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聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.4500 |
0.0000 |
0.00% |
5.11% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
3.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
16.4500 |
0.00% |
2025/04/22 |
15.8700 |
0.13% |
| 2025/05/06 |
16.4500 |
0.06% |
2025/04/17 |
15.8500 |
0.13% |
| 2025/05/05 |
16.4400 |
0.06% |
2025/04/16 |
15.8300 |
0.06% |
| 2025/05/02 |
16.4300 |
0.98% |
2025/04/15 |
15.8200 |
1.41% |
| 2025/04/30 |
16.2700 |
-0.06% |
2025/04/14 |
15.6000 |
2.30% |
| 2025/04/29 |
16.2800 |
0.49% |
2025/04/11 |
15.2500 |
-0.13% |
| 2025/04/28 |
16.2000 |
0.12% |
2025/04/10 |
15.2700 |
2.69% |
| 2025/04/25 |
16.1800 |
0.50% |
2025/04/09 |
14.8700 |
-1.91% |
| 2025/04/24 |
16.1000 |
0.31% |
2025/04/08 |
15.1600 |
1.95% |
| 2025/04/23 |
16.0500 |
1.13% |
2025/04/07 |
14.8700 |
-8.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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