聯博全球非投資等級債券基金-N配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.9600 0.0100 0.09% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/30 0.1158 - -
12/30 0.1158 - -
總計 0.2316 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.121 - -
02/24 0.121 - -
03/31 0.121 - -
04/28 0.121 - -
05/31 0.121 - -
06/30 0.121 - -
07/31 0.1248 - -
08/31 0.1248 - -
09/28 0.1248 - -
10/31 0.1204 - -
11/30 0.1204 - -
12/29 0.1204 - -
總計 1.4616 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1204 - -
02/29 0.1204 - -
03/28 0.1204 - -
04/30 0.1204 - -
05/31 0.1204 - -
06/28 0.1204 - -
07/31 0.1171 - -
08/30 0.1171 - -
09/30 0.1171 - -
11/01 0.1202 11.1000 1.08%
11/29 0.1202 11.1000 1.08%
總計 1.3141 11.1000 11.84%

聯博全球非投資等級債券基金-N配息/南非幣      配息資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 10.9600 0.09% 2024/12/10 11.0600 0.00%
2024/12/23 10.9500 0.00% 2024/12/09 11.0600 0.00%
2024/12/20 10.9500 0.09% 2024/12/06 11.0600 0.09%
2024/12/19 10.9400 -0.45% 2024/12/05 11.0500 0.09%
2024/12/18 10.9900 -0.27% 2024/12/04 11.0400 0.18%
2024/12/17 11.0200 -0.09% 2024/12/03 11.0200 0.09%
2024/12/16 11.0300 0.00% 2024/12/02 11.0100 0.09%
2024/12/13 11.0300 -0.18% 2024/11/29 11.0000 -0.90%
2024/12/12 11.0500 -0.09% 2024/11/27 11.1000 0.18%
2024/12/11 11.0600 0.00% 2024/11/26 11.0800 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-N配息/南非幣 0.09% -0.54% -0.81% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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