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聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.7200 |
-0.0100 |
-0.05% |
-0.32% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
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- |
4.74% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息/人民幣
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
18.7200 |
-0.05% |
2026/07/17 |
18.8100 |
-0.05% |
| 2026/07/30 |
18.7300 |
0.16% |
2026/07/16 |
18.8200 |
-0.11% |
| 2026/07/29 |
18.7000 |
-0.16% |
2026/07/15 |
18.8400 |
0.16% |
| 2026/07/28 |
18.7300 |
0.11% |
2026/07/14 |
18.8100 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
18.7100 |
0.11% |
2026/07/13 |
18.8100 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
18.6900 |
0.00% |
2026/07/09 |
18.8400 |
0.11% |
| 2026/07/23 |
18.6900 |
-0.37% |
2026/07/08 |
18.8200 |
-0.21% |
| 2026/07/22 |
18.7600 |
-0.11% |
2026/07/07 |
18.8600 |
-0.16% |
| 2026/07/21 |
18.7800 |
-0.11% |
2026/07/06 |
18.8900 |
0.16% |
| 2026/07/20 |
18.8000 |
-0.05% |
2026/07/02 |
18.8600 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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