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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.2200 |
0.9900 |
3.51% |
16.93% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
37.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
29.2200 |
3.51% |
2026/07/17 |
30.1300 |
-2.74% |
| 2026/07/30 |
28.2300 |
-0.60% |
2026/07/16 |
30.9800 |
-0.77% |
| 2026/07/29 |
28.4000 |
-2.67% |
2026/07/15 |
31.2200 |
1.93% |
| 2026/07/28 |
29.1800 |
-3.41% |
2026/07/14 |
30.6300 |
-1.10% |
| 2026/07/27 |
30.2100 |
0.20% |
2026/07/13 |
30.9700 |
-0.35% |
| 2026/07/24 |
30.1500 |
-2.08% |
2026/07/09 |
31.0800 |
-0.38% |
| 2026/07/23 |
30.7900 |
0.46% |
2026/07/08 |
31.2000 |
-1.08% |
| 2026/07/22 |
30.6500 |
1.62% |
2026/07/07 |
31.5400 |
-1.74% |
| 2026/07/21 |
30.1600 |
1.79% |
2026/07/06 |
32.1000 |
-0.80% |
| 2026/07/20 |
29.6300 |
-1.66% |
2026/07/03 |
32.3600 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息/美元 |
3.51% |
-3.08% |
-8.43% |
-8.29% |
4.36% |
28.61% |
16.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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