聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 10.24 0.01 0.10% 12.16% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -13.54% 4.16% 15.55% -20.15% 11.21% 4.74% -6.22% -28.02% 9.34%
含息 - -7.11% 10.32% 20.38% -15.86% 15.94% 9.36% -1.65% -23.31% 14.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0472 11.28 0.42%
02/28 0.0472 10.86 0.43%
03/31 0.0472 10.54 0.45%
04/29 0.0472 9.86 0.48%
05/31 0.0472 9.87 0.48%
06/30 0.0472 9.19 0.51%
07/29 0.0472 9.03 0.52%
08/31 0.0472 8.87 0.53%
09/30 0.0472 7.83 0.60%
10/31 0.0472 7.68 0.61%
11/30 0.0373 8.42 0.44%
12/30 0.0373 8.45 0.44%
總計 0.5466 8.45 6.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0342 9.13 0.37%
02/28 0.0342 8.61 0.40%
03/31 0.0342 8.76 0.39%
04/28 0.0342 8.67 0.39%
05/31 0.0342 8.55 0.40%
06/30 0.0342 8.73 0.39%
07/31 0.0342 9.11 0.38%
08/31 0.0342 8.73 0.39%
09/29 0.0342 8.48 0.40%
10/31 0.0342 8.27 0.41%
11/30 0.0342 8.80 0.39%
12/29 0.0342 9.15 0.37%
總計 0.4104 9.15 4.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0342 9.04 0.38%
02/29 0.0342 9.40 0.36%
03/28 0.0342 9.56 0.36%
04/30 0.0342 9.60 0.36%
05/31 0.0342 9.82 0.35%
06/28 0.0342 10.00 0.34%
總計 0.2052 10.00 2.05%

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
聯博的新興市場均衡配置策略主要透過對新興市場發行人發行的股票及債券進行資產配置,結合界別及證券分析、利率管理、國家及貨幣選擇,尋求達到其投資目標。投資經理實施新興市場均衡配置策略時,將會使用類型廣泛的衍生性商品產品和策略。該等金融衍生性商品可能用於避險目的或尋求額外報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 10.24 0.10% 2024/06/27 10.00 0.00%
2024/07/11 10.23 0.39% 2024/06/26 10.00 -0.10%
2024/07/10 10.19 0.30% 2024/06/25 10.01 0.00%
2024/07/09 10.16 0.20% 2024/06/24 10.01 -0.10%
2024/07/08 10.14 0.20% 2024/06/21 10.02 -0.60%
2024/07/05 10.12 0.90% 2024/06/20 10.08 0.50%
2024/07/03 10.03 0.40% 2024/06/18 10.03 0.50%
2024/07/02 9.99 0.10% 2024/06/17 9.98 0.40%
2024/07/01 9.98 -0.10% 2024/06/14 9.94 0.40%
2024/06/28 9.99 -0.10% 2024/06/13 9.90 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 0.10% 1.19% 3.75% 7.90% 13.65% 15.19% 12.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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