聯博多元資產收益組合基金-A2類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 27.2500 0.0400 0.15% 5.83% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 8.70% 19.88% -7.90% 18.43% 7.24% 13.63% -17.98% 9.14% 6.19%

聯博多元資產收益組合基金-A2類型/人民幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 27.2500 0.15% 2025/07/24 27.2800 -0.07%
2025/08/06 27.2100 0.44% 2025/07/23 27.3000 0.59%
2025/08/05 27.0900 -0.15% 2025/07/22 27.1400 0.11%
2025/08/04 27.1300 1.01% 2025/07/21 27.1100 0.26%
2025/08/01 26.8600 -0.81% 2025/07/18 27.0400 0.04%
2025/07/31 27.0800 -0.37% 2025/07/17 27.0300 0.33%
2025/07/30 27.1800 -0.15% 2025/07/16 26.9400 0.11%
2025/07/29 27.2200 -0.11% 2025/07/15 26.9100 -0.30%
2025/07/28 27.2500 -0.22% 2025/07/14 26.9900 0.00%
2025/07/25 27.3100 0.11% 2025/07/11 26.9900 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-A2類型/人民幣 0.15% 0.63% 1.04% 6.45% 3.30% 9.48% 5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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