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安聯四季成長組合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3800 |
0.1200 |
0.59% |
11.92% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
-2.67% |
20.25% |
-10.26% |
21.90% |
19.01% |
15.36% |
-21.85% |
18.31% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
20.3800 |
0.59% |
2025/08/27 |
19.9100 |
0.15% |
| 2025/09/10 |
20.2600 |
0.55% |
2025/08/26 |
19.8800 |
0.20% |
| 2025/09/09 |
20.1500 |
0.25% |
2025/08/25 |
19.8400 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
20.1000 |
0.45% |
2025/08/22 |
19.8400 |
0.97% |
| 2025/09/05 |
20.0100 |
0.50% |
2025/08/21 |
19.6500 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
19.9100 |
0.50% |
2025/08/20 |
19.6700 |
-0.81% |
| 2025/09/03 |
19.8100 |
0.35% |
2025/08/19 |
19.8300 |
-0.60% |
| 2025/09/02 |
19.7400 |
-1.00% |
2025/08/18 |
19.9500 |
0.15% |
| 2025/08/29 |
19.9400 |
-0.10% |
2025/08/15 |
19.9200 |
0.10% |
| 2025/08/28 |
19.9600 |
0.25% |
2025/08/14 |
19.9000 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯四季成長組合基金/美元 |
0.59% |
2.36% |
3.61% |
8.58% |
14.75% |
17.26% |
11.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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