聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 989.6300 0.5400 0.05% -1.46% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 989.6300 0.05% 2025/03/06 991.0200 -0.43%
2025/03/19 989.0900 0.25% 2025/03/05 995.3100 -0.02%
2025/03/18 986.6000 -0.06% 2025/03/04 995.5500 -0.37%
2025/03/17 987.1800 0.12% 2025/03/03 999.2500 0.07%
2025/03/14 986.0100 0.25% 2025/02/27 998.5800 -0.57%
2025/03/13 983.5600 -0.58% 2025/02/26 1004.2700 0.10%
2025/03/12 989.3200 0.38% 2025/02/25 1003.2400 0.16%
2025/03/11 985.5700 -0.27% 2025/02/24 1001.6300 -0.08%
2025/03/10 988.2000 -0.22% 2025/02/21 1002.4800 0.05%
2025/03/07 990.3700 -0.07% 2025/02/20 1002.0200 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 0.05% 0.62% -1.24% -1.74% N/A% N/A% -1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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