聯博全球非投資等級債券基金-N配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.9200 0.0300 0.28% 0.55% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.121 - -
02/24 0.121 - -
03/31 0.121 - -
04/28 0.121 - -
05/31 0.121 - -
06/30 0.121 - -
07/31 0.1248 - -
08/31 0.1248 - -
09/28 0.1248 - -
10/31 0.1204 - -
11/30 0.1204 - -
12/29 0.1204 - -
總計 1.4616 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1204 - -
02/29 0.1204 - -
03/28 0.1204 - -
04/30 0.1204 - -
05/31 0.1204 - -
06/28 0.1204 - -
07/31 0.1171 - -
08/30 0.1171 - -
09/30 0.1171 - -
11/01 0.1202 11.1000 1.08%
11/29 0.1202 11.1000 1.08%
12/31 0.1202 10.9800 1.09%
總計 1.4343 10.9800 13.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.1202 10.9600 1.10%
總計 0.1202 10.9600 1.10%

聯博全球非投資等級債券基金-N配息/南非幣      配息資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 10.9200 0.28% 2025/01/23 10.9600 -0.09%
2025/02/12 10.8900 -0.18% 2025/01/22 10.9700 0.09%
2025/02/11 10.9100 -0.09% 2025/01/21 10.9600 0.27%
2025/02/10 10.9200 0.09% 2025/01/17 10.9300 0.18%
2025/02/07 10.9100 -0.09% 2025/01/16 10.9100 0.09%
2025/02/06 10.9200 -0.18% 2025/01/15 10.9000 0.65%
2025/02/05 10.9400 0.37% 2025/01/14 10.8300 0.09%
2025/02/04 10.9000 0.18% 2025/01/13 10.8200 -0.18%
2025/02/03 10.8800 0.28% 2025/01/10 10.8400 -0.28%
2025/01/24 10.8500 -1.00% 2025/01/08 10.8700 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-N配息/南非幣 0.28% 0.00% 0.92% -1.09% N/A% N/A% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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