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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8500 |
-0.0500 |
-0.42% |
0.68% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.90% |
14.46% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.8500 |
-0.42% |
2025/07/24 |
11.7700 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
11.9000 |
0.59% |
2025/07/23 |
11.7600 |
0.09% |
| 2025/08/05 |
11.8300 |
-0.42% |
2025/07/22 |
11.7500 |
0.09% |
| 2025/08/04 |
11.8800 |
0.93% |
2025/07/21 |
11.7400 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
11.7700 |
-0.68% |
2025/07/18 |
11.7100 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
11.8500 |
0.17% |
2025/07/17 |
11.7100 |
0.34% |
| 2025/07/30 |
11.8300 |
0.00% |
2025/07/16 |
11.6700 |
0.34% |
| 2025/07/29 |
11.8300 |
0.17% |
2025/07/15 |
11.6300 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
11.8100 |
0.00% |
2025/07/14 |
11.6500 |
0.17% |
| 2025/07/25 |
11.8100 |
0.34% |
2025/07/11 |
11.6300 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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