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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.5668 |
0.0302 |
0.21% |
1.15% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
14.5668 |
0.21% |
2025/01/23 |
14.4893 |
-0.04% |
| 2025/02/12 |
14.5366 |
-0.27% |
2025/01/22 |
14.4958 |
0.08% |
| 2025/02/11 |
14.5759 |
-0.03% |
2025/01/21 |
14.4842 |
0.29% |
| 2025/02/10 |
14.5797 |
-0.10% |
2025/01/17 |
14.4429 |
0.14% |
| 2025/02/07 |
14.5936 |
-0.09% |
2025/01/16 |
14.4224 |
0.31% |
| 2025/02/06 |
14.6074 |
0.19% |
2025/01/15 |
14.3781 |
0.39% |
| 2025/02/05 |
14.5797 |
0.31% |
2025/01/14 |
14.3225 |
0.05% |
| 2025/02/04 |
14.5342 |
0.03% |
2025/01/13 |
14.3147 |
-0.28% |
| 2025/02/03 |
14.5293 |
0.25% |
2025/01/10 |
14.3549 |
-0.22% |
| 2025/01/24 |
14.4925 |
0.02% |
2025/01/08 |
14.3864 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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