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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8300 |
0.0900 |
0.46% |
1.69% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
12.80% |
10.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
19.8300 |
0.46% |
2026/04/10 |
19.2500 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
19.7400 |
-0.30% |
2026/04/09 |
19.2600 |
0.26% |
| 2026/04/22 |
19.8000 |
0.61% |
2026/04/08 |
19.2100 |
1.80% |
| 2026/04/21 |
19.6800 |
-0.40% |
2026/04/07 |
18.8700 |
0.43% |
| 2026/04/20 |
19.7600 |
-0.20% |
2026/04/02 |
18.7900 |
0.27% |
| 2026/04/17 |
19.8000 |
0.81% |
2026/04/01 |
18.7400 |
0.48% |
| 2026/04/16 |
19.6400 |
0.05% |
2026/03/31 |
18.6500 |
1.97% |
| 2026/04/15 |
19.6300 |
0.41% |
2026/03/30 |
18.2900 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
19.5500 |
0.98% |
2026/03/27 |
18.2800 |
-1.40% |
| 2026/04/13 |
19.3600 |
0.57% |
2026/03/26 |
18.5400 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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