安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.3188 -0.0001 0.00% 2.85% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 3.42% 9.57% 7.30% -0.63% 10.51% 5.70% 0.65% -8.17% 6.07%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 14.3188 -0.00% 2024/07/08 14.2549 0.18%
2024/07/19 14.3189 -0.16% 2024/07/05 14.2294 0.39%
2024/07/18 14.3422 -0.05% 2024/07/03 14.1746 0.19%
2024/07/17 14.3497 0.04% 2024/07/02 14.1473 -0.03%
2024/07/16 14.3444 0.08% 2024/07/01 14.1512 -0.33%
2024/07/15 14.3325 0.01% 2024/06/28 14.1986 0.01%
2024/07/12 14.3312 0.14% 2024/06/27 14.1969 -0.05%
2024/07/11 14.3114 0.28% 2024/06/26 14.2042 -0.08%
2024/07/10 14.2710 0.09% 2024/06/25 14.2160 0.01%
2024/07/09 14.2588 0.03% 2024/06/24 14.2143 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣 0.00% -0.10% 0.73% 2.30% 3.40% 6.09% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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