聯博基金淨值

聯博優化波動股票基金-AD股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.01	0.04	0.15%	-2.36%	2026/02/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.30%	14.99%	-7.58%	19.33%	-0.09%	13.85%	-16.76%	12.73%	10.67%	6.18%
含息	3.27%	18.57%	-4.42%	24.29%	4.47%	18.68%	-12.11%	17.88%	15.49%	8.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0863	23.39	0.37%
02/29	0.0863	23.57	0.37%
03/28	0.0863	24.03	0.36%
04/30	0.0863	23.38	0.37%
05/31	0.0863	23.78	0.36%
06/28	0.0863	24.65	0.35%
07/31	0.0863	24.66	0.35%
08/30	0.0863	25.31	0.34%
09/30	0.1001	25.45	0.39%
10/31	0.1001	25.37	0.39%
11/29	0.1001	25.60	0.39%
12/31	0.1001	25.20	0.40%
總計	1.0908	25.20	4.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.1001	25.91	0.39%
02/28	0.1001	25.54	0.39%
03/31	0.1001	24.76	0.40%
04/30	0.1001	24.70	0.41%
05/30	0.1001	25.69	0.39%
06/30	0.1001	26.22	0.38%
總計	0.6006	26.22	2.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博優化波動股票基金-AD股/月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	26.01	0.15%	2026/01/30	26.39	-1.05%
2026/02/12	25.97	-1.14%	2026/01/29	26.67	-0.41%
2026/02/11	26.27	-0.23%	2026/01/28	26.78	-0.48%
2026/02/10	26.33	-0.42%	2026/01/27	26.91	0.45%
2026/02/09	26.44	0.42%	2026/01/26	26.79	0.34%
2026/02/06	26.33	1.27%	2026/01/23	26.70	0.56%
2026/02/05	26.00	-0.42%	2026/01/22	26.55	0.45%
2026/02/04	26.11	-0.27%	2026/01/21	26.43	0.46%
2026/02/03	26.18	-1.62%	2026/01/20	26.31	-1.76%
2026/02/02	26.61	0.83%	2026/01/16	26.78	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博優化波動股票基金-AD股/月配/美元	0.15%	-1.22%	-2.95%	-2.51%	-1.81%	-0.84%	-2.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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