聯博債券收益組合基金-A2不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 19.9200 0.0400 0.20% 4.08% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.02% -1.29%

聯博債券收益組合基金-A2不配息/人民幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 19.9200 0.20% 2025/08/13 19.8900 0.30%
2025/08/27 19.8800 0.05% 2025/08/12 19.8300 0.00%
2025/08/26 19.8700 0.10% 2025/08/11 19.8300 0.00%
2025/08/25 19.8500 -0.05% 2025/08/08 19.8300 -0.15%
2025/08/22 19.8600 0.35% 2025/08/07 19.8600 0.05%
2025/08/21 19.7900 -0.15% 2025/08/06 19.8500 -0.05%
2025/08/20 19.8200 0.05% 2025/08/05 19.8600 0.05%
2025/08/19 19.8100 0.05% 2025/08/04 19.8500 0.25%
2025/08/18 19.8000 -0.15% 2025/08/01 19.8000 0.56%
2025/08/14 19.8300 -0.30% 2025/07/31 19.6900 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博債券收益組合基金-A2不配息/人民幣 0.20% 0.66% 1.32% 2.47% 1.89% 1.22% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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