聯博投信基金淨值

聯博多元資產收益組合基金-N類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.3700	0.0700	0.53%	1.06%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	0.92%	-26.42%	0.39%	-1.39%	3.44%
含息	-	-	-	-	-	10.58%	-17.42%	11.60%	8.80%	13.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.1207	13.0500	0.92%
02/29	0.1091	13.1600	0.83%
03/28	0.1091	13.3600	0.82%
04/30	0.1091	13.0000	0.84%
05/31	0.1091	13.1000	0.83%
06/28	0.1091	13.2500	0.82%
07/31	0.1091	13.1400	0.83%
08/30	0.1091	13.3300	0.82%
09/30	0.1091	13.4800	0.81%
11/04	0.1091	13.2100	0.83%
11/29	0.1091	13.1900	0.83%
12/31	0.1091	12.9300	0.84%
總計	1.3208	12.9300	10.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.1091	13.1000	0.83%
02/27	0.1091	13.0400	0.84%
03/31	0.1004	12.5500	0.80%
04/30	0.1004	12.4400	0.81%
05/28	0.1004	12.7500	0.79%
06/30	0.1004	13.0300	0.77%
07/31	0.1004	13.0800	0.77%
08/29	0.1004	13.2200	0.76%
09/30	0.1004	13.3000	0.75%
10/31	0.1004	13.4400	0.75%
11/28	0.1004	13.3400	0.75%
12/31	0.1004	13.3900	0.75%
總計	1.2222	13.3900	9.13%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.1065	13.5800	0.78%
02/26	0.1065	13.6300	0.78%
03/31	0.1065	12.5700	0.85%
總計	0.3195	12.5700	2.54%

聯博多元資產收益組合基金-N類型/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	13.3700	0.53%	2026/04/10	13.0800	0.08%
2026/04/23	13.3000	-0.37%	2026/04/09	13.0700	0.00%
2026/04/22	13.3500	0.45%	2026/04/08	13.0700	2.19%
2026/04/21	13.2900	-0.52%	2026/04/07	12.7900	0.24%
2026/04/20	13.3600	-0.22%	2026/04/02	12.7600	0.00%
2026/04/17	13.3900	0.75%	2026/04/01	12.7600	0.87%
2026/04/16	13.2900	0.08%	2026/03/31	12.6500	0.64%
2026/04/15	13.2800	0.30%	2026/03/30	12.5700	0.00%
2026/04/14	13.2400	0.84%	2026/03/27	12.5700	-1.02%
2026/04/13	13.1300	0.38%	2026/03/26	12.7000	-1.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博多元資產收益組合基金-N類型/美元	0.53%	-0.15%	4.70%	-0.74%	-0.15%	8.52%	1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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