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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9800 |
-0.0400 |
-0.25% |
10.66% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
15.9800 |
-0.25% |
2024/10/01 |
15.90 |
-0.31% |
| 2024/10/18 |
16.0200 |
0.50% |
2024/09/30 |
15.95 |
-0.06% |
| 2024/10/17 |
15.9400 |
-0.06% |
2024/09/27 |
15.96 |
-0.06% |
| 2024/10/16 |
15.9500 |
-0.19% |
2024/09/26 |
15.97 |
0.38% |
| 2024/10/14 |
15.98 |
0.31% |
2024/09/25 |
15.91 |
0.06% |
| 2024/10/11 |
15.93 |
0.31% |
2024/09/24 |
15.90 |
0.19% |
| 2024/10/09 |
15.88 |
0.32% |
2024/09/23 |
15.87 |
0.13% |
| 2024/10/08 |
15.83 |
0.06% |
2024/09/20 |
15.85 |
-0.19% |
| 2024/10/07 |
15.82 |
-0.32% |
2024/09/19 |
15.88 |
1.02% |
| 2024/10/04 |
15.87 |
-0.19% |
2024/09/18 |
15.72 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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