安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.5168	0.0122	0.16%	-1.42%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.97%	2.24%	0.02%	-8.62%	4.09%	-0.12%	-4.94%	-13.31%	0.04%	-2.19%
含息	-3.97%	2.24%	0.02%	-8.62%	4.09%	1.27%	0.87%	-8.09%	5.84%	3.39%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0381	-	-
02/23	0.0381	7.7834	0.49%
03/30	0.0381	7.7271	0.49%
04/27	0.0381	7.7873	0.49%
05/30	0.0381	7.6450	0.50%
06/29	0.0381	7.7510	0.49%
07/28	0.0381	7.7862	0.49%
08/30	0.0381	7.7113	0.49%
09/27	0.0381	7.6258	0.50%
10/30	0.0363	7.5039	0.48%
11/29	0.0363	7.6282	0.48%
12/28	0.0363	7.8510	0.46%
總計	0.4518	7.8510	5.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0363	7.7740	0.47%
02/27	0.0363	7.7680	0.47%
03/27	0.0363	7.8256	0.46%
04/29	0.0363	7.7335	0.47%
05/30	0.0363	7.7532	0.47%
06/27	0.0363	7.7709	0.47%
07/30	0.0363	7.8092	0.46%
08/29	0.0363	7.8824	0.46%
09/27	0.0363	7.9081	0.46%
10/30	0.0363	7.7678	0.47%
11/27	0.0363	7.7478	0.47%
12/30	0.0363	7.6599	0.47%
總計	0.4356	7.6599	5.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0363	7.6754	0.47%
02/26	0.0363	7.7200	0.47%
03/28	0.0363	7.6294	0.48%
04/29	0.0363	7.5342	0.48%
總計	0.1452	7.5342	1.93%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	7.5168	0.16%	2025/05/13	7.5410	0.32%
2025/05/27	7.5046	-0.14%	2025/05/12	7.5167	-0.23%
2025/05/23	7.5150	-0.11%	2025/05/08	7.5338	0.07%
2025/05/22	7.5233	-0.21%	2025/05/07	7.5289	0.28%
2025/05/21	7.5395	-0.14%	2025/05/06	7.5080	0.03%
2025/05/20	7.5499	0.07%	2025/05/05	7.5057	0.37%
2025/05/19	7.5446	-0.20%	2025/05/02	7.4783	-0.62%
2025/05/16	7.5598	0.38%	2025/04/30	7.5251	-0.05%
2025/05/15	7.5314	-0.18%	2025/04/29	7.5289	-0.07%
2025/05/14	7.5450	0.05%	2025/04/28	7.5342	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣	0.16%	-0.30%	-0.23%	-2.38%	-2.61%	-3.20%	-1.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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