聯博基金淨值

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	87.40	1.14	1.32%	-2.08%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-15.04%	-2.14%	36.03%	-24.16%	14.59%	2.72%	3.28%	-25.45%	1.48%	3.94%
含息	-5.57%	8.89%	46.80%	-16.80%	22.62%	9.40%	11.11%	-18.80%	8.68%	10.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5032	95.48	0.53%
02/28	0.5032	87.86	0.57%
03/31	0.5032	88.59	0.57%
04/28	0.5032	87.21	0.58%
05/31	0.5032	85.92	0.59%
06/30	0.5032	86.51	0.58%
07/31	0.5448	90.68	0.60%
08/31	0.5448	84.68	0.64%
09/29	0.4966	83.53	0.59%
10/31	0.4966	80.37	0.62%
11/30	0.4966	83.07	0.60%
12/29	0.4966	86.12	0.58%
總計	6.0952	86.12	7.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4966	83.55	0.59%
02/29	0.4966	88.15	0.56%
03/28	0.4966	91.22	0.54%
04/30	0.4966	93.62	0.53%
05/31	0.4966	94.59	0.53%
06/28	0.4966	98.19	0.51%
07/31	0.4956	94.50	0.52%
08/30	0.4956	95.96	0.52%
09/30	0.4956	100.47	0.49%
10/31	0.4956	96.62	0.51%
11/29	0.4956	91.74	0.54%
總計	5.4576	91.74	5.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	87.40	1.32%	2024/12/27	90.20	-0.49%
2025/01/13	86.26	-1.91%	2024/12/24	90.64	0.54%
2025/01/10	87.94	-1.37%	2024/12/23	90.15	1.54%
2025/01/08	89.16	-0.38%	2024/12/20	88.78	-1.18%
2025/01/07	89.50	0.16%	2024/12/19	89.84	-1.23%
2025/01/06	89.36	0.88%	2024/12/18	90.96	0.61%
2025/01/03	88.58	0.20%	2024/12/17	90.41	-0.57%
2025/01/02	88.40	-0.96%	2024/12/16	90.93	-0.42%
2024/12/31	89.26	-0.76%	2024/12/13	91.31	-0.98%
2024/12/30	89.94	-0.29%	2024/12/12	92.21	0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險	1.32%	-2.35%	-4.28%	-13.10%	-13.94%	5.64%	-2.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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