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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8700 |
0.1200 |
0.64% |
3.97% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
18.8700 |
0.64% |
2025/01/23 |
18.3200 |
-0.38% |
| 2025/02/12 |
18.7500 |
0.21% |
2025/01/22 |
18.3900 |
0.60% |
| 2025/02/11 |
18.7100 |
0.75% |
2025/01/21 |
18.2800 |
0.16% |
| 2025/02/10 |
18.5700 |
-0.80% |
2025/01/20 |
18.2500 |
0.33% |
| 2025/02/07 |
18.7200 |
0.65% |
2025/01/17 |
18.1900 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
18.6000 |
1.09% |
2025/01/16 |
18.1800 |
0.89% |
| 2025/02/05 |
18.4000 |
1.10% |
2025/01/15 |
18.0200 |
0.28% |
| 2025/02/04 |
18.2000 |
1.22% |
2025/01/14 |
17.9700 |
0.79% |
| 2025/02/03 |
17.9800 |
-2.49% |
2025/01/13 |
17.8300 |
-1.16% |
| 2025/01/24 |
18.4400 |
0.66% |
2025/01/10 |
18.0400 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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