聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.86 0.10 0.60% 9.06% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.85% 5.75%
含息 - - - - - - - - -12.10% 7.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0297 15.33 0.19%
02/28 0.0297 15.34 0.19%
03/31 0.0297 16.12 0.18%
04/29 0.0227 15.17 0.15%
05/31 0.0227 14.81 0.15%
06/30 0.0227 14.28 0.16%
07/29 0.0293 14.90 0.20%
08/31 0.0293 13.92 0.21%
09/30 0.0293 13.26 0.22%
10/31 0.0225 14.38 0.16%
11/30 0.0149 14.78 0.10%
12/30 0.0149 14.70 0.10%
總計 0.2974 14.70 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0149 14.60 0.10%
02/28 0.0149 14.25 0.10%
03/31 0.0149 14.52 0.10%
04/28 0.0149 14.98 0.10%
05/31 0.0149 14.41 0.10%
06/30 0.0149 14.61 0.10%
07/31 0.0181 15.00 0.12%
08/31 0.0181 15.16 0.12%
09/29 0.0181 14.66 0.12%
10/31 0.0148 14.11 0.10%
11/30 0.0148 14.71 0.10%
12/29 0.0148 15.48 0.10%
總計 0.1881 15.48 1.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0148 15.75 0.09%
02/29 0.0148 16.34 0.09%
03/28 0.0148 16.56 0.09%
04/30 0.0148 15.78 0.09%
05/31 0.0148 15.97 0.09%
06/28 0.0148 16.59 0.09%
總計 0.0888 16.59 0.54%

聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 16.86 0.60% 2024/06/27 16.59 0.06%
2024/07/11 16.76 0.54% 2024/06/26 16.58 -0.60%
2024/07/10 16.67 1.03% 2024/06/25 16.68 0.30%
2024/07/09 16.50 0.36% 2024/06/24 16.63 0.60%
2024/07/08 16.44 -0.06% 2024/06/21 16.53 0.36%
2024/07/05 16.45 0.98% 2024/06/20 16.47 0.55%
2024/07/03 16.29 -0.85% 2024/06/18 16.38 0.06%
2024/07/02 16.43 -0.12% 2024/06/17 16.37 -0.43%
2024/07/01 16.45 -0.30% 2024/06/14 16.44 -0.12%
2024/06/28 16.50 -0.54% 2024/06/13 16.46 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 0.60% 2.49% 2.43% 8.08% 6.10% 15.88% 9.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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