聯博優化波動股票基金-AD股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.05 0.17 0.68% 10.50% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.47% 1.39% -0.30% 14.99% -7.58% 19.33% -0.09% 13.85% -16.76% 12.73%
含息 9.29% 5.01% 3.27% 18.57% -4.42% 24.29% 4.47% 18.68% -12.11% 17.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0944 22.69 0.42%
02/28 0.0944 22.40 0.42%
03/31 0.0944 23.24 0.41%
04/29 0.0944 22.07 0.43%
05/31 0.0944 21.74 0.43%
06/30 0.0944 20.30 0.47%
07/29 0.0944 21.12 0.45%
08/31 0.0944 20.52 0.46%
09/30 0.0944 18.85 0.50%
10/31 0.0944 20.10 0.47%
11/30 0.0944 20.48 0.46%
12/30 0.0863 20.28 0.43%
總計 1.1247 20.28 5.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0863 20.64 0.42%
02/28 0.0863 20.17 0.43%
03/31 0.0863 20.36 0.42%
04/28 0.0863 20.97 0.41%
05/31 0.0863 20.83 0.41%
06/30 0.0863 21.37 0.40%
07/31 0.0863 21.89 0.39%
08/31 0.0863 21.79 0.40%
09/29 0.0863 21.10 0.41%
10/31 0.0863 20.68 0.42%
11/30 0.0863 22.05 0.39%
12/29 0.0863 22.72 0.38%
總計 1.0356 22.72 4.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0863 23.39 0.37%
02/29 0.0863 23.57 0.37%
03/28 0.0863 24.03 0.36%
04/30 0.0863 23.38 0.37%
05/31 0.0863 23.78 0.36%
06/28 0.0863 24.65 0.35%
總計 0.5178 24.65 2.10%

聯博優化波動股票基金-AD股/月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 25.05 0.68% 2024/06/27 24.65 0.24%
2024/07/11 24.88 -0.48% 2024/06/26 24.59 -0.24%
2024/07/10 25.00 0.81% 2024/06/25 24.65 0.20%
2024/07/09 24.80 -0.28% 2024/06/24 24.60 0.16%
2024/07/08 24.87 -0.12% 2024/06/21 24.56 -0.16%
2024/07/05 24.90 0.57% 2024/06/20 24.60 0.04%
2024/07/03 24.76 0.41% 2024/06/18 24.59 0.16%
2024/07/02 24.66 0.45% 2024/06/17 24.55 0.57%
2024/07/01 24.55 0.24% 2024/06/14 24.41 -0.04%
2024/06/28 24.49 -0.65% 2024/06/13 24.42 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博優化波動股票基金-AD股/月配/美元 0.68% 0.60% 2.62% 7.42% 9.63% 16.89% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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