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聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.3700 |
0.1000 |
0.61% |
4.60% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.75% |
3.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
16.3700 |
0.61% |
2025/01/23 |
15.9000 |
0.19% |
| 2025/02/12 |
16.2700 |
0.06% |
2025/01/22 |
15.8700 |
0.13% |
| 2025/02/11 |
16.2600 |
0.00% |
2025/01/21 |
15.8500 |
0.51% |
| 2025/02/10 |
16.2600 |
0.56% |
2025/01/17 |
15.7700 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
16.1700 |
-0.61% |
2025/01/16 |
15.7200 |
0.38% |
| 2025/02/06 |
16.2700 |
0.99% |
2025/01/15 |
15.6600 |
1.23% |
| 2025/02/05 |
16.1100 |
0.31% |
2025/01/14 |
15.4700 |
0.19% |
| 2025/02/04 |
16.0600 |
0.12% |
2025/01/13 |
15.4400 |
-0.45% |
| 2025/02/03 |
16.0400 |
0.75% |
2025/01/10 |
15.5100 |
-0.64% |
| 2025/01/24 |
15.9200 |
0.13% |
2025/01/08 |
15.6100 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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