安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.14 0.03 0.25% 7.15% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 0.63% -0.52% 13.27% -13.75% 12.83% 11.37% 8.34% -20.50% 11.96%
含息 - 0.63% -0.52% 13.27% -13.75% 12.83% 12.08% 11.11% -18.69% 14.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0199 11.92 0.17%
02/24 0.0195 11.72 0.17%
03/30 0.0243 11.92 0.20%
04/28 0.0184 11.06 0.17%
05/27 0.0182 10.91 0.17%
06/29 0.0214 10.49 0.20%
07/28 0.0177 10.59 0.17%
08/30 0.0175 10.48 0.17%
09/29 0.02 9.81 0.20%
10/28 0.0165 9.87 0.17%
11/29 0.0171 10.27 0.17%
12/29 0.0205 10.10 0.20%
總計 0.231 10.10 2.29%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0174 - -
02/23 0.0172 10.34 0.17%
03/30 0.0213 10.41 0.20%
04/27 0.0174 10.44 0.17%
05/30 0.0174 10.49 0.17%
06/29 0.0218 10.73 0.20%
07/28 0.0183 10.98 0.17%
08/30 0.018 10.81 0.17%
09/27 0.0214 10.50 0.20%
10/30 0.017 10.25 0.17%
11/29 0.0181 10.90 0.17%
12/28 0.0231 11.37 0.20%
總計 0.2284 11.37 2.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0191 11.46 0.17%
02/27 0.0194 11.69 0.17%
03/27 0.0241 11.86 0.20%
04/29 0.0193 11.61 0.17%
05/30 0.0197 11.85 0.17%
06/27 0.0247 12.13 0.20%
總計 0.1263 12.13 1.04%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 12.14 0.25% 2024/07/08 12.30 0.24%
2024/07/19 12.11 -0.66% 2024/07/05 12.27 0.66%
2024/07/18 12.19 -0.49% 2024/07/03 12.19 0.58%
2024/07/17 12.25 -1.13% 2024/07/02 12.12 0.25%
2024/07/16 12.39 0.24% 2024/07/01 12.09 -0.08%
2024/07/15 12.36 0.08% 2024/06/28 12.10 0.00%
2024/07/12 12.35 0.00% 2024/06/27 12.10 -0.25%
2024/07/11 12.35 -0.24% 2024/06/26 12.13 0.08%
2024/07/10 12.38 0.57% 2024/06/25 12.12 0.33%
2024/07/09 12.31 0.08% 2024/06/24 12.08 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元 0.25% -1.78% -0.08% 5.84% 6.68% 10.56% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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