聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.6000 -0.0100 -0.06% 12.46% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.75% 3.71%

聯博歐洲多重資產基金-A2不配息/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.6000 -0.06% 2025/08/14 17.6400 0.34%
2025/08/27 17.6100 -0.11% 2025/08/13 17.5800 0.00%
2025/08/26 17.6300 -0.34% 2025/08/12 17.5800 0.46%
2025/08/25 17.6900 -0.23% 2025/08/11 17.5000 -0.23%
2025/08/22 17.7300 0.68% 2025/08/08 17.5400 0.40%
2025/08/21 17.6100 0.23% 2025/08/07 17.4700 0.29%
2025/08/20 17.5700 -0.06% 2025/08/06 17.4200 0.23%
2025/08/19 17.5800 -0.11% 2025/08/05 17.3800 0.17%
2025/08/18 17.6000 0.06% 2025/08/04 17.3500 0.46%
2025/08/15 17.5900 -0.28% 2025/08/01 17.2700 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息/歐元 -0.06% -0.06% 1.21% 2.56% 5.96% 9.52% 12.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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