聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.27 0.03 0.14% 19.16% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 2.45% -2.39% 18.84% -25.21% 7.35% -8.16% 9.68% -1.83% 18.84%
含息 - 5.52% 0.99% 22.59% -20.91% 13.00% -4.46% 12.89% 2.64% 26.87%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0361 14.97 0.24%
02/28 0.0361 15.27 0.24%
03/31 0.0361 15.77 0.23%
04/29 0.0427 15.37 0.28%
05/31 0.0427 15.26 0.28%
06/30 0.0531 15.30 0.35%
07/29 0.0606 15.36 0.39%
08/31 0.0606 15.60 0.39%
09/30 0.0691 14.95 0.46%
10/31 0.0746 15.03 0.50%
11/30 0.0864 15.70 0.55%
12/30 0.0864 15.12 0.57%
總計 0.6845 15.12 4.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0864 15.65 0.55%
02/28 0.0864 15.66 0.55%
03/31 0.0864 15.59 0.55%
04/28 0.095 15.93 0.60%
05/31 0.095 16.67 0.57%
06/30 0.095 17.64 0.54%
07/31 0.1102 17.66 0.62%
08/31 0.1102 17.95 0.61%
09/29 0.1102 18.37 0.60%
10/31 0.1102 17.25 0.64%
11/30 0.1102 18.01 0.61%
12/29 0.1102 17.90 0.62%
總計 1.2054 17.90 6.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1102 18.91 0.58%
02/29 0.1102 20.06 0.55%
03/28 0.1102 21.14 0.52%
04/30 0.1102 20.58 0.54%
05/31 0.1102 20.27 0.54%
06/28 0.1102 20.71 0.53%
總計 0.6612 20.71 3.19%

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金投資於基金經理團隊認為股票評價被低估的日本股票之投資組合,以尋求長期資本增值。基金經理公司採基本面的價值型研究方式,致力發掘目前股價相對未來獲利潛力具投資吸引力的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 21.27 0.14% 2024/07/01 20.81 0.77%
2024/07/15 21.24 0.00% 2024/06/28 20.65 -0.29%
2024/07/12 21.24 -0.47% 2024/06/27 20.71 0.15%
2024/07/11 21.34 0.76% 2024/06/26 20.68 0.34%
2024/07/10 21.18 0.47% 2024/06/25 20.61 1.93%
2024/07/09 21.08 0.81% 2024/06/24 20.22 0.65%
2024/07/08 20.91 -0.62% 2024/06/21 20.09 0.05%
2024/07/05 21.04 -0.14% 2024/06/20 20.08 0.40%
2024/07/03 21.07 0.67% 2024/06/18 20.00 1.01%
2024/07/02 20.93 0.58% 2024/06/17 19.80 -1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 0.14% 0.90% 5.45% 3.15% 14.72% 23.73% 19.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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