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聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.1700 |
0.0500 |
0.28% |
1.34% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息/人民幣
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
18.1700 |
0.28% |
2025/01/23 |
18.1000 |
-0.06% |
| 2025/02/12 |
18.1200 |
-0.22% |
2025/01/22 |
18.1100 |
0.06% |
| 2025/02/11 |
18.1600 |
-0.06% |
2025/01/21 |
18.1000 |
0.44% |
| 2025/02/10 |
18.1700 |
0.06% |
2025/01/17 |
18.0200 |
0.11% |
| 2025/02/07 |
18.1600 |
-0.16% |
2025/01/16 |
18.0000 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
18.1900 |
-0.16% |
2025/01/15 |
17.9800 |
0.62% |
| 2025/02/05 |
18.2200 |
0.39% |
2025/01/14 |
17.8700 |
0.11% |
| 2025/02/04 |
18.1500 |
0.17% |
2025/01/13 |
17.8500 |
-0.22% |
| 2025/02/03 |
18.1200 |
0.06% |
2025/01/10 |
17.8900 |
-0.22% |
| 2025/01/24 |
18.1100 |
0.06% |
2025/01/08 |
17.9300 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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