聯博投信基金淨值

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.4900	0.0400	0.32%	0.40%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-6.37%	-20.49%	1.57%	-3.79%
含息	-	-	-	-	-	-	1.87%	-12.28%	11.89%	6.37%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.1095	13.2600	0.83%
02/24	0.1095	12.9600	0.84%
03/31	0.1095	12.8300	0.85%
04/28	0.1095	12.8400	0.85%
05/31	0.1095	12.6900	0.86%
06/30	0.1095	12.7500	0.86%
07/31	0.1095	12.8600	0.85%
08/31	0.1095	12.7500	0.86%
09/28	0.1095	12.4700	0.88%
10/31	0.1095	12.2000	0.90%
11/30	0.1095	12.6800	0.86%
12/29	0.1095	13.0400	0.84%
總計	1.314	13.0400	10.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.1095	12.9500	0.85%
02/29	0.1095	12.8700	0.85%
03/28	0.1095	12.9200	0.85%
04/30	0.1095	12.6800	0.86%
05/31	0.1095	12.6600	0.86%
06/28	0.1095	12.6600	0.86%
07/31	0.1095	12.7300	0.86%
08/30	0.1095	12.8300	0.85%
09/30	0.1095	12.8900	0.85%
11/01	0.1095	12.7000	0.86%
11/29	0.1095	12.6900	0.86%
12/31	0.1095	12.5500	0.87%
總計	1.314	12.5500	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.1095	12.5300	0.87%
總計	0.1095	12.5300	0.87%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	12.4900	0.32%	2025/01/23	12.5300	-0.08%
2025/02/12	12.4500	-0.24%	2025/01/22	12.5400	0.00%
2025/02/11	12.4800	-0.08%	2025/01/21	12.5400	0.32%
2025/02/10	12.4900	0.08%	2025/01/17	12.5000	0.08%
2025/02/07	12.4800	-0.16%	2025/01/16	12.4900	0.16%
2025/02/06	12.5000	-0.16%	2025/01/15	12.4700	0.65%
2025/02/05	12.5200	0.40%	2025/01/14	12.3900	0.08%
2025/02/04	12.4700	0.16%	2025/01/13	12.3800	-0.16%
2025/02/03	12.4500	0.16%	2025/01/10	12.4000	-0.32%
2025/01/24	12.4300	-0.80%	2025/01/08	12.4400	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/美元	0.32%	-0.08%	0.89%	-1.19%	-1.34%	-2.65%	0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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