聯博美國成長入息基金-A2不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.0800 0.0800 0.47% 2.28% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.05% 31.61% 31.50%

聯博美國成長入息基金-A2不配息/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.0800 0.47% 2025/08/14 16.7700 0.36%
2025/08/27 17.0000 0.18% 2025/08/13 16.7100 -0.12%
2025/08/26 16.9700 0.77% 2025/08/12 16.7300 1.64%
2025/08/25 16.8400 -0.82% 2025/08/11 16.4600 0.00%
2025/08/22 16.9800 1.80% 2025/08/08 16.4600 0.73%
2025/08/21 16.6800 0.18% 2025/08/07 16.3400 -0.85%
2025/08/20 16.6500 0.24% 2025/08/06 16.4800 1.42%
2025/08/19 16.6100 -0.95% 2025/08/05 16.2500 -0.98%
2025/08/18 16.7700 0.12% 2025/08/04 16.4100 1.36%
2025/08/15 16.7500 -0.12% 2025/08/01 16.1900 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長入息基金-A2不配息/台幣 0.47% 2.40% 5.17% 11.85% 4.79% 11.71% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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