安聯四季成長組合基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.59 0.06 0.34% 11.12% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -0.71% -2.67% 20.25% -10.26% 21.90% 19.01% 15.36% -21.85% 18.31%

安聯四季成長組合基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 17.59 0.34% 2024/07/08 17.90 0.28%
2024/07/19 17.53 -0.74% 2024/07/05 17.85 0.79%
2024/07/18 17.66 -0.84% 2024/07/03 17.71 0.62%
2024/07/17 17.81 -1.27% 2024/07/02 17.60 0.28%
2024/07/16 18.04 0.28% 2024/07/01 17.55 0.00%
2024/07/15 17.99 0.06% 2024/06/28 17.55 -0.06%
2024/07/12 17.98 -0.11% 2024/06/27 17.56 0.06%
2024/07/11 18.00 -0.11% 2024/06/26 17.55 0.29%
2024/07/10 18.02 0.56% 2024/06/25 17.50 0.17%
2024/07/09 17.92 0.11% 2024/06/24 17.47 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季成長組合基金/美元 0.34% -2.22% 0.23% 8.45% 10.21% 16.26% 11.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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