安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9500 0.0100 0.08% 6.23% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.63% -0.52% 13.27% -13.75% 12.83% 11.37% 8.34% -20.50% 11.96% 7.59%
含息 0.63% -0.52% 13.27% -13.75% 12.83% 12.08% 11.11% -18.69% 14.21% 9.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0174 - -
02/23 0.0172 10.34 0.17%
03/30 0.0213 10.41 0.20%
04/27 0.0174 10.44 0.17%
05/30 0.0174 10.49 0.17%
06/29 0.0218 10.73 0.20%
07/28 0.0183 10.98 0.17%
08/30 0.018 10.81 0.17%
09/27 0.0214 10.50 0.20%
10/30 0.017 10.25 0.17%
11/29 0.0181 10.90 0.17%
12/28 0.0231 11.37 0.20%
總計 0.2284 11.37 2.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0191 11.46 0.17%
02/27 0.0194 11.69 0.17%
03/27 0.0241 11.86 0.20%
04/29 0.0193 11.61 0.17%
05/30 0.0197 11.85 0.17%
06/27 0.0247 12.13 0.20%
07/30 0.02 12.00 0.17%
08/29 0.0203 12.18 0.17%
09/27 0.0252 12.36 0.20%
10/30 0.0204 12.2700 0.17%
11/27 0.0206 12.3700 0.17%
12/30 0.0251 12.3100 0.20%
總計 0.2579 12.3100 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0206 12.4100 0.17%
02/26 0.0206 12.3600 0.17%
03/28 0.0245 12.0200 0.20%
04/29 0.0195 11.7200 0.17%
05/28 0.0202 12.1600 0.17%
06/27 0.0254 12.5000 0.20%
07/30 0.0211 12.7100 0.17%
總計 0.1519 12.7100 1.20%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.9500 0.08% 2025/08/14 12.9300 -0.08%
2025/08/27 12.9400 0.08% 2025/08/13 12.9400 0.47%
2025/08/26 12.9300 0.23% 2025/08/12 12.8800 0.55%
2025/08/25 12.9000 0.08% 2025/08/11 12.8100 -0.08%
2025/08/22 12.8900 0.70% 2025/08/08 12.8200 0.39%
2025/08/21 12.8000 -0.08% 2025/08/07 12.7700 0.39%
2025/08/20 12.8100 -0.47% 2025/08/06 12.7200 0.32%
2025/08/19 12.8700 -0.54% 2025/08/05 12.6800 0.08%
2025/08/18 12.9400 0.08% 2025/08/04 12.6700 0.72%
2025/08/15 12.9300 0.00% 2025/08/01 12.5800 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/美元 0.08% 1.17% 1.65% 6.94% 5.54% 6.32% 6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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