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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1700 |
0.0300 |
0.25% |
3.40% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.90% |
14.46% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.1700 |
0.25% |
2025/08/14 |
12.0100 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
12.1400 |
0.17% |
2025/08/13 |
12.0100 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
12.1200 |
0.41% |
2025/08/12 |
11.9900 |
0.93% |
| 2025/08/25 |
12.0700 |
-0.41% |
2025/08/11 |
11.8800 |
-0.08% |
| 2025/08/22 |
12.1200 |
1.25% |
2025/08/08 |
11.8900 |
0.34% |
| 2025/08/21 |
11.9700 |
0.00% |
2025/08/07 |
11.8500 |
-0.42% |
| 2025/08/20 |
11.9700 |
0.08% |
2025/08/06 |
11.9000 |
0.59% |
| 2025/08/19 |
11.9600 |
-0.33% |
2025/08/05 |
11.8300 |
-0.42% |
| 2025/08/18 |
12.0000 |
0.00% |
2025/08/04 |
11.8800 |
0.93% |
| 2025/08/15 |
12.0000 |
-0.08% |
2025/08/01 |
11.7700 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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