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安聯四季成長組合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.8800 |
-0.0200 |
-0.08% |
16.42% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.67% |
20.25% |
-10.26% |
21.90% |
19.01% |
15.36% |
-21.85% |
18.31% |
15.03% |
17.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
24.8800 |
-0.08% |
2026/06/23 |
25.3500 |
-1.63% |
| 2026/07/07 |
24.9000 |
-1.62% |
2026/06/22 |
25.7700 |
0.55% |
| 2026/07/06 |
25.3100 |
0.04% |
2026/06/18 |
25.6300 |
1.34% |
| 2026/07/02 |
25.3000 |
-0.35% |
2026/06/17 |
25.2900 |
-0.51% |
| 2026/07/01 |
25.3900 |
-0.20% |
2026/06/16 |
25.4200 |
-0.39% |
| 2026/06/30 |
25.4400 |
1.44% |
2026/06/15 |
25.5200 |
1.96% |
| 2026/06/29 |
25.0800 |
1.01% |
2026/06/12 |
25.0300 |
1.09% |
| 2026/06/26 |
24.8300 |
-1.55% |
2026/06/11 |
24.7600 |
1.31% |
| 2026/06/25 |
25.2200 |
0.24% |
2026/06/10 |
24.4400 |
-2.00% |
| 2026/06/24 |
25.1600 |
-0.75% |
2026/06/09 |
24.9400 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯四季成長組合基金/美元 |
-0.08% |
-2.01% |
0.40% |
11.32% |
14.55% |
29.58% |
16.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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