聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 944.7600 0.4000 0.04% -1.64% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.36%
含息 - - - - - - - - - 2.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/29 4.8475 981.9800 0.49%
12/31 4.8475 1009.4500 0.48%
總計 9.695 1009.4500 0.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 4.8475 1003.0600 0.48%
02/27 4.8475 1004.2700 0.48%
03/31 4.8475 984.0100 0.49%
04/30 5.5125 972.6000 0.57%
05/29 5.5125 972.9100 0.57%
06/30 5.5125 982.7500 0.56%
07/31 5.5125 981.8800 0.56%
08/29 5.5125 984.3000 0.56%
09/30 5.5125 981.7200 0.56%
10/31 5.5125 975.2600 0.57%
11/28 5.5125 969.7000 0.57%
12/31 5.5125 966.3800 0.57%
總計 64.155 966.3800 6.64%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 4.777 963.3000 0.50%
02/26 4.777 958.6900 0.50%
03/31 4.777 925.2900 0.52%
總計 14.331 925.2900 1.55%

聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 944.7600 0.04% 2026/04/10 939.4600 -0.06%
2026/04/23 944.3600 -0.16% 2026/04/09 940.0500 0.11%
2026/04/22 945.8300 0.02% 2026/04/08 939.0500 0.91%
2026/04/21 945.6800 -0.13% 2026/04/07 930.5900 0.11%
2026/04/20 946.8700 -0.05% 2026/04/02 929.5900 0.04%
2026/04/17 947.3600 0.38% 2026/04/01 929.2000 0.41%
2026/04/16 943.7700 -0.07% 2026/03/31 925.4300 0.02%
2026/04/15 944.4500 0.02% 2026/03/30 925.2900 0.09%
2026/04/14 944.2500 0.43% 2026/03/27 924.4600 -0.48%
2026/04/13 940.1900 0.08% 2026/03/26 928.9300 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 0.04% -0.27% 1.47% -2.02% -2.98% -2.44% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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