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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.2575 |
-0.0122 |
-0.08% |
0.49% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
5.43% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
15.2575 |
-0.08% |
2026/04/10 |
15.1762 |
0.14% |
| 2026/04/23 |
15.2697 |
-0.14% |
2026/04/09 |
15.1545 |
0.17% |
| 2026/04/22 |
15.2915 |
-0.07% |
2026/04/08 |
15.1293 |
0.73% |
| 2026/04/21 |
15.3019 |
-0.06% |
2026/04/07 |
15.0193 |
0.13% |
| 2026/04/20 |
15.3106 |
0.07% |
2026/04/02 |
15.0004 |
0.02% |
| 2026/04/17 |
15.2998 |
0.21% |
2026/04/01 |
14.9974 |
0.47% |
| 2026/04/16 |
15.2672 |
0.03% |
2026/03/31 |
14.9272 |
0.18% |
| 2026/04/15 |
15.2628 |
0.16% |
2026/03/30 |
14.9001 |
-0.04% |
| 2026/04/14 |
15.2379 |
0.42% |
2026/03/27 |
14.9058 |
-0.49% |
| 2026/04/13 |
15.1743 |
-0.01% |
2026/03/26 |
14.9793 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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