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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.0800 |
0.0400 |
0.17% |
27.16% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
23.0800 |
0.17% |
2025/08/13 |
23.0100 |
0.66% |
| 2025/08/27 |
23.0400 |
-0.43% |
2025/08/12 |
22.8600 |
-0.13% |
| 2025/08/26 |
23.1400 |
0.00% |
2025/08/11 |
22.8900 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
23.1400 |
0.83% |
2025/08/08 |
22.8800 |
-0.56% |
| 2025/08/22 |
22.9500 |
0.70% |
2025/08/07 |
23.0100 |
0.74% |
| 2025/08/21 |
22.7900 |
0.49% |
2025/08/06 |
22.8400 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
22.6800 |
-1.13% |
2025/08/05 |
22.8200 |
0.80% |
| 2025/08/19 |
22.9400 |
-0.74% |
2025/08/04 |
22.6400 |
0.85% |
| 2025/08/18 |
23.1100 |
0.48% |
2025/08/01 |
22.4500 |
-1.19% |
| 2025/08/14 |
23.0000 |
-0.04% |
2025/07/31 |
22.7200 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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