聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2400 0.0100 0.08% 1.41% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.12% 5.60%

聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息/台幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.2400 0.08% 2025/08/14 12.0600 -0.08%
2025/08/27 12.2300 0.16% 2025/08/13 12.0700 0.17%
2025/08/26 12.2100 0.25% 2025/08/12 12.0500 0.25%
2025/08/25 12.1800 0.00% 2025/08/11 12.0200 0.00%
2025/08/22 12.1800 0.50% 2025/08/08 12.0200 0.08%
2025/08/21 12.1200 0.17% 2025/08/07 12.0100 -0.17%
2025/08/20 12.1000 0.25% 2025/08/06 12.0300 0.17%
2025/08/19 12.0700 0.08% 2025/08/05 12.0100 0.00%
2025/08/18 12.0600 0.00% 2025/08/04 12.0100 0.08%
2025/08/15 12.0600 0.00% 2025/08/01 12.0000 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息/台幣 0.08% 0.99% 2.51% 4.17% 0.00% 3.29% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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