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聯博美國成長入息基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5100 |
0.2400 |
0.99% |
13.05% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.69% |
31.54% |
23.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
24.5100 |
0.99% |
2025/09/22 |
24.3100 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
24.2700 |
0.00% |
2025/09/19 |
24.3000 |
0.25% |
| 2025/10/03 |
24.2700 |
-0.12% |
2025/09/18 |
24.2400 |
0.58% |
| 2025/10/02 |
24.3000 |
0.41% |
2025/09/17 |
24.1000 |
-0.41% |
| 2025/10/01 |
24.2000 |
0.21% |
2025/09/16 |
24.2000 |
-0.04% |
| 2025/09/30 |
24.1500 |
0.79% |
2025/09/15 |
24.2100 |
0.58% |
| 2025/09/26 |
23.9600 |
0.46% |
2025/09/12 |
24.0700 |
-0.29% |
| 2025/09/25 |
23.8500 |
-0.71% |
2025/09/11 |
24.1400 |
0.46% |
| 2025/09/24 |
24.0200 |
-0.41% |
2025/09/10 |
24.0300 |
-0.04% |
| 2025/09/23 |
24.1200 |
-0.78% |
2025/09/09 |
24.0400 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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