聯博投信基金淨值

聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	13.3600	0.0900	0.68%	2.85%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-1.74%	9.69%	-14.56%	11.07%	-2.36%	5.17%	-23.56%	5.26%	3.10%
含息	-	-1.74%	9.69%	-14.56%	11.07%	-1.17%	10.06%	-19.50%	9.93%	7.79%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0454	12.4900	0.36%
02/24	0.0454	12.2100	0.37%
03/31	0.0454	12.1700	0.37%
04/28	0.0454	12.2300	0.37%
05/31	0.0454	12.1300	0.37%
06/30	0.0454	12.3400	0.37%
07/31	0.0478	12.6300	0.38%
08/31	0.0478	12.3500	0.39%
09/28	0.0478	11.8600	0.40%
10/31	0.0478	11.5600	0.41%
11/30	0.0478	12.2300	0.39%
12/29	0.0478	12.6500	0.38%
總計	0.5592	12.6500	4.42%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0478	12.6700	0.38%
02/29	0.0478	12.8400	0.37%
03/28	0.0478	13.0900	0.37%
04/30	0.0478	12.7700	0.37%
05/31	0.0478	12.9100	0.37%
06/28	0.0478	13.1100	0.36%
07/31	0.0478	13.0400	0.37%
08/30	0.0478	13.2700	0.36%
09/30	0.0478	13.4600	0.36%
11/04	0.0536	13.2500	0.40%
11/29	0.0536	13.2800	0.40%
12/31	0.0536	13.0700	0.41%
總計	0.591	13.0700	4.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0536	13.2900	0.40%
總計	0.0536	13.2900	0.40%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型/澳幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	13.3600	0.68%	2025/01/23	13.2900	0.23%
2025/02/12	13.2700	-0.23%	2025/01/22	13.2600	0.38%
2025/02/11	13.3000	-0.08%	2025/01/21	13.2100	0.69%
2025/02/10	13.3100	0.45%	2025/01/17	13.1200	0.61%
2025/02/07	13.2500	-0.53%	2025/01/16	13.0400	0.08%
2025/02/06	13.3200	0.30%	2025/01/15	13.0300	1.32%
2025/02/05	13.2800	0.45%	2025/01/14	12.8600	0.16%
2025/02/04	13.2200	0.61%	2025/01/13	12.8400	-0.31%
2025/02/03	13.1400	-0.76%	2025/01/10	12.8800	-1.08%
2025/01/24	13.2400	-0.38%	2025/01/08	13.0200	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/澳幣	0.68%	0.30%	4.05%	0.91%	2.69%	5.20%	2.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF