聯博多元資產收益組合基金-N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7500 -0.0100 -0.11% -2.99% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.06% -21.70% 0.11% 3.20%
含息 - - - - - - 8.75% -12.70% 10.23% 11.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0811 9.0100 0.90%
02/24 0.0811 8.8200 0.92%
03/31 0.0811 8.7600 0.93%
04/28 0.0711 8.8000 0.81%
05/31 0.0711 8.6800 0.82%
06/30 0.0711 8.8700 0.80%
07/31 0.0711 9.0900 0.78%
08/31 0.0711 8.9500 0.79%
09/28 0.0711 8.6200 0.82%
10/31 0.0711 8.4000 0.85%
11/30 0.0711 8.6500 0.82%
12/29 0.0711 8.8100 0.81%
總計 0.8832 8.8100 10.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0711 8.8600 0.80%
02/29 0.06 9.0200 0.67%
03/28 0.06 9.2300 0.65%
04/30 0.06 9.0800 0.66%
05/31 0.06 9.1300 0.66%
06/28 0.06 9.2600 0.65%
07/31 0.06 9.2400 0.65%
08/30 0.06 9.2100 0.65%
09/30 0.06 9.2800 0.65%
11/04 0.06 9.1600 0.66%
11/29 0.06 9.2400 0.65%
12/31 0.06 9.0900 0.66%
總計 0.7311 9.0900 8.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.06 9.2300 0.65%
02/27 0.06 9.2000 0.65%
03/31 0.0538 8.9200 0.60%
04/30 0.0538 8.7100 0.62%
05/28 0.0538 8.5800 0.63%
06/30 0.0538 8.6500 0.62%
07/31 0.0538 8.7700 0.61%
總計 0.389 8.7700 4.44%

聯博多元資產收益組合基金-N類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.7500 -0.11% 2025/07/24 8.7500 0.00%
2025/08/06 8.7600 0.46% 2025/07/23 8.7500 0.46%
2025/08/05 8.7200 -0.11% 2025/07/22 8.7100 0.11%
2025/08/04 8.7300 0.81% 2025/07/21 8.7000 0.35%
2025/08/01 8.6600 -0.57% 2025/07/18 8.6700 0.00%
2025/07/31 8.7100 -0.68% 2025/07/17 8.6700 0.35%
2025/07/30 8.7700 -0.11% 2025/07/16 8.6400 0.35%
2025/07/29 8.7800 0.23% 2025/07/15 8.6100 -0.35%
2025/07/28 8.7600 -0.11% 2025/07/14 8.6400 0.23%
2025/07/25 8.7700 0.23% 2025/07/11 8.6200 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-N類型/台幣 -0.11% 0.46% 1.86% 3.92% -4.68% -2.02% -2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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