安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.5389 -0.0307 -0.21% 4.43% 2024/10/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 3.42% 9.57% 7.30% -0.63% 10.51% 5.70% 0.65% -8.17% 6.07%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/21 14.5389 -0.21% 2024/10/01 14.6823 0.13%
2024/10/18 14.5696 -0.01% 2024/09/30 14.6631 -0.02%
2024/10/17 14.5715 -0.09% 2024/09/27 14.6653 0.05%
2024/10/16 14.5852 0.37% 2024/09/26 14.6583 -0.05%
2024/10/14 14.5310 0.03% 2024/09/25 14.6653 -0.10%
2024/10/11 14.5265 -0.07% 2024/09/24 14.6794 0.08%
2024/10/09 14.5370 -0.04% 2024/09/23 14.6679 -0.06%
2024/10/08 14.5432 -0.14% 2024/09/20 14.6760 0.03%
2024/10/07 14.5636 -0.26% 2024/09/19 14.6717 0.08%
2024/10/04 14.6010 -0.55% 2024/09/18 14.6606 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣 -0.21% 0.05% -0.93% 1.54% 4.18% 10.66% 4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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