聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 966.3500 1.6400 0.17% -3.78% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 966.3500 0.17% 2025/04/22 957.1700 0.33%
2025/05/06 964.7100 -0.07% 2025/04/21 954.0300 -0.46%
2025/05/05 965.3900 0.03% 2025/04/17 958.4200 0.32%
2025/05/02 965.1000 0.08% 2025/04/16 955.3200 0.00%
2025/04/30 964.3100 -0.85% 2025/04/15 955.3100 0.21%
2025/04/29 972.6000 0.04% 2025/04/14 953.3500 0.67%
2025/04/28 972.1900 0.06% 2025/04/11 947.0400 -0.12%
2025/04/25 971.6500 0.33% 2025/04/10 948.1900 -0.30%
2025/04/24 968.4200 0.39% 2025/04/09 951.0000 0.42%
2025/04/23 964.6300 0.78% 2025/04/08 946.9900 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 0.17% 0.21% 2.00% -3.38% N/A% N/A% -3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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