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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4200 |
0.0600 |
0.35% |
-1.19% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
12.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
17.4200 |
0.35% |
2025/04/22 |
16.6700 |
1.46% |
| 2025/05/06 |
17.3600 |
-0.40% |
2025/04/21 |
16.4300 |
-1.38% |
| 2025/05/05 |
17.4300 |
-0.11% |
2025/04/17 |
16.6600 |
0.12% |
| 2025/05/02 |
17.4500 |
1.28% |
2025/04/16 |
16.6400 |
-1.01% |
| 2025/04/30 |
17.2300 |
-0.35% |
2025/04/15 |
16.8100 |
0.18% |
| 2025/04/29 |
17.2900 |
0.46% |
2025/04/14 |
16.7800 |
0.84% |
| 2025/04/28 |
17.2100 |
0.00% |
2025/04/11 |
16.6400 |
0.79% |
| 2025/04/25 |
17.2100 |
0.58% |
2025/04/10 |
16.5100 |
-2.08% |
| 2025/04/24 |
17.1100 |
1.48% |
2025/04/09 |
16.8600 |
5.44% |
| 2025/04/23 |
16.8600 |
1.14% |
2025/04/08 |
15.9900 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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