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聯博亞太多重資產基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.3900 |
0.2200 |
1.21% |
1.32% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.78% |
7.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
18.3900 |
1.21% |
2025/03/26 |
19.3800 |
0.05% |
| 2025/04/10 |
18.1700 |
3.83% |
2025/03/25 |
19.3700 |
-0.67% |
| 2025/04/09 |
17.5000 |
-1.52% |
2025/03/24 |
19.5000 |
0.21% |
| 2025/04/08 |
17.7700 |
0.40% |
2025/03/21 |
19.4600 |
-0.71% |
| 2025/04/07 |
17.7000 |
-6.79% |
2025/03/20 |
19.6000 |
-0.41% |
| 2025/04/02 |
18.9900 |
-0.05% |
2025/03/19 |
19.6800 |
-0.20% |
| 2025/04/01 |
19.0000 |
0.90% |
2025/03/18 |
19.7200 |
0.31% |
| 2025/03/31 |
18.8300 |
-1.31% |
2025/03/17 |
19.6600 |
1.44% |
| 2025/03/28 |
19.0800 |
-0.88% |
2025/03/14 |
19.3800 |
0.36% |
| 2025/03/27 |
19.2500 |
-0.67% |
2025/03/13 |
19.3100 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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