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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.6900 |
0.6000 |
1.93% |
26.81% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
37.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
31.6900 |
1.93% |
2026/04/10 |
30.0400 |
1.52% |
| 2026/04/23 |
31.0900 |
-0.26% |
2026/04/09 |
29.5900 |
-0.10% |
| 2026/04/22 |
31.1700 |
0.32% |
2026/04/08 |
29.6200 |
4.22% |
| 2026/04/21 |
31.0700 |
1.21% |
2026/04/07 |
28.4200 |
1.50% |
| 2026/04/20 |
30.7000 |
0.26% |
2026/04/02 |
28.0000 |
-1.37% |
| 2026/04/17 |
30.6200 |
-0.42% |
2026/04/01 |
28.3900 |
4.45% |
| 2026/04/16 |
30.7500 |
0.39% |
2026/03/31 |
27.1800 |
-2.05% |
| 2026/04/15 |
30.6300 |
0.53% |
2026/03/30 |
27.7500 |
-1.35% |
| 2026/04/14 |
30.4700 |
1.53% |
2026/03/27 |
28.1300 |
-0.42% |
| 2026/04/13 |
30.0100 |
-0.10% |
2026/03/26 |
28.2500 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博亞太多重資產基金-A2不配息/美元 |
1.93% |
3.49% |
13.58% |
16.85% |
30.73% |
65.83% |
26.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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