聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1010.1400 2.7700 0.28% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
總計 4.8475 981.9800 0.49%

聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 1010.1400 0.27% 2024/12/10 984.3300 0.70%
2024/12/23 1007.3700 0.02% 2024/12/09 977.4400 -0.09%
2024/12/20 1007.1900 -0.03% 2024/12/06 978.2900 0.43%
2024/12/19 1007.4700 1.75% 2024/12/05 974.1000 -0.43%
2024/12/18 990.1500 -0.50% 2024/12/04 978.2800 0.71%
2024/12/17 995.0800 -0.09% 2024/12/03 971.4200 -0.06%
2024/12/16 995.9800 0.22% 2024/12/02 972.0400 0.21%
2024/12/13 993.7500 0.55% 2024/11/29 969.9900 -1.22%
2024/12/12 988.3100 -0.30% 2024/11/27 981.9800 -1.42%
2024/12/11 991.3300 0.71% 2024/11/26 996.1000 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 0.28% 1.51% 1.32% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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