聯博美國收益基金-I2股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.92 0.03 0.16% -0.84% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.98% 8.36% 5.34% -0.61% 12.90% 5.28% 0.16% -12.59% 8.91% 3.41%

聯博美國收益基金-I2股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 18.92 0.16% 2024/12/27 19.03 0.00%
2025/01/13 18.89 -0.16% 2024/12/24 19.03 0.11%
2025/01/10 18.92 -0.63% 2024/12/23 19.01 -0.21%
2025/01/08 19.04 0.00% 2024/12/20 19.05 0.21%
2025/01/07 19.04 -0.26% 2024/12/19 19.01 -0.37%
2025/01/06 19.09 0.05% 2024/12/18 19.08 -0.57%
2025/01/03 19.08 -0.10% 2024/12/17 19.19 -0.05%
2025/01/02 19.10 0.10% 2024/12/16 19.20 -0.05%
2024/12/31 19.08 -0.05% 2024/12/13 19.21 -0.31%
2024/12/30 19.09 0.32% 2024/12/12 19.27 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-I2股/美元 0.16% -0.63% -1.51% -1.77% 0.64% 2.55% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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