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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.1093 |
0.0021 |
0.01% |
4.92% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
15.1093 |
0.01% |
2025/09/22 |
15.0759 |
-0.16% |
| 2025/10/07 |
15.1072 |
-0.07% |
2025/09/19 |
15.1002 |
-0.08% |
| 2025/10/03 |
15.1173 |
0.14% |
2025/09/18 |
15.1127 |
0.06% |
| 2025/10/02 |
15.0955 |
0.10% |
2025/09/17 |
15.1042 |
0.08% |
| 2025/10/01 |
15.0800 |
0.06% |
2025/09/16 |
15.0920 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
15.0709 |
0.08% |
2025/09/15 |
15.0789 |
-0.06% |
| 2025/09/26 |
15.0593 |
-0.24% |
2025/09/12 |
15.0873 |
0.27% |
| 2025/09/25 |
15.0961 |
-0.22% |
2025/09/11 |
15.0470 |
0.06% |
| 2025/09/24 |
15.1296 |
0.23% |
2025/09/10 |
15.0381 |
0.06% |
| 2025/09/23 |
15.0953 |
0.13% |
2025/09/09 |
15.0294 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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