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聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.0800 |
0.1000 |
0.56% |
15.53% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
3.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
18.0800 |
0.56% |
2025/09/22 |
17.6900 |
0.34% |
| 2025/10/07 |
17.9800 |
-0.50% |
2025/09/19 |
17.6300 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
18.0700 |
0.33% |
2025/09/18 |
17.6100 |
0.34% |
| 2025/10/02 |
18.0100 |
0.11% |
2025/09/17 |
17.5500 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
17.9900 |
0.45% |
2025/09/16 |
17.5600 |
-0.73% |
| 2025/09/30 |
17.9100 |
0.73% |
2025/09/15 |
17.6900 |
0.28% |
| 2025/09/26 |
17.7800 |
0.51% |
2025/09/12 |
17.6400 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
17.6900 |
-0.51% |
2025/09/11 |
17.6400 |
0.40% |
| 2025/09/24 |
17.7800 |
0.17% |
2025/09/10 |
17.5700 |
0.17% |
| 2025/09/23 |
17.7500 |
0.34% |
2025/09/09 |
17.5400 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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