聯博美國收益基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.47 0.01 0.15% 1.89% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.18% 2.58% -0.12% -6.11% 6.63% -0.60% -5.05% -18.00% 1.70% -3.50%
含息 -7.18% 2.58% -0.12% -6.11% 6.63% -0.60% -5.05% -18.00% 1.70% -3.50%

聯博美國收益基金-I股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.47 0.15% 2025/08/13 6.46 0.31%
2025/08/27 6.46 0.00% 2025/08/12 6.44 0.00%
2025/08/26 6.46 0.16% 2025/08/11 6.44 0.00%
2025/08/25 6.45 0.00% 2025/08/08 6.44 -0.16%
2025/08/22 6.45 0.47% 2025/08/07 6.45 0.00%
2025/08/21 6.42 -0.31% 2025/08/06 6.45 0.00%
2025/08/20 6.44 0.16% 2025/08/05 6.45 0.00%
2025/08/19 6.43 0.00% 2025/08/04 6.45 0.16%
2025/08/18 6.43 -0.16% 2025/08/01 6.44 0.63%
2025/08/14 6.44 -0.31% 2025/07/31 6.40 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-I股/美元 0.15% 0.78% 1.09% 2.05% 0.31% -1.67% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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