| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/31 |
0.0148 |
15.75 |
0.09% |
| 02/29 |
0.0148 |
16.34 |
0.09% |
| 03/28 |
0.0148 |
16.56 |
0.09% |
| 04/30 |
0.0148 |
15.78 |
0.09% |
| 05/31 |
0.0148 |
15.97 |
0.09% |
| 06/28 |
0.0148 |
16.59 |
0.09% |
| 07/31 |
0.0148 |
16.63 |
0.09% |
| 08/30 |
0.0148 |
17.47 |
0.08% |
| 09/30 |
0.0148 |
16.81 |
0.09% |
| 10/31 |
0.0216 |
16.07 |
0.13% |
| 11/29 |
0.0216 |
15.76 |
0.14% |
| 12/31 |
0.0287 |
14.67 |
0.20% |
| 總計 |
0.2051 |
14.67 |
1.40% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/31 |
0.0287 |
15.50 |
0.19% |
| 02/28 |
0.0287 |
15.41 |
0.19% |
| 03/31 |
0.0287 |
15.11 |
0.19% |
| 04/30 |
0.0287 |
14.63 |
0.20% |
| 05/30 |
0.0287 |
13.89 |
0.21% |
| 06/30 |
0.0287 |
14.18 |
0.20% |
| 總計 |
0.1722 |
14.18 |
1.21% |
|
| 2026年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
