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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5800 |
0.0400 |
0.26% |
-1.77% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
15.5800 |
0.26% |
2025/03/18 |
15.7200 |
-0.25% |
| 2025/03/31 |
15.5400 |
-0.13% |
2025/03/17 |
15.7600 |
0.57% |
| 2025/03/28 |
15.5600 |
-0.89% |
2025/03/14 |
15.6700 |
0.90% |
| 2025/03/27 |
15.7000 |
-0.25% |
2025/03/13 |
15.5300 |
-0.58% |
| 2025/03/26 |
15.7400 |
-0.57% |
2025/03/12 |
15.6200 |
0.06% |
| 2025/03/25 |
15.8300 |
0.19% |
2025/03/11 |
15.6100 |
-0.51% |
| 2025/03/24 |
15.8000 |
0.51% |
2025/03/10 |
15.6900 |
-1.26% |
| 2025/03/21 |
15.7200 |
-0.19% |
2025/03/07 |
15.8900 |
0.13% |
| 2025/03/20 |
15.7500 |
-0.06% |
2025/03/06 |
15.8700 |
-0.87% |
| 2025/03/19 |
15.7600 |
0.25% |
2025/03/05 |
16.0100 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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