聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 101.20 -0.17 -0.17% 17.84% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -15.04% -2.14% 36.03% -24.16% 14.59% 2.72% 3.28% -25.45% 1.48%
含息 - -5.57% 8.89% 46.80% -16.80% 22.62% 9.40% 11.11% -18.80% 8.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7823 113.28 0.69%
02/28 0.7823 112.00 0.70%
03/31 0.6911 111.86 0.62%
04/29 0.6911 104.30 0.66%
05/31 0.6911 103.52 0.67%
06/30 0.6911 98.77 0.70%
07/29 0.6911 92.75 0.75%
08/31 0.54 91.34 0.59%
09/30 0.54 79.03 0.68%
10/31 0.54 75.50 0.72%
11/30 0.4554 84.83 0.54%
12/30 0.4554 84.79 0.54%
總計 7.5509 84.79 8.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5032 95.48 0.53%
02/28 0.5032 87.86 0.57%
03/31 0.5032 88.59 0.57%
04/28 0.5032 87.21 0.58%
05/31 0.5032 85.92 0.59%
06/30 0.5032 86.51 0.58%
07/31 0.5448 90.68 0.60%
08/31 0.5448 84.68 0.64%
09/29 0.4966 83.53 0.59%
10/31 0.4966 80.37 0.62%
11/30 0.4966 83.07 0.60%
12/29 0.4966 86.12 0.58%
總計 6.0952 86.12 7.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4966 83.55 0.59%
02/29 0.4966 88.15 0.56%
03/28 0.4966 91.22 0.54%
04/30 0.4966 93.62 0.53%
05/31 0.4966 94.59 0.53%
06/28 0.4966 98.19 0.51%
總計 2.9796 98.19 3.03%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 101.20 -0.17% 2024/07/01 98.86 0.27%
2024/07/15 101.37 -0.19% 2024/06/28 98.59 0.41%
2024/07/12 101.56 -0.67% 2024/06/27 98.19 -0.28%
2024/07/11 102.24 1.50% 2024/06/26 98.47 0.31%
2024/07/10 100.73 -0.53% 2024/06/25 98.17 0.49%
2024/07/09 101.27 0.49% 2024/06/24 97.69 -0.88%
2024/07/08 100.78 -0.06% 2024/06/21 98.56 -1.15%
2024/07/05 100.84 1.95% 2024/06/20 99.71 2.24%
2024/07/03 98.91 0.74% 2024/06/18 97.53 0.93%
2024/07/02 98.18 -0.69% 2024/06/17 96.63 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 -0.17% -0.07% 4.28% 12.06% 23.26% 12.15% 17.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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