聯博投信基金淨值

聯博歐洲多重資產基金-AI配息
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.1900	0.0500	0.70%	3.90%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	3.59%	-4.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	10.90%	3.03%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0424	7.4500	0.57%
02/24	0.0424	7.3800	0.57%
03/31	0.0424	7.3300	0.58%
04/28	0.0424	7.4200	0.57%
05/31	0.0424	7.2200	0.59%
06/30	0.0424	7.2600	0.58%
07/31	0.0424	7.5000	0.57%
08/31	0.0424	7.3100	0.58%
09/28	0.0424	6.9900	0.61%
10/31	0.0424	6.7100	0.63%
11/30	0.0424	7.0800	0.60%
12/29	0.0424	7.2800	0.58%
總計	0.5088	7.2800	6.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0424	7.1300	0.59%
02/29	0.0424	7.2400	0.59%
03/28	0.0424	7.5100	0.56%
04/30	0.0424	7.5300	0.56%
05/31	0.0424	7.6600	0.55%
06/28	0.0424	7.4400	0.57%
07/31	0.0424	7.5700	0.56%
08/30	0.0424	7.5200	0.56%
09/30	0.0424	7.5200	0.56%
11/01	0.0424	7.1800	0.59%
11/29	0.0424	7.0100	0.60%
12/31	0.0424	6.9400	0.61%
總計	0.5088	6.9400	7.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0424	7.0300	0.60%
總計	0.0424	7.0300	0.60%

聯博歐洲多重資產基金-AI配息/台幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.1900	0.70%	2025/01/23	7.0300	0.00%
2025/02/12	7.1400	0.42%	2025/01/22	7.0300	0.72%
2025/02/11	7.1100	-0.14%	2025/01/21	6.9800	0.58%
2025/02/10	7.1200	0.56%	2025/01/17	6.9400	0.29%
2025/02/07	7.0800	-0.70%	2025/01/16	6.9200	0.14%
2025/02/06	7.1300	0.56%	2025/01/15	6.9100	1.62%
2025/02/05	7.0900	0.57%	2025/01/14	6.8000	0.29%
2025/02/04	7.0500	0.71%	2025/01/13	6.7800	-0.73%
2025/02/03	7.0000	-0.14%	2025/01/10	6.8300	-0.73%
2025/01/24	7.0100	-0.28%	2025/01/08	6.8800	-0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博歐洲多重資產基金-AI配息/台幣	0.70%	0.84%	6.05%	2.28%	-2.18%	1.99%	3.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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