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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7700 |
0.0000 |
0.00% |
2.16% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.90% |
14.46% |
14.38% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
12.7700 |
0.00% |
2026/07/17 |
12.7900 |
-0.62% |
| 2026/07/30 |
12.7700 |
1.19% |
2026/07/16 |
12.8700 |
-0.39% |
| 2026/07/29 |
12.6200 |
-0.94% |
2026/07/15 |
12.9200 |
0.31% |
| 2026/07/28 |
12.7400 |
0.16% |
2026/07/14 |
12.8800 |
0.31% |
| 2026/07/27 |
12.7200 |
0.16% |
2026/07/13 |
12.8400 |
-0.62% |
| 2026/07/24 |
12.7000 |
-0.08% |
2026/07/09 |
12.9200 |
0.86% |
| 2026/07/23 |
12.7100 |
-1.01% |
2026/07/08 |
12.8100 |
-0.31% |
| 2026/07/22 |
12.8400 |
-0.16% |
2026/07/07 |
12.8500 |
-0.31% |
| 2026/07/21 |
12.8600 |
0.78% |
2026/07/06 |
12.8900 |
0.62% |
| 2026/07/20 |
12.7600 |
-0.23% |
2026/07/02 |
12.8100 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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