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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1700 |
0.1300 |
0.72% |
3.06% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
12.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
18.1700 |
0.72% |
2025/01/21 |
18.0100 |
0.73% |
| 2025/02/12 |
18.0400 |
-0.39% |
2025/01/17 |
17.8800 |
0.56% |
| 2025/02/11 |
18.1100 |
-0.22% |
2025/01/16 |
17.7800 |
0.11% |
| 2025/02/10 |
18.1500 |
0.50% |
2025/01/15 |
17.7600 |
1.43% |
| 2025/02/07 |
18.0600 |
-0.66% |
2025/01/14 |
17.5100 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
18.1800 |
0.22% |
2025/01/13 |
17.5000 |
-0.23% |
| 2025/02/05 |
18.1400 |
0.50% |
2025/01/10 |
17.5400 |
-1.02% |
| 2025/02/04 |
18.0500 |
0.56% |
2025/01/08 |
17.7200 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
17.9500 |
-0.83% |
2025/01/07 |
17.7200 |
-0.89% |
| 2025/01/22 |
18.1000 |
0.50% |
2025/01/06 |
17.8800 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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