聯博投信基金淨值

聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.2100	0.1000	0.71%	2.97%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-0.49%	10.57%	-13.68%	12.11%	0.13%	5.88%	-22.22%	5.95%	3.37%
含息	-	-0.49%	10.57%	-13.68%	12.11%	1.36%	10.78%	-17.60%	11.90%	8.98%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	13.1800	0.47%
02/24	0.0624	12.8900	0.48%
03/31	0.0624	12.8500	0.49%
04/28	0.0624	12.9200	0.48%
05/31	0.0624	12.8100	0.49%
06/30	0.0624	13.0300	0.48%
07/31	0.0624	13.3400	0.47%
08/31	0.0624	13.0600	0.48%
09/28	0.0624	12.5400	0.50%
10/31	0.0624	12.2300	0.51%
11/30	0.0624	12.9600	0.48%
12/29	0.0624	13.4200	0.46%
總計	0.7488	13.4200	5.58%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	13.4400	0.46%
02/29	0.0624	13.6200	0.46%
03/28	0.0624	13.8800	0.45%
04/30	0.0624	13.5500	0.46%
05/31	0.0624	13.7000	0.46%
06/28	0.0624	13.9200	0.45%
07/31	0.0624	13.8500	0.45%
08/30	0.0624	14.1100	0.44%
09/30	0.0624	14.3200	0.44%
11/04	0.0624	14.0900	0.44%
11/29	0.0624	14.1200	0.44%
12/31	0.0624	13.8900	0.45%
總計	0.7488	13.8900	5.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0624	14.1300	0.44%
總計	0.0624	14.1300	0.44%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	14.2100	0.71%	2025/01/23	14.1300	0.21%
2025/02/12	14.1100	-0.28%	2025/01/22	14.1000	0.36%
2025/02/11	14.1500	0.00%	2025/01/21	14.0500	0.72%
2025/02/10	14.1500	0.43%	2025/01/17	13.9500	0.58%
2025/02/07	14.0900	-0.49%	2025/01/16	13.8700	0.07%
2025/02/06	14.1600	0.21%	2025/01/15	13.8600	1.32%
2025/02/05	14.1300	0.50%	2025/01/14	13.6800	0.15%
2025/02/04	14.0600	0.57%	2025/01/13	13.6600	-0.22%
2025/02/03	13.9800	-0.64%	2025/01/10	13.6900	-1.08%
2025/01/24	14.0700	-0.42%	2025/01/08	13.8400	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/美元	0.71%	0.35%	4.03%	1.00%	2.90%	5.57%	2.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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