聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 947.0400 -1.1500 -0.12% -5.70% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 947.0400 -0.12% 2025/03/26 988.0300 -0.27%
2025/04/10 948.1900 -0.30% 2025/03/25 990.7300 0.10%
2025/04/09 951.0000 0.42% 2025/03/24 989.7700 0.13%
2025/04/08 946.9900 -0.04% 2025/03/21 988.5100 -0.11%
2025/04/07 947.4000 -3.22% 2025/03/20 989.6300 0.05%
2025/04/02 978.9700 0.03% 2025/03/19 989.0900 0.25%
2025/04/01 978.7100 0.12% 2025/03/18 986.6000 -0.06%
2025/03/31 977.5000 -0.66% 2025/03/17 987.1800 0.12%
2025/03/28 984.0100 -0.19% 2025/03/14 986.0100 0.25%
2025/03/27 985.9000 -0.22% 2025/03/13 983.5600 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 -0.12% -3.26% -3.91% -5.25% N/A% N/A% -5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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