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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8900 |
0.1000 |
0.51% |
9.59% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
19.8900 |
0.51% |
2025/04/22 |
18.9100 |
-0.37% |
| 2025/05/06 |
19.7900 |
-0.10% |
2025/04/17 |
18.9800 |
1.33% |
| 2025/05/05 |
19.8100 |
0.92% |
2025/04/16 |
18.7300 |
-0.05% |
| 2025/05/02 |
19.6300 |
1.55% |
2025/04/15 |
18.7400 |
0.81% |
| 2025/04/30 |
19.3300 |
-0.05% |
2025/04/14 |
18.5900 |
1.09% |
| 2025/04/29 |
19.3400 |
0.57% |
2025/04/11 |
18.3900 |
1.21% |
| 2025/04/28 |
19.2300 |
0.10% |
2025/04/10 |
18.1700 |
3.83% |
| 2025/04/25 |
19.2100 |
0.52% |
2025/04/09 |
17.5000 |
-1.52% |
| 2025/04/24 |
19.1100 |
0.37% |
2025/04/08 |
17.7700 |
0.40% |
| 2025/04/23 |
19.0400 |
0.69% |
2025/04/07 |
17.7000 |
-6.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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