聯博美國多重資產收益基金-AD配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1200 0.0300 0.30% 1.40% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.34% 10.16% 10.89%
含息 - - - - - - - -17.79% 14.17% 14.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0346 8.4300 0.41%
02/24 0.0346 8.3800 0.41%
03/31 0.0346 8.4000 0.41%
04/28 0.0249 8.4800 0.29%
05/31 0.0249 8.5200 0.29%
06/30 0.0249 8.7400 0.28%
07/31 0.0249 8.9300 0.28%
08/31 0.0249 8.8800 0.28%
09/28 0.0249 8.5300 0.29%
10/31 0.0249 8.3800 0.30%
11/30 0.0249 8.7800 0.28%
12/29 0.0249 9.0400 0.28%
總計 0.3279 9.0400 3.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0249 9.2600 0.27%
02/29 0.0263 9.4400 0.28%
03/28 0.0263 9.6600 0.27%
04/30 0.0263 9.4300 0.28%
05/31 0.0263 9.5700 0.27%
06/28 0.0263 9.8500 0.27%
07/31 0.0263 9.7300 0.27%
08/30 0.0263 9.7800 0.27%
09/30 0.0263 9.9000 0.27%
11/01 0.0263 9.9300 0.26%
11/29 0.0263 10.1700 0.26%
12/31 0.0263 10.0300 0.26%
總計 0.3142 10.0300 3.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0263 10.1800 0.26%
02/27 0.0263 10.0800 0.26%
03/31 0.0263 9.6800 0.27%
04/30 0.0263 9.5900 0.27%
05/29 0.0263 9.5000 0.28%
06/30 0.0263 9.6900 0.27%
07/31 0.0263 9.8600 0.27%
總計 0.1841 9.8600 1.87%

聯博美國多重資產收益基金-AD配息/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.1200 0.30% 2025/08/14 9.9800 -0.10%
2025/08/27 10.0900 0.10% 2025/08/13 9.9900 0.20%
2025/08/26 10.0800 0.50% 2025/08/12 9.9700 0.91%
2025/08/25 10.0300 -0.50% 2025/08/11 9.8800 -0.10%
2025/08/22 10.0800 1.31% 2025/08/08 9.8900 0.30%
2025/08/21 9.9500 -0.10% 2025/08/07 9.8600 -0.30%
2025/08/20 9.9600 0.20% 2025/08/06 9.8900 0.61%
2025/08/19 9.9400 -0.40% 2025/08/05 9.8300 -0.41%
2025/08/18 9.9800 0.00% 2025/08/04 9.8700 0.82%
2025/08/15 9.9800 0.00% 2025/08/01 9.7900 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國多重資產收益基金-AD配息/台幣 0.30% 1.71% 2.85% 6.53% 1.91% 3.37% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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