|
|
|
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.4002 |
-0.0034 |
-0.02% |
3.44% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
14.4002 |
-0.02% |
2024/12/09 |
14.6363 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
14.4036 |
-0.05% |
2024/12/06 |
14.6311 |
0.14% |
| 2024/12/19 |
14.4106 |
-0.65% |
2024/12/05 |
14.6113 |
0.13% |
| 2024/12/18 |
14.5048 |
-0.16% |
2024/12/04 |
14.5919 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
14.5279 |
-0.10% |
2024/12/03 |
14.5844 |
0.15% |
| 2024/12/16 |
14.5431 |
-0.07% |
2024/12/02 |
14.5628 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
14.5531 |
-0.25% |
2024/11/29 |
14.5451 |
0.26% |
| 2024/12/12 |
14.5894 |
-0.14% |
2024/11/27 |
14.5069 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
14.6093 |
-0.08% |
2024/11/26 |
14.4950 |
0.09% |
| 2024/12/10 |
14.6209 |
-0.11% |
2024/11/25 |
14.4825 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
