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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8500 |
0.0400 |
0.20% |
1.79% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
12.80% |
10.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
19.8500 |
0.20% |
2026/07/17 |
19.8700 |
-0.65% |
| 2026/07/30 |
19.8100 |
1.12% |
2026/07/16 |
20.0000 |
-0.55% |
| 2026/07/29 |
19.5900 |
-0.96% |
2026/07/15 |
20.1100 |
0.35% |
| 2026/07/28 |
19.7800 |
0.15% |
2026/07/14 |
20.0400 |
0.30% |
| 2026/07/27 |
19.7500 |
0.15% |
2026/07/13 |
19.9800 |
-0.60% |
| 2026/07/24 |
19.7200 |
-0.20% |
2026/07/09 |
20.1000 |
0.60% |
| 2026/07/23 |
19.7600 |
-0.85% |
2026/07/08 |
19.9800 |
-0.10% |
| 2026/07/22 |
19.9300 |
-0.20% |
2026/07/07 |
20.0000 |
-0.50% |
| 2026/07/21 |
19.9700 |
0.60% |
2026/07/06 |
20.1000 |
0.50% |
| 2026/07/20 |
19.8500 |
-0.10% |
2026/07/02 |
20.0000 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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