|
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0100 |
-0.0200 |
-0.17% |
-0.50% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.12% |
5.60% |
| 聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息/台幣
配息資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.0100 |
-0.17% |
2025/07/24 |
11.9200 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
12.0300 |
0.17% |
2025/07/23 |
11.9100 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
12.0100 |
0.00% |
2025/07/22 |
11.9200 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
12.0100 |
0.08% |
2025/07/21 |
11.9100 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
12.0000 |
0.08% |
2025/07/18 |
11.8800 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
11.9900 |
0.25% |
2025/07/17 |
11.8700 |
0.17% |
| 2025/07/30 |
11.9600 |
-0.08% |
2025/07/16 |
11.8500 |
0.17% |
| 2025/07/29 |
11.9700 |
0.25% |
2025/07/15 |
11.8300 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
11.9400 |
0.08% |
2025/07/14 |
11.8400 |
0.25% |
| 2025/07/25 |
11.9300 |
0.08% |
2025/07/11 |
11.8100 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
