聯博美國成長入息基金-AI配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.6800 -0.0500 -0.32% 1.82% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -36.63% 21.28% 13.07%
含息 - - - - - - - -29.03% 30.49% 22.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0774 11.8800 0.65%
02/24 0.0774 11.8400 0.65%
03/31 0.0774 12.1300 0.64%
04/28 0.0774 12.3500 0.63%
05/31 0.0774 12.7300 0.61%
06/30 0.0774 13.0400 0.59%
07/31 0.095 13.3700 0.71%
08/31 0.095 13.1800 0.72%
09/28 0.095 12.3600 0.77%
10/31 0.095 12.1500 0.78%
11/30 0.095 13.1900 0.72%
12/29 0.095 13.7400 0.69%
總計 1.0344 13.7400 7.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0996 14.3400 0.69%
02/29 0.0996 14.9300 0.67%
03/28 0.0996 15.1800 0.66%
04/30 0.0996 14.4800 0.69%
05/31 0.0996 14.9900 0.66%
06/28 0.0996 15.6800 0.64%
07/31 0.115 14.6300 0.79%
08/30 0.115 15.0000 0.77%
09/30 0.115 15.3000 0.75%
11/01 0.115 15.5000 0.74%
11/29 0.115 15.7100 0.73%
12/31 0.115 15.6300 0.74%
總計 1.2876 15.6300 8.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.1183 15.9500 0.74%
02/27 0.1183 15.3000 0.77%
03/31 0.1183 13.9100 0.85%
04/30 0.1183 14.0100 0.84%
05/29 0.1183 14.9500 0.79%
06/30 0.1183 15.6700 0.75%
07/31 0.113 15.8400 0.71%
總計 0.8228 15.8400 5.19%

聯博美國成長入息基金-AI配息/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 15.6800 -0.32% 2025/07/24 15.7900 0.45%
2025/08/06 15.7300 1.22% 2025/07/23 15.7200 0.45%
2025/08/05 15.5400 -0.96% 2025/07/22 15.6500 -0.63%
2025/08/04 15.6900 1.69% 2025/07/21 15.7500 0.45%
2025/08/01 15.4300 -1.72% 2025/07/18 15.6800 -0.25%
2025/07/31 15.7000 -0.88% 2025/07/17 15.7200 0.58%
2025/07/30 15.8400 0.19% 2025/07/16 15.6300 -0.06%
2025/07/29 15.8100 -0.32% 2025/07/15 15.6400 -0.06%
2025/07/28 15.8600 0.19% 2025/07/14 15.6500 0.06%
2025/07/25 15.8300 0.25% 2025/07/11 15.6400 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長入息基金-AI配息/美元 -0.32% -0.13% 0.51% 10.42% -1.38% 12.32% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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