聯博多元資產收益組合基金-AI類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1800 0.0200 0.22% 1.89% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 6.59% -5.26% 0.90% -26.43% 0.44% -1.42%
含息 - - - - 6.59% -2.96% 10.55% -17.43% 11.65% 8.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 9.5200 0.89%
02/24 0.085 9.2700 0.92%
03/31 0.085 9.2000 0.92%
04/28 0.085 9.2100 0.92%
05/31 0.085 9.0900 0.94%
06/30 0.085 9.2100 0.92%
07/31 0.085 9.3800 0.91%
08/31 0.085 9.1500 0.93%
09/28 0.085 8.7500 0.97%
10/31 0.085 8.4900 1.00%
11/30 0.085 8.9500 0.95%
12/29 0.085 9.2200 0.92%
總計 1.02 9.2200 11.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 9.2000 0.92%
02/29 0.0769 9.2700 0.83%
03/28 0.0769 9.4200 0.82%
04/30 0.0769 9.1600 0.84%
05/31 0.0769 9.2300 0.83%
06/28 0.0769 9.3400 0.82%
07/31 0.0769 9.2500 0.83%
08/30 0.0769 9.3900 0.82%
09/30 0.0769 9.5000 0.81%
11/04 0.0769 9.3100 0.83%
11/29 0.0769 9.3000 0.83%
12/31 0.0769 9.1100 0.84%
總計 0.9309 9.1100 10.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0769 9.2300 0.83%
02/27 0.0769 9.1900 0.84%
03/31 0.0707 8.8400 0.80%
04/30 0.0707 8.7600 0.81%
05/28 0.0707 8.9900 0.79%
06/30 0.0707 9.1800 0.77%
07/31 0.0707 9.2100 0.77%
總計 0.5073 9.2100 5.51%

聯博多元資產收益組合基金-AI類型/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.1800 0.22% 2025/07/24 9.2500 0.00%
2025/08/06 9.1600 0.44% 2025/07/23 9.2500 0.65%
2025/08/05 9.1200 -0.11% 2025/07/22 9.1900 0.11%
2025/08/04 9.1300 1.00% 2025/07/21 9.1800 0.22%
2025/08/01 9.0400 -0.77% 2025/07/18 9.1600 0.00%
2025/07/31 9.1100 -1.09% 2025/07/17 9.1600 0.33%
2025/07/30 9.2100 -0.22% 2025/07/16 9.1300 0.22%
2025/07/29 9.2300 -0.11% 2025/07/15 9.1100 -0.33%
2025/07/28 9.2400 -0.22% 2025/07/14 9.1400 0.00%
2025/07/25 9.2600 0.11% 2025/07/11 9.1400 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AI類型/美元 0.22% 0.77% 0.55% 4.91% 0.11% 2.46% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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