聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1007.4200 3.4200 0.34% 0.31% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 1007.4200 0.34% 2025/01/23 1003.0600 -0.13%
2025/02/12 1004.0000 0.46% 2025/01/22 1004.3300 -0.01%
2025/02/11 999.3900 -0.06% 2025/01/21 1004.4800 0.25%
2025/02/10 1000.0300 -0.02% 2025/01/17 1001.9600 -0.04%
2025/02/07 1000.1900 -0.20% 2025/01/16 1002.3500 0.08%
2025/02/06 1002.1800 -0.13% 2025/01/15 1001.5200 0.36%
2025/02/05 1003.5100 0.29% 2025/01/14 997.9000 0.07%
2025/02/04 1000.6500 0.14% 2025/01/13 997.2400 -0.23%
2025/02/03 999.2800 0.04% 2025/01/10 999.5600 -0.33%
2025/01/24 998.9000 -0.41% 2025/01/08 1002.9100 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 0.34% 0.52% 1.02% N/A% N/A% N/A% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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