聯博美國收益基金-I2股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.07 -0.02 -0.10% 3.36% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -1.98% 8.36% 5.34% -0.61% 12.90% 5.28% 0.16% -12.59% 8.91%

聯博美國收益基金-I2股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 19.07 -0.10% 2024/11/06 19.03 -0.31%
2024/11/19 19.09 0.16% 2024/11/05 19.09 0.00%
2024/11/18 19.06 0.11% 2024/11/04 19.09 0.00%
2024/11/15 19.04 -0.10% 2024/10/31 19.09 -0.16%
2024/11/14 19.06 -0.05% 2024/10/30 19.12 -0.05%
2024/11/13 19.07 0.05% 2024/10/29 19.13 0.05%
2024/11/12 19.06 -0.42% 2024/10/28 19.12 -0.16%
2024/11/11 19.14 -0.10% 2024/10/25 19.15 -0.10%
2024/11/08 19.16 0.16% 2024/10/24 19.17 0.16%
2024/11/07 19.13 0.53% 2024/10/23 19.14 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-I2股/美元 -0.10% 0.00% -1.24% -0.83% 3.81% 8.91% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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