安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.53 0.09 0.55% 15.68% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.35% 1.44% 0.00% 7.46% -8.52% 13.74% 8.28% 8.03% -9.96% 14.60%

安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 16.53 0.55% 2024/07/08 16.57 0.30%
2024/07/19 16.44 -0.18% 2024/07/05 16.52 0.18%
2024/07/18 16.47 -0.60% 2024/07/03 16.49 0.61%
2024/07/17 16.57 -1.13% 2024/07/02 16.39 0.43%
2024/07/16 16.76 0.42% 2024/07/01 16.32 0.25%
2024/07/15 16.69 0.06% 2024/06/28 16.28 -0.25%
2024/07/12 16.68 0.24% 2024/06/27 16.32 -0.12%
2024/07/11 16.64 -0.48% 2024/06/26 16.34 0.43%
2024/07/10 16.72 0.66% 2024/06/25 16.27 0.49%
2024/07/09 16.61 0.24% 2024/06/24 16.19 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/台幣 0.55% -0.96% 1.60% 7.06% 12.99% 18.75% 15.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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