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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0500 |
0.0700 |
0.44% |
11.15% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
16.0500 |
0.44% |
2024/12/10 |
16.1700 |
-0.25% |
| 2024/12/23 |
15.9800 |
0.44% |
2024/12/09 |
16.2100 |
-0.25% |
| 2024/12/20 |
15.9100 |
0.32% |
2024/12/06 |
16.2500 |
0.18% |
| 2024/12/19 |
15.8600 |
-0.44% |
2024/12/05 |
16.2200 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
15.9300 |
-1.48% |
2024/12/04 |
16.2200 |
0.50% |
| 2024/12/17 |
16.1700 |
-0.19% |
2024/12/03 |
16.1400 |
0.19% |
| 2024/12/16 |
16.2000 |
0.19% |
2024/12/02 |
16.1100 |
0.25% |
| 2024/12/13 |
16.1700 |
-0.06% |
2024/11/29 |
16.0700 |
0.44% |
| 2024/12/12 |
16.1800 |
-0.25% |
2024/11/27 |
16.0000 |
-0.31% |
| 2024/12/11 |
16.2200 |
0.31% |
2024/11/26 |
16.0500 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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