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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.2800 |
0.0900 |
0.42% |
16.09% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.00% |
7.46% |
-8.52% |
13.74% |
8.28% |
8.03% |
-9.96% |
14.60% |
17.14% |
9.50% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
21.2800 |
0.42% |
2026/06/10 |
20.5500 |
-1.39% |
| 2026/06/24 |
21.1900 |
0.00% |
2026/06/09 |
20.8400 |
0.53% |
| 2026/06/23 |
21.1900 |
-1.35% |
2026/06/08 |
20.7300 |
0.00% |
| 2026/06/22 |
21.4800 |
0.37% |
2026/06/05 |
20.7300 |
-2.17% |
| 2026/06/18 |
21.4000 |
1.23% |
2026/06/04 |
21.1900 |
-0.24% |
| 2026/06/17 |
21.1400 |
-0.33% |
2026/06/03 |
21.2400 |
-0.05% |
| 2026/06/16 |
21.2100 |
-0.28% |
2026/06/02 |
21.2500 |
0.24% |
| 2026/06/15 |
21.2700 |
1.48% |
2026/06/01 |
21.2000 |
0.28% |
| 2026/06/12 |
20.9600 |
0.82% |
2026/05/29 |
21.1400 |
0.57% |
| 2026/06/11 |
20.7900 |
1.17% |
2026/05/28 |
21.0200 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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