聯博美國收益基金-I2股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.83 0.04 0.21% 2.06% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -1.98% 8.36% 5.34% -0.61% 12.90% 5.28% 0.16% -12.59% 8.91%

聯博美國收益基金-I2股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 18.83 0.21% 2024/07/01 18.43 -0.49%
2024/07/15 18.79 -0.05% 2024/06/28 18.52 -0.11%
2024/07/12 18.80 0.21% 2024/06/27 18.54 0.16%
2024/07/11 18.76 0.59% 2024/06/26 18.51 -0.32%
2024/07/10 18.65 0.05% 2024/06/25 18.57 0.00%
2024/07/09 18.64 -0.05% 2024/06/24 18.57 0.05%
2024/07/08 18.65 0.11% 2024/06/21 18.56 0.05%
2024/07/05 18.63 0.43% 2024/06/20 18.55 -0.11%
2024/07/03 18.55 0.43% 2024/06/18 18.57 0.32%
2024/07/02 18.47 0.22% 2024/06/17 18.51 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-I2股/美元 0.21% 1.02% 1.45% 4.84% 2.62% 7.35% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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