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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9000 |
0.1100 |
0.62% |
14.52% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
17.9000 |
0.62% |
2024/12/10 |
18.0800 |
-0.28% |
| 2024/12/23 |
17.7900 |
0.34% |
2024/12/09 |
18.1300 |
-0.49% |
| 2024/12/20 |
17.7300 |
0.80% |
2024/12/06 |
18.2200 |
0.50% |
| 2024/12/19 |
17.5900 |
-0.40% |
2024/12/05 |
18.1300 |
-0.22% |
| 2024/12/18 |
17.6600 |
-2.16% |
2024/12/04 |
18.1700 |
0.61% |
| 2024/12/17 |
18.0500 |
-0.39% |
2024/12/03 |
18.0600 |
0.11% |
| 2024/12/16 |
18.1200 |
0.22% |
2024/12/02 |
18.0400 |
0.33% |
| 2024/12/13 |
18.0800 |
-0.11% |
2024/11/29 |
17.9800 |
0.39% |
| 2024/12/12 |
18.1000 |
-0.44% |
2024/11/27 |
17.9100 |
-0.06% |
| 2024/12/11 |
18.1800 |
0.55% |
2024/11/26 |
17.9200 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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