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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.5388 |
0.0236 |
0.16% |
0.95% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.5388 |
0.16% |
2025/05/13 |
14.5155 |
0.32% |
| 2025/05/27 |
14.5152 |
0.34% |
2025/05/12 |
14.4687 |
-0.23% |
| 2025/05/23 |
14.4654 |
-0.11% |
2025/05/08 |
14.5016 |
0.06% |
| 2025/05/22 |
14.4814 |
-0.21% |
2025/05/07 |
14.4922 |
0.28% |
| 2025/05/21 |
14.5126 |
-0.14% |
2025/05/06 |
14.4520 |
0.03% |
| 2025/05/20 |
14.5325 |
0.07% |
2025/05/05 |
14.4475 |
0.37% |
| 2025/05/19 |
14.5224 |
-0.20% |
2025/05/02 |
14.3949 |
-0.62% |
| 2025/05/16 |
14.5516 |
0.38% |
2025/04/30 |
14.4849 |
-0.05% |
| 2025/05/15 |
14.4971 |
-0.18% |
2025/04/29 |
14.4922 |
0.41% |
| 2025/05/14 |
14.5231 |
0.05% |
2025/04/28 |
14.4329 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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