聯博基金淨值

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	92.42	1.19	1.30%	3.54%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-15.04%	-2.14%	36.03%	-24.16%	14.59%	2.72%	3.28%	-25.45%	1.48%	3.94%
含息	-5.57%	8.89%	46.80%	-16.80%	22.62%	9.40%	11.11%	-18.80%	8.68%	10.87%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5032	95.48	0.53%
02/28	0.5032	87.86	0.57%
03/31	0.5032	88.59	0.57%
04/28	0.5032	87.21	0.58%
05/31	0.5032	85.92	0.59%
06/30	0.5032	86.51	0.58%
07/31	0.5448	90.68	0.60%
08/31	0.5448	84.68	0.64%
09/29	0.4966	83.53	0.59%
10/31	0.4966	80.37	0.62%
11/30	0.4966	83.07	0.60%
12/29	0.4966	86.12	0.58%
總計	6.0952	86.12	7.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4966	83.55	0.59%
02/29	0.4966	88.15	0.56%
03/28	0.4966	91.22	0.54%
04/30	0.4966	93.62	0.53%
05/31	0.4966	94.59	0.53%
06/28	0.4966	98.19	0.51%
07/31	0.4956	94.50	0.52%
08/30	0.4956	95.96	0.52%
09/30	0.4956	100.47	0.49%
10/31	0.4956	96.62	0.51%
11/29	0.4956	91.74	0.54%
12/31	0.4956	89.94	0.55%
總計	5.9532	89.94	6.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5044	91.40	0.55%
總計	0.5044	91.40	0.55%

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	92.42	1.30%	2025/01/31	90.66	-0.81%
2025/02/13	91.23	0.01%	2025/01/30	91.40	0.09%
2025/02/12	91.22	0.85%	2025/01/29	91.32	0.16%
2025/02/11	90.45	-0.11%	2025/01/28	91.17	-0.18%
2025/02/10	90.55	-0.69%	2025/01/27	91.33	0.13%
2025/02/07	91.18	0.47%	2025/01/24	91.21	1.21%
2025/02/06	90.75	0.32%	2025/01/23	90.12	-0.29%
2025/02/05	90.46	0.10%	2025/01/22	90.38	0.29%
2025/02/04	90.37	1.81%	2025/01/21	90.12	1.12%
2025/02/03	88.76	-2.10%	2025/01/17	89.12	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險	1.30%	1.36%	5.74%	1.39%	-2.05%	7.97%	3.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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