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聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.6000 |
0.0200 |
0.13% |
3.38% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
15.6000 |
0.13% |
2024/12/10 |
15.9200 |
-0.06% |
| 2024/12/23 |
15.5800 |
0.13% |
2024/12/09 |
15.9300 |
0.06% |
| 2024/12/20 |
15.5600 |
0.06% |
2024/12/06 |
15.9200 |
0.25% |
| 2024/12/19 |
15.5500 |
-0.96% |
2024/12/05 |
15.8800 |
0.32% |
| 2024/12/18 |
15.7000 |
0.26% |
2024/12/04 |
15.8300 |
0.64% |
| 2024/12/17 |
15.6600 |
-0.70% |
2024/12/03 |
15.7300 |
0.32% |
| 2024/12/16 |
15.7700 |
-0.44% |
2024/12/02 |
15.6800 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
15.8400 |
-0.38% |
2024/11/29 |
15.6700 |
0.38% |
| 2024/12/12 |
15.9000 |
-0.44% |
2024/11/27 |
15.6100 |
-0.13% |
| 2024/12/11 |
15.9700 |
0.31% |
2024/11/26 |
15.6300 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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