聯博美國收益基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.45 0.05 0.78% -1.98% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.18% 2.58% -0.12% -6.11% 6.63% -0.60% -5.05% -18.00% 1.70%
含息 - -7.18% 2.58% -0.12% -6.11% 6.63% -0.60% -5.05% -18.00% 1.70%

聯博美國收益基金-I股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 6.45 0.16% 2024/11/14 6.40 -0.16%
2024/11/27 6.44 0.31% 2024/11/13 6.41 0.16%
2024/11/26 6.42 -0.16% 2024/11/12 6.40 -0.47%
2024/11/25 6.43 0.63% 2024/11/11 6.43 -0.16%
2024/11/22 6.39 0.00% 2024/11/08 6.44 0.16%
2024/11/21 6.39 -0.16% 2024/11/07 6.43 0.47%
2024/11/20 6.40 -0.16% 2024/11/06 6.40 -0.31%
2024/11/19 6.41 0.16% 2024/11/05 6.42 -0.16%
2024/11/18 6.40 0.16% 2024/11/04 6.43 0.00%
2024/11/15 6.39 -0.16% 2024/10/31 6.43 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-I股/美元 0.78% 0.31% 0.31% -1.68% 1.74% 0.00% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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