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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.2176 |
-0.0152 |
-0.10% |
0.23% |
2026/07/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
5.43% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/22 |
15.2176 |
-0.10% |
2026/07/07 |
15.3274 |
-0.13% |
| 2026/07/21 |
15.2328 |
-0.06% |
2026/07/06 |
15.3478 |
0.13% |
| 2026/07/20 |
15.2427 |
-0.09% |
2026/07/02 |
15.3272 |
-0.04% |
| 2026/07/17 |
15.2564 |
-0.07% |
2026/07/01 |
15.3335 |
-0.13% |
| 2026/07/16 |
15.2673 |
-0.01% |
2026/06/30 |
15.3541 |
0.05% |
| 2026/07/15 |
15.2686 |
0.08% |
2026/06/29 |
15.3468 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
15.2570 |
-0.10% |
2026/06/26 |
15.3413 |
-0.07% |
| 2026/07/13 |
15.2729 |
-0.11% |
2026/06/25 |
15.3523 |
0.11% |
| 2026/07/09 |
15.2897 |
0.07% |
2026/06/24 |
15.3352 |
-0.19% |
| 2026/07/08 |
15.2797 |
-0.31% |
2026/06/22 |
15.3651 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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