聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6500 0.0100 0.09% -1.27% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 4.15%
含息 - - - - - - - - - 11.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.07 - -
02/25 0.07 - -
03/31 0.07 - -
04/29 0.07 12.6100 0.56%
05/31 0.07 12.4300 0.56%
06/30 0.07 11.5800 0.60%
07/29 0.07 12.0300 0.58%
08/31 0.07 11.7500 0.60%
09/30 0.07 11.1000 0.63%
10/31 0.07 11.4100 0.61%
11/30 0.07 11.5200 0.61%
12/30 0.07 11.4000 0.61%
總計 0.84 11.4000 7.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07 11.7500 0.60%
02/24 0.07 11.5400 0.61%
03/31 0.07 11.5000 0.61%
04/28 0.07 11.5700 0.61%
05/31 0.07 11.4300 0.61%
06/30 0.07 11.4900 0.61%
07/31 0.07 11.6000 0.60%
08/31 0.07 11.5600 0.61%
09/28 0.07 11.3200 0.62%
10/31 0.07 11.0600 0.63%
11/30 0.07 11.5300 0.61%
12/29 0.07 11.8700 0.59%
總計 0.84 11.8700 7.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07 11.8000 0.59%
02/29 0.07 11.7300 0.60%
03/28 0.07 11.7600 0.60%
04/30 0.07 11.5800 0.60%
05/31 0.07 11.5600 0.61%
06/28 0.07 11.5800 0.60%
07/31 0.07 11.6600 0.60%
08/30 0.07 11.7600 0.60%
09/30 0.07 11.8000 0.59%
11/01 0.07 11.7000 0.60%
11/29 0.07 11.7400 0.60%
總計 0.77 11.7400 6.56%

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 11.6500 0.09% 2024/12/10 11.7200 -0.09%
2024/12/23 11.6400 0.09% 2024/12/09 11.7300 0.00%
2024/12/20 11.6300 0.00% 2024/12/06 11.7300 0.09%
2024/12/19 11.6300 -0.34% 2024/12/05 11.7200 0.09%
2024/12/18 11.6700 -0.17% 2024/12/04 11.7100 0.09%
2024/12/17 11.6900 -0.17% 2024/12/03 11.7000 0.09%
2024/12/16 11.7100 0.00% 2024/12/02 11.6900 0.00%
2024/12/13 11.7100 -0.09% 2024/11/29 11.6900 -0.43%
2024/12/12 11.7200 -0.09% 2024/11/27 11.7400 0.17%
2024/12/11 11.7300 0.09% 2024/11/26 11.7200 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息/美元 0.09% -0.34% -0.43% -1.19% 0.60% -1.52% -1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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