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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1000 |
0.0500 |
0.26% |
8.34% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
12.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
19.1000 |
0.26% |
2025/08/14 |
19.0000 |
-0.05% |
| 2025/08/27 |
19.0500 |
0.11% |
2025/08/13 |
19.0100 |
0.32% |
| 2025/08/26 |
19.0300 |
0.32% |
2025/08/12 |
18.9500 |
0.69% |
| 2025/08/25 |
18.9700 |
-0.26% |
2025/08/11 |
18.8200 |
-0.11% |
| 2025/08/22 |
19.0200 |
1.17% |
2025/08/08 |
18.8400 |
0.27% |
| 2025/08/21 |
18.8000 |
-0.32% |
2025/08/07 |
18.7900 |
-0.16% |
| 2025/08/20 |
18.8600 |
-0.16% |
2025/08/06 |
18.8200 |
0.53% |
| 2025/08/19 |
18.8900 |
-0.42% |
2025/08/05 |
18.7200 |
-0.43% |
| 2025/08/18 |
18.9700 |
-0.05% |
2025/08/04 |
18.8000 |
1.08% |
| 2025/08/15 |
18.9800 |
-0.11% |
2025/08/01 |
18.6000 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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