聯博投信基金淨值

聯博多元資產收益組合基金-N類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.1200	0.0900	0.69%	2.58%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	0.92%	-26.42%	0.39%	-1.39%
含息	-	-	-	-	-	-	10.58%	-17.42%	11.60%	8.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.1207	13.5100	0.89%
02/24	0.1207	13.1600	0.92%
03/31	0.1207	13.0600	0.92%
04/28	0.1207	13.0700	0.92%
05/31	0.1207	12.9100	0.93%
06/30	0.1207	13.0700	0.92%
07/31	0.1207	13.3200	0.91%
08/31	0.1207	12.9800	0.93%
09/28	0.1207	12.4200	0.97%
10/31	0.1207	12.0500	1.00%
11/30	0.1207	12.7100	0.95%
12/29	0.1207	13.0900	0.92%
總計	1.4484	13.0900	11.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.1207	13.0500	0.92%
02/29	0.1091	13.1600	0.83%
03/28	0.1091	13.3600	0.82%
04/30	0.1091	13.0000	0.84%
05/31	0.1091	13.1000	0.83%
06/28	0.1091	13.2500	0.82%
07/31	0.1091	13.1400	0.83%
08/30	0.1091	13.3300	0.82%
09/30	0.1091	13.4800	0.81%
11/04	0.1091	13.2100	0.83%
11/29	0.1091	13.1900	0.83%
12/31	0.1091	12.9300	0.84%
總計	1.3208	12.9300	10.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.1091	13.1000	0.83%
總計	0.1091	13.1000	0.83%

聯博多元資產收益組合基金-N類型/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	13.1200	0.69%	2025/01/23	13.1000	0.23%
2025/02/12	13.0300	-0.23%	2025/01/22	13.0700	0.38%
2025/02/11	13.0600	0.00%	2025/01/21	13.0200	0.70%
2025/02/10	13.0600	0.38%	2025/01/17	12.9300	0.54%
2025/02/07	13.0100	-0.54%	2025/01/16	12.8600	0.16%
2025/02/06	13.0800	0.31%	2025/01/15	12.8400	1.26%
2025/02/05	13.0400	0.46%	2025/01/14	12.6800	0.16%
2025/02/04	12.9800	0.62%	2025/01/13	12.6600	-0.24%
2025/02/03	12.9000	-0.69%	2025/01/10	12.6900	-1.09%
2025/01/24	12.9900	-0.84%	2025/01/08	12.8300	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博多元資產收益組合基金-N類型/美元	0.69%	0.31%	3.63%	-0.23%	0.54%	0.85%	2.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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