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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8200 |
0.0600 |
0.36% |
6.05% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.8200 |
0.36% |
2025/07/24 |
16.7500 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
16.7600 |
0.36% |
2025/07/23 |
16.7500 |
0.60% |
| 2025/08/05 |
16.7000 |
0.06% |
2025/07/22 |
16.6500 |
-0.18% |
| 2025/08/04 |
16.6900 |
0.79% |
2025/07/21 |
16.6800 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
16.5600 |
-0.78% |
2025/07/18 |
16.6500 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
16.6900 |
-0.06% |
2025/07/17 |
16.6100 |
0.24% |
| 2025/07/30 |
16.7000 |
-0.12% |
2025/07/16 |
16.5700 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
16.7200 |
-0.24% |
2025/07/15 |
16.5400 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
16.7600 |
-0.06% |
2025/07/14 |
16.5500 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
16.7700 |
0.12% |
2025/07/11 |
16.5600 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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