安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.1518 -0.0204 -0.13% 5.21% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.42% 9.57% 7.30% -0.63% 10.51% 5.70% 0.65% -8.17% 6.07% 3.45%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 15.1518 -0.13% 2025/10/07 15.1072 -0.07%
2025/10/21 15.1722 0.29% 2025/10/03 15.1173 0.14%
2025/10/20 15.1288 0.08% 2025/10/02 15.0955 0.10%
2025/10/17 15.1170 -0.03% 2025/10/01 15.0800 0.06%
2025/10/16 15.1209 0.14% 2025/09/30 15.0709 0.08%
2025/10/15 15.1001 0.40% 2025/09/26 15.0593 -0.24%
2025/10/14 15.0393 -0.06% 2025/09/25 15.0961 -0.22%
2025/10/13 15.0484 -0.34% 2025/09/24 15.1296 0.23%
2025/10/09 15.0999 -0.06% 2025/09/23 15.0953 0.13%
2025/10/08 15.1093 0.01% 2025/09/22 15.0759 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣 -0.13% 0.34% 0.50% 2.54% 5.93% 4.53% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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