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聯博美國成長入息基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.7700 |
0.1000 |
0.42% |
9.64% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.69% |
31.54% |
23.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
23.7700 |
0.42% |
2025/08/14 |
23.8100 |
0.29% |
| 2025/08/27 |
23.6700 |
0.13% |
2025/08/13 |
23.7400 |
0.08% |
| 2025/08/26 |
23.6400 |
0.38% |
2025/08/12 |
23.7200 |
1.28% |
| 2025/08/25 |
23.5500 |
-0.34% |
2025/08/11 |
23.4200 |
-0.21% |
| 2025/08/22 |
23.6300 |
1.50% |
2025/08/08 |
23.4700 |
0.64% |
| 2025/08/21 |
23.2800 |
-0.47% |
2025/08/07 |
23.3200 |
-0.30% |
| 2025/08/20 |
23.3900 |
-0.38% |
2025/08/06 |
23.3900 |
1.17% |
| 2025/08/19 |
23.4800 |
-1.14% |
2025/08/05 |
23.1200 |
-0.94% |
| 2025/08/18 |
23.7500 |
-0.04% |
2025/08/04 |
23.3400 |
1.66% |
| 2025/08/15 |
23.7600 |
-0.21% |
2025/08/01 |
22.9600 |
-1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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