安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.9031 -0.0096 -0.06% 3.48% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.42% 9.57% 7.30% -0.63% 10.51% 5.70% 0.65% -8.17% 6.07% 3.45%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.9031 -0.06% 2025/08/13 14.9284 0.41%
2025/08/27 14.9127 0.10% 2025/08/12 14.8673 -0.22%
2025/08/26 14.8972 -0.18% 2025/08/11 14.8996 0.08%
2025/08/25 14.9245 0.37% 2025/08/08 14.8875 0.02%
2025/08/22 14.8697 -0.10% 2025/08/07 14.8845 0.23%
2025/08/21 14.8850 -0.12% 2025/08/06 14.8506 -0.05%
2025/08/20 14.9027 -0.03% 2025/08/05 14.8577 0.07%
2025/08/19 14.9069 -0.05% 2025/08/04 14.8477 0.60%
2025/08/18 14.9148 -0.18% 2025/08/01 14.7589 -0.49%
2025/08/14 14.9413 0.09% 2025/07/31 14.8320 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣 -0.06% 0.12% 0.58% 2.51% 1.52% 2.47% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)