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聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.5600 |
-0.0200 |
-0.10% |
5.50% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
3.71% |
18.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
19.5600 |
-0.10% |
2026/07/17 |
19.4400 |
-0.31% |
| 2026/07/30 |
19.5800 |
0.46% |
2026/07/16 |
19.5000 |
0.05% |
| 2026/07/29 |
19.4900 |
-0.41% |
2026/07/15 |
19.4900 |
0.15% |
| 2026/07/28 |
19.5700 |
0.05% |
2026/07/14 |
19.4600 |
0.15% |
| 2026/07/27 |
19.5600 |
0.10% |
2026/07/13 |
19.4300 |
0.05% |
| 2026/07/24 |
19.5400 |
0.51% |
2026/07/09 |
19.4200 |
0.78% |
| 2026/07/23 |
19.4400 |
-0.87% |
2026/07/08 |
19.2700 |
-1.28% |
| 2026/07/22 |
19.6100 |
0.36% |
2026/07/07 |
19.5200 |
-0.61% |
| 2026/07/21 |
19.5400 |
0.62% |
2026/07/06 |
19.6400 |
0.77% |
| 2026/07/20 |
19.4200 |
-0.10% |
2026/07/02 |
19.4900 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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