3800 0.84%
總計 0.7053 7.3800 9.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0617 7.3700 0.84%
總計 0.0617 7.3700 0.84%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/澳幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.3500 0.27% 2025/01/23 7.3700 -0.14%
2025/02/12 7.3300 -0.14% 2025/01/22 7.3800 0.00%
2025/02/11 7.3400 -0.14% 2025/01/21 7.3800 0.27%
2025/02/10 7.3500 0.00% 2025/01/17 7.3600 0.14%
2025/02/07 7.3500 -0.14% 2025/01/16 7.3500 0.14%
2025/02/06 7.3600 -0.14% 2025/01/15 7.3400 0.69%
2025/02/05 7.3700 0.41% 2025/01/14 7.2900 0.00%
2025/02/04 7.3400 0.14% 2025/01/13 7.2900 -0.14%
2025/02/03 7.3300 0.14% 2025/01/10 7.3000 -0.27%
2025/01/24 7.3200 -0.68% 2025/01/08 7.3200 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/澳幣 0.27% -0.14% 0.82% -1.21% -1.34% -2.65% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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