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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6900 |
0.0600 |
0.34% |
11.54% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
17.6900 |
0.34% |
2025/09/22 |
17.5700 |
0.40% |
| 2025/10/07 |
17.6300 |
-0.06% |
2025/09/19 |
17.5000 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
17.6400 |
0.11% |
2025/09/18 |
17.4700 |
0.29% |
| 2025/10/02 |
17.6200 |
0.28% |
2025/09/17 |
17.4200 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
17.5700 |
0.29% |
2025/09/16 |
17.4400 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
17.5200 |
0.63% |
2025/09/15 |
17.4300 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
17.4100 |
0.06% |
2025/09/12 |
17.4000 |
-0.06% |
| 2025/09/25 |
17.4000 |
-0.40% |
2025/09/11 |
17.4100 |
0.52% |
| 2025/09/24 |
17.4700 |
-0.34% |
2025/09/10 |
17.3200 |
0.41% |
| 2025/09/23 |
17.5300 |
-0.23% |
2025/09/09 |
17.2500 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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