安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.63 0.04 0.26% 8.24% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 3.76% 2.41% 16.21% -10.99% 15.95% 14.33% 11.25% -18.74% 14.42%

安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 15.63 0.26% 2024/07/08 15.84 0.25%
2024/07/19 15.59 -0.64% 2024/07/05 15.80 0.70%
2024/07/18 15.69 -0.57% 2024/07/03 15.69 0.58%
2024/07/17 15.78 -1.07% 2024/07/02 15.60 0.19%
2024/07/16 15.95 0.19% 2024/07/01 15.57 -0.06%
2024/07/15 15.92 0.06% 2024/06/28 15.58 0.00%
2024/07/12 15.91 0.06% 2024/06/27 15.58 -0.06%
2024/07/11 15.90 -0.25% 2024/06/26 15.59 0.06%
2024/07/10 15.94 0.57% 2024/06/25 15.58 0.39%
2024/07/09 15.85 0.06% 2024/06/24 15.52 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元 0.26% -1.82% 0.13% 6.40% 7.87% 12.93% 8.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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