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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.7400 |
0.1700 |
0.87% |
9.06% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
14.12% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
19.7400 |
0.87% |
2026/04/10 |
18.8900 |
0.32% |
| 2026/04/23 |
19.5700 |
-0.41% |
2026/04/09 |
18.8300 |
0.37% |
| 2026/04/22 |
19.6500 |
0.51% |
2026/04/08 |
18.7600 |
2.40% |
| 2026/04/21 |
19.5500 |
-0.10% |
2026/04/07 |
18.3200 |
0.49% |
| 2026/04/20 |
19.5700 |
0.31% |
2026/04/02 |
18.2300 |
-0.33% |
| 2026/04/17 |
19.5100 |
0.77% |
2026/04/01 |
18.2900 |
1.27% |
| 2026/04/16 |
19.3600 |
0.52% |
2026/03/31 |
18.0600 |
0.84% |
| 2026/04/15 |
19.2600 |
0.57% |
2026/03/30 |
17.9100 |
-0.39% |
| 2026/04/14 |
19.1500 |
1.00% |
2026/03/27 |
17.9800 |
-0.83% |
| 2026/04/13 |
18.9600 |
0.37% |
2026/03/26 |
18.1300 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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