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聯博新興市場企業債券基金-A2類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1747 |
-0.0337 |
-0.30% |
-0.65% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.61% |
8.29% |
4.56% |
-5.28% |
9.46% |
2.78% |
-2.22% |
-11.10% |
5.85% |
6.00% |
| 聯博新興市場企業債券基金-A2類型/台幣
基金資料
基金月報
配息資訊
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本基金以新興市場企業債為主要投資標的，亦可佈局於以七大工業國(G7)貨幣和當地貨幣計價之新興市場債券、高收益債券、政府債券、主權債券、準主權債券等，建構多元投資組合，掌握當期收益與長期資本增值空間，以期追求最佳投資總報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.1747 |
-0.30% |
2025/07/24 |
11.0442 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
11.2084 |
0.11% |
2025/07/23 |
11.0374 |
-0.14% |
| 2025/08/05 |
11.1958 |
0.03% |
2025/07/22 |
11.0525 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
11.1926 |
-0.09% |
2025/07/21 |
11.0382 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
11.2032 |
0.45% |
2025/07/18 |
11.0282 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
11.1528 |
0.39% |
2025/07/17 |
11.0190 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
11.1092 |
0.02% |
2025/07/16 |
11.0181 |
0.21% |
| 2025/07/29 |
11.1066 |
0.39% |
2025/07/15 |
10.9949 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
11.0638 |
0.05% |
2025/07/14 |
10.9960 |
0.08% |
| 2025/07/25 |
11.0587 |
0.13% |
2025/07/11 |
10.9868 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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