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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0400 |
-0.1600 |
-0.88% |
-0.61% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
18.0400 |
-0.88% |
2024/12/24 |
18.1800 |
-0.22% |
| 2025/01/09 |
18.2000 |
-0.38% |
2024/12/23 |
18.2200 |
0.55% |
| 2025/01/08 |
18.2700 |
-0.44% |
2024/12/20 |
18.1200 |
-1.04% |
| 2025/01/07 |
18.3500 |
0.99% |
2024/12/19 |
18.3100 |
-0.76% |
| 2025/01/06 |
18.1700 |
-0.33% |
2024/12/18 |
18.4500 |
0.05% |
| 2025/01/03 |
18.2300 |
0.00% |
2024/12/17 |
18.4400 |
-0.16% |
| 2025/01/02 |
18.2300 |
0.44% |
2024/12/16 |
18.4700 |
-0.65% |
| 2024/12/31 |
18.1500 |
0.11% |
2024/12/13 |
18.5900 |
-0.38% |
| 2024/12/30 |
18.1300 |
0.00% |
2024/12/12 |
18.6600 |
0.27% |
| 2024/12/27 |
18.1300 |
-0.28% |
2024/12/11 |
18.6100 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息/美元 |
-0.88% |
-1.04% |
-2.64% |
-5.05% |
0.11% |
8.74% |
-0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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