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聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.4200 |
0.1500 |
0.78% |
4.75% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
3.71% |
18.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
19.4200 |
0.78% |
2026/06/24 |
19.2300 |
-0.36% |
| 2026/07/08 |
19.2700 |
-1.28% |
2026/06/23 |
19.3000 |
-0.72% |
| 2026/07/07 |
19.5200 |
-0.61% |
2026/06/22 |
19.4400 |
-0.10% |
| 2026/07/06 |
19.6400 |
0.77% |
2026/06/18 |
19.4600 |
-0.51% |
| 2026/07/02 |
19.4900 |
0.98% |
2026/06/17 |
19.5600 |
0.20% |
| 2026/07/01 |
19.3000 |
0.47% |
2026/06/16 |
19.5200 |
0.10% |
| 2026/06/30 |
19.2100 |
0.37% |
2026/06/15 |
19.5000 |
0.52% |
| 2026/06/29 |
19.1400 |
-0.42% |
2026/06/12 |
19.4000 |
1.25% |
| 2026/06/26 |
19.2200 |
-0.31% |
2026/06/11 |
19.1600 |
0.47% |
| 2026/06/25 |
19.2800 |
0.26% |
2026/06/10 |
19.0700 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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