安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.09 0.07 0.58% 14.49% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.75% -2.32% -2.89% 4.68% -10.86% 10.71% 5.45% 5.27% -12.33% 11.63%
含息 -2.75% -2.32% -2.89% 4.68% -10.86% 10.71% 6.13% 7.99% -9.92% 14.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0211 10.12 0.21%
02/24 0.0208 9.99 0.21%
03/30 0.0258 10.49 0.25%
04/28 0.0207 9.94 0.21%
05/27 0.0205 9.83 0.21%
06/29 0.0233 9.49 0.25%
07/28 0.0202 9.68 0.21%
08/30 0.0203 9.72 0.21%
09/29 0.0234 9.54 0.25%
10/28 0.0201 9.66 0.21%
11/29 0.0202 9.70 0.21%
12/29 0.0232 9.45 0.25%
總計 0.2596 9.45 2.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0201 - -
02/23 0.02 9.60 0.21%
03/30 0.0237 9.65 0.25%
04/27 0.0203 9.75 0.21%
05/30 0.0204 9.81 0.21%
06/29 0.0248 10.13 0.24%
07/28 0.0216 10.41 0.21%
08/30 0.0218 10.47 0.21%
09/27 0.0252 10.28 0.25%
10/30 0.021 10.08 0.21%
11/29 0.0216 10.40 0.21%
12/28 0.026 10.64 0.24%
總計 0.2665 10.64 2.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0074 10.85 0.07%
02/27 0.0139 11.19 0.12%
03/27 0.0282 11.47 0.25%
04/29 0.0239 11.47 0.21%
05/30 0.0193 11.61 0.17%
06/27 0.0243 11.98 0.20%
總計 0.117 11.98 0.98%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 12.09 0.58% 2024/07/08 12.12 0.33%
2024/07/19 12.02 -0.25% 2024/07/05 12.08 0.17%
2024/07/18 12.05 -0.58% 2024/07/03 12.06 0.58%
2024/07/17 12.12 -1.06% 2024/07/02 11.99 0.50%
2024/07/16 12.25 0.33% 2024/07/01 11.93 0.25%
2024/07/15 12.21 0.16% 2024/06/28 11.90 -0.34%
2024/07/12 12.19 0.16% 2024/06/27 11.94 -0.33%
2024/07/11 12.17 -0.49% 2024/06/26 11.98 0.50%
2024/07/10 12.23 0.66% 2024/06/25 11.92 0.42%
2024/07/09 12.15 0.25% 2024/06/24 11.87 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/台幣 0.58% -0.98% 1.43% 6.52% 11.84% 16.03% 14.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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