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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
14.5389 |
-0.0307 |
-0.21% |
4.43% |
2024/10/21 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
14.5389 |
-0.21% |
2024/10/01 |
14.6823 |
0.13% |
2024/10/18 |
14.5696 |
-0.01% |
2024/09/30 |
14.6631 |
-0.02% |
2024/10/17 |
14.5715 |
-0.09% |
2024/09/27 |
14.6653 |
0.05% |
2024/10/16 |
14.5852 |
0.37% |
2024/09/26 |
14.6583 |
-0.05% |
2024/10/14 |
14.5310 |
0.03% |
2024/09/25 |
14.6653 |
-0.10% |
2024/10/11 |
14.5265 |
-0.07% |
2024/09/24 |
14.6794 |
0.08% |
2024/10/09 |
14.5370 |
-0.04% |
2024/09/23 |
14.6679 |
-0.06% |
2024/10/08 |
14.5432 |
-0.14% |
2024/09/20 |
14.6760 |
0.03% |
2024/10/07 |
14.5636 |
-0.26% |
2024/09/19 |
14.6717 |
0.08% |
2024/10/04 |
14.6010 |
-0.55% |
2024/09/18 |
14.6606 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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