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安聯四季成長組合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5800 |
0.1300 |
0.67% |
7.52% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
-2.67% |
20.25% |
-10.26% |
21.90% |
19.01% |
15.36% |
-21.85% |
18.31% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.5800 |
0.67% |
2025/07/24 |
19.5300 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
19.4500 |
0.41% |
2025/07/23 |
19.5300 |
0.88% |
| 2025/08/05 |
19.3700 |
0.05% |
2025/07/22 |
19.3600 |
-0.21% |
| 2025/08/04 |
19.3600 |
0.99% |
2025/07/21 |
19.4000 |
0.15% |
| 2025/08/01 |
19.1700 |
-1.13% |
2025/07/18 |
19.3700 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
19.3900 |
-0.10% |
2025/07/17 |
19.3400 |
0.42% |
| 2025/07/30 |
19.4100 |
-0.26% |
2025/07/16 |
19.2600 |
0.16% |
| 2025/07/29 |
19.4600 |
-0.26% |
2025/07/15 |
19.2300 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
19.5100 |
-0.26% |
2025/07/14 |
19.2500 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
19.5600 |
0.15% |
2025/07/11 |
19.2700 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯四季成長組合基金/美元 |
0.67% |
0.98% |
1.98% |
10.19% |
4.99% |
17.46% |
7.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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