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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.5528 |
0.0228 |
0.16% |
1.05% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
14.5528 |
0.16% |
2025/03/18 |
14.5800 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
14.5300 |
-0.13% |
2025/03/17 |
14.5754 |
0.10% |
| 2025/03/28 |
14.5487 |
0.02% |
2025/03/14 |
14.5604 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
14.5456 |
-0.25% |
2025/03/13 |
14.5634 |
-0.12% |
| 2025/03/26 |
14.5822 |
-0.13% |
2025/03/12 |
14.5806 |
-0.13% |
| 2025/03/25 |
14.6010 |
0.02% |
2025/03/11 |
14.5992 |
-0.14% |
| 2025/03/24 |
14.5983 |
-0.06% |
2025/03/10 |
14.6203 |
-0.02% |
| 2025/03/21 |
14.6077 |
-0.14% |
2025/03/07 |
14.6238 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
14.6289 |
0.21% |
2025/03/06 |
14.6211 |
-0.25% |
| 2025/03/19 |
14.5979 |
0.12% |
2025/03/05 |
14.6573 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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