安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.6765	0.0159	0.21%	0.67%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.97%	2.24%	0.02%	-8.62%	4.09%	-0.12%	-4.94%	-13.31%	0.04%	-2.19%
含息	-3.97%	2.24%	0.02%	-8.62%	4.09%	1.27%	0.87%	-8.09%	5.84%	3.39%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0381	-	-
02/23	0.0381	7.7834	0.49%
03/30	0.0381	7.7271	0.49%
04/27	0.0381	7.7873	0.49%
05/30	0.0381	7.6450	0.50%
06/29	0.0381	7.7510	0.49%
07/28	0.0381	7.7862	0.49%
08/30	0.0381	7.7113	0.49%
09/27	0.0381	7.6258	0.50%
10/30	0.0363	7.5039	0.48%
11/29	0.0363	7.6282	0.48%
12/28	0.0363	7.8510	0.46%
總計	0.4518	7.8510	5.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0363	7.7740	0.47%
02/27	0.0363	7.7680	0.47%
03/27	0.0363	7.8256	0.46%
04/29	0.0363	7.7335	0.47%
05/30	0.0363	7.7532	0.47%
06/27	0.0363	7.7709	0.47%
07/30	0.0363	7.8092	0.46%
08/29	0.0363	7.8824	0.46%
09/27	0.0363	7.9081	0.46%
10/30	0.0363	7.7678	0.47%
11/27	0.0363	7.7478	0.47%
12/30	0.0363	7.6599	0.47%
總計	0.4356	7.6599	5.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0363	7.6754	0.47%
總計	0.0363	7.6754	0.47%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	7.6765	0.21%	2025/01/23	7.6357	-0.52%
2025/02/12	7.6606	-0.27%	2025/01/22	7.6754	0.08%
2025/02/11	7.6813	-0.03%	2025/01/21	7.6693	0.29%
2025/02/10	7.6833	-0.09%	2025/01/17	7.6474	0.14%
2025/02/07	7.6906	-0.09%	2025/01/16	7.6366	0.31%
2025/02/06	7.6979	0.19%	2025/01/15	7.6131	0.39%
2025/02/05	7.6833	0.31%	2025/01/14	7.5836	0.05%
2025/02/04	7.6593	0.03%	2025/01/13	7.5796	-0.28%
2025/02/03	7.6568	0.25%	2025/01/10	7.6008	-0.22%
2025/01/24	7.6374	0.02%	2025/01/08	7.6175	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣	0.21%	-0.28%	1.28%	-0.66%	-1.69%	-0.80%	0.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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