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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.1933 |
-0.0224 |
-0.15% |
5.50% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.1933 |
-0.15% |
2025/11/20 |
15.1161 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
15.2157 |
0.19% |
2025/11/19 |
15.1151 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
15.1864 |
0.12% |
2025/11/18 |
15.0948 |
-0.16% |
| 2025/12/02 |
15.1679 |
-0.06% |
2025/11/17 |
15.1191 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
15.1771 |
-0.02% |
2025/11/14 |
15.1158 |
-0.22% |
| 2025/11/28 |
15.1795 |
0.18% |
2025/11/13 |
15.1485 |
-0.02% |
| 2025/11/26 |
15.1525 |
0.16% |
2025/11/12 |
15.1519 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
15.1288 |
0.03% |
2025/11/11 |
15.1483 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
15.1244 |
0.17% |
2025/11/10 |
15.1395 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
15.0987 |
-0.12% |
2025/11/07 |
15.1268 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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