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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.3523 |
0.0171 |
0.11% |
1.11% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
5.43% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
15.3523 |
0.11% |
2026/06/09 |
15.2653 |
0.02% |
| 2026/06/24 |
15.3352 |
-0.19% |
2026/06/08 |
15.2628 |
-0.33% |
| 2026/06/22 |
15.3651 |
-0.07% |
2026/06/05 |
15.3129 |
-0.24% |
| 2026/06/18 |
15.3762 |
-0.06% |
2026/06/04 |
15.3505 |
-0.05% |
| 2026/06/17 |
15.3860 |
-0.09% |
2026/06/03 |
15.3580 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
15.4003 |
0.12% |
2026/06/02 |
15.3700 |
0.19% |
| 2026/06/15 |
15.3823 |
0.41% |
2026/06/01 |
15.3414 |
0.06% |
| 2026/06/12 |
15.3199 |
0.35% |
2026/05/29 |
15.3321 |
0.22% |
| 2026/06/11 |
15.2672 |
0.03% |
2026/05/28 |
15.2990 |
0.07% |
| 2026/06/10 |
15.2623 |
-0.02% |
2026/05/27 |
15.2889 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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