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聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.1200 |
0.0100 |
0.06% |
1.06% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息/人民幣
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
18.1200 |
0.06% |
2025/03/06 |
18.1800 |
-0.27% |
| 2025/03/19 |
18.1100 |
0.22% |
2025/03/05 |
18.2300 |
-0.05% |
| 2025/03/18 |
18.0700 |
0.00% |
2025/03/04 |
18.2400 |
-0.16% |
| 2025/03/17 |
18.0700 |
0.11% |
2025/03/03 |
18.2700 |
0.00% |
| 2025/03/14 |
18.0500 |
0.17% |
2025/02/27 |
18.2700 |
-0.05% |
| 2025/03/13 |
18.0200 |
-0.33% |
2025/02/26 |
18.2800 |
0.16% |
| 2025/03/12 |
18.0800 |
-0.06% |
2025/02/25 |
18.2500 |
0.11% |
| 2025/03/11 |
18.0900 |
-0.33% |
2025/02/24 |
18.2300 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
18.1500 |
-0.17% |
2025/02/21 |
18.2200 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
18.1800 |
0.00% |
2025/02/20 |
18.2100 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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