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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.8845 |
0.0339 |
0.23% |
3.36% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.42% |
9.57% |
7.30% |
-0.63% |
10.51% |
5.70% |
0.65% |
-8.17% |
6.07% |
3.45% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.8845 |
0.23% |
2025/07/24 |
14.7929 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
14.8506 |
-0.05% |
2025/07/23 |
14.7762 |
-0.00% |
| 2025/08/05 |
14.8577 |
0.07% |
2025/07/22 |
14.7767 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
14.8477 |
0.60% |
2025/07/21 |
14.7600 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
14.7589 |
-0.49% |
2025/07/18 |
14.7395 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
14.8320 |
-0.27% |
2025/07/17 |
14.7170 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
14.8721 |
0.37% |
2025/07/16 |
14.7089 |
-0.25% |
| 2025/07/29 |
14.8175 |
-0.00% |
2025/07/15 |
14.7451 |
0.07% |
| 2025/07/28 |
14.8177 |
0.15% |
2025/07/14 |
14.7341 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
14.7961 |
0.02% |
2025/07/11 |
14.7504 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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