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聯博新興市場企業債券基金-A2類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3513 |
0.0139 |
0.12% |
0.92% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.61% |
8.29% |
4.56% |
-5.28% |
9.46% |
2.78% |
-2.22% |
-11.10% |
5.85% |
6.00% |
| 聯博新興市場企業債券基金-A2類型/台幣
基金資料
基金月報
配息資訊
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本基金以新興市場企業債為主要投資標的，亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等，建構多元投資組合，掌握當期收益與長期資本增值空間，以期追求最佳投資總報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.3513 |
0.12% |
2025/08/14 |
11.2448 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
11.3374 |
0.05% |
2025/08/13 |
11.2446 |
0.09% |
| 2025/08/26 |
11.3320 |
0.12% |
2025/08/12 |
11.2344 |
0.28% |
| 2025/08/25 |
11.3189 |
-0.13% |
2025/08/11 |
11.2032 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
11.3342 |
0.24% |
2025/08/08 |
11.1834 |
0.08% |
| 2025/08/21 |
11.3070 |
0.15% |
2025/08/07 |
11.1747 |
-0.30% |
| 2025/08/20 |
11.2900 |
0.22% |
2025/08/06 |
11.2084 |
0.11% |
| 2025/08/19 |
11.2647 |
0.12% |
2025/08/05 |
11.1958 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
11.2510 |
0.08% |
2025/08/04 |
11.1926 |
-0.09% |
| 2025/08/15 |
11.2417 |
-0.03% |
2025/08/01 |
11.2032 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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