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聯博美國收益基金-I2股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.68 |
-0.02 |
-0.10% |
0.24% |
2026/07/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.36% |
5.34% |
-0.61% |
12.90% |
5.28% |
0.16% |
-12.59% |
8.91% |
3.41% |
8.12% |
| 聯博美國收益基金-I2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/10 |
20.68 |
-0.10% |
2026/06/25 |
20.80 |
0.19% |
| 2026/07/09 |
20.70 |
0.19% |
2026/06/24 |
20.76 |
0.39% |
| 2026/07/08 |
20.66 |
-0.34% |
2026/06/22 |
20.68 |
-0.29% |
| 2026/07/07 |
20.73 |
-0.24% |
2026/06/18 |
20.74 |
0.19% |
| 2026/07/06 |
20.78 |
0.10% |
2026/06/17 |
20.70 |
-0.43% |
| 2026/07/02 |
20.76 |
0.14% |
2026/06/16 |
20.79 |
0.10% |
| 2026/07/01 |
20.73 |
-0.19% |
2026/06/15 |
20.77 |
0.24% |
| 2026/06/30 |
20.77 |
-0.24% |
2026/06/12 |
20.72 |
0.14% |
| 2026/06/29 |
20.82 |
0.00% |
2026/06/11 |
20.69 |
0.39% |
| 2026/06/26 |
20.82 |
0.10% |
2026/06/10 |
20.61 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博美國收益基金-I2股/美元 |
-0.10% |
-0.39% |
0.34% |
0.10% |
0.10% |
3.50% |
0.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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