聯博投信基金淨值

聯博美國多重資產收益基金-AI配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	11.6200	0.0500	0.43%	-0.68%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.37%	4.59%	2.46%	0.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.23%	13.44%	9.60%	7.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0716	11.6300	0.62%
02/29	0.0674	11.7200	0.58%
03/28	0.0674	11.8700	0.57%
04/30	0.0674	11.4500	0.59%
05/31	0.0674	11.6000	0.58%
06/28	0.0674	11.8700	0.57%
07/31	0.0674	11.6300	0.58%
08/30	0.0674	11.8300	0.57%
09/30	0.0674	11.9500	0.56%
11/01	0.0674	11.8600	0.57%
11/29	0.0674	12.0200	0.56%
12/31	0.0674	11.7800	0.57%
總計	0.813	11.7800	6.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.0674	11.9300	0.56%
02/27	0.0674	11.7600	0.57%
03/31	0.0674	11.1900	0.60%
04/30	0.0674	11.1600	0.60%
05/29	0.0674	11.4300	0.59%
06/30	0.0674	11.7500	0.57%
07/31	0.0674	11.8000	0.57%
08/29	0.0674	11.9100	0.57%
09/30	0.0674	11.9500	0.56%
10/31	0.0674	11.9900	0.56%
11/28	0.0674	11.9100	0.57%
12/31	0.0674	11.8300	0.57%
總計	0.8088	11.8300	6.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0611	11.7800	0.52%
02/26	0.0611	11.6600	0.52%
03/31	0.0611	10.8000	0.57%
總計	0.1833	10.8000	1.70%

聯博美國多重資產收益基金-AI配息/人民幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	11.6200	0.43%	2026/04/10	11.2900	-0.09%
2026/04/23	11.5700	-0.34%	2026/04/09	11.3000	0.18%
2026/04/22	11.6100	0.61%	2026/04/08	11.2800	1.81%
2026/04/21	11.5400	-0.43%	2026/04/07	11.0800	0.45%
2026/04/20	11.5900	-0.17%	2026/04/02	11.0300	0.18%
2026/04/17	11.6100	0.78%	2026/04/01	11.0100	0.55%
2026/04/16	11.5200	0.09%	2026/03/31	10.9500	1.39%
2026/04/15	11.5100	0.35%	2026/03/30	10.8000	0.00%
2026/04/14	11.4700	0.97%	2026/03/27	10.8000	-1.37%
2026/04/13	11.3600	0.62%	2026/03/26	10.9500	-1.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國多重資產收益基金-AI配息/人民幣	0.43%	0.09%	5.16%	-1.27%	-2.84%	5.16%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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