2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
11/30 |
0.1158 |
- |
- |
12/30 |
0.1158 |
- |
- |
總計 |
0.2316 |
- |
- |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/31 |
0.121 |
- |
- |
02/24 |
0.121 |
- |
- |
03/31 |
0.121 |
- |
- |
04/28 |
0.121 |
- |
- |
05/31 |
0.121 |
- |
- |
06/30 |
0.121 |
- |
- |
07/31 |
0.1248 |
- |
- |
08/31 |
0.1248 |
- |
- |
09/28 |
0.1248 |
- |
- |
10/31 |
0.1204 |
- |
- |
11/30 |
0.1204 |
- |
- |
12/29 |
0.1204 |
- |
- |
總計 |
1.4616 |
- |
- |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/31 |
0.1204 |
- |
- |
02/29 |
0.1204 |
- |
- |
03/28 |
0.1204 |
- |
- |
04/30 |
0.1204 |
- |
- |
05/31 |
0.1204 |
- |
- |
06/28 |
0.1204 |
- |
- |
07/31 |
0.1171 |
- |
- |
08/30 |
0.1171 |
- |
- |
09/30 |
0.1171 |
- |
- |
11/01 |
0.1202 |
11.1000 |
1.08% |
11/29 |
0.1202 |
11.1000 |
1.08% |
總計 |
1.3141 |
11.1000 |
11.84% |
|