聯博美國收益基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.46 0.01 0.16% -1.82% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.18% 2.58% -0.12% -6.11% 6.63% -0.60% -5.05% -18.00% 1.70%
含息 - -7.18% 2.58% -0.12% -6.11% 6.63% -0.60% -5.05% -18.00% 1.70%

聯博美國收益基金-I股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 6.46 0.16% 2024/06/27 6.39 0.16%
2024/07/11 6.45 0.62% 2024/06/26 6.38 -0.31%
2024/07/10 6.41 0.00% 2024/06/25 6.40 0.00%
2024/07/09 6.41 0.00% 2024/06/24 6.40 0.00%
2024/07/08 6.41 0.00% 2024/06/21 6.40 0.00%
2024/07/05 6.41 0.47% 2024/06/20 6.40 -0.16%
2024/07/03 6.38 0.31% 2024/06/18 6.41 0.31%
2024/07/02 6.36 0.16% 2024/06/17 6.39 -0.31%
2024/07/01 6.35 -0.47% 2024/06/14 6.41 -0.16%
2024/06/28 6.38 -0.16% 2024/06/13 6.42 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-I股/美元 0.16% 0.78% 0.94% 1.89% -1.52% 0.31% -1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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