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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2400 |
0.0900 |
0.56% |
2.40% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
16.2400 |
0.56% |
2025/01/23 |
16.1700 |
0.12% |
| 2025/02/12 |
16.1500 |
-0.19% |
2025/01/22 |
16.1500 |
0.50% |
| 2025/02/11 |
16.1800 |
0.06% |
2025/01/21 |
16.0700 |
0.56% |
| 2025/02/10 |
16.1700 |
0.19% |
2025/01/17 |
15.9800 |
0.57% |
| 2025/02/07 |
16.1400 |
-0.31% |
2025/01/16 |
15.8900 |
0.25% |
| 2025/02/06 |
16.1900 |
0.31% |
2025/01/15 |
15.8500 |
0.96% |
| 2025/02/05 |
16.1400 |
0.44% |
2025/01/14 |
15.7000 |
0.19% |
| 2025/02/04 |
16.0700 |
0.50% |
2025/01/13 |
15.6700 |
-0.51% |
| 2025/02/03 |
15.9900 |
-1.11% |
2025/01/10 |
15.7500 |
-0.94% |
| 2025/01/24 |
16.1700 |
0.00% |
2025/01/08 |
15.9000 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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