安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7970 0.0000 0.00 0.01% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -3.97% 2.24% 0.02% -8.62% 4.09% -0.12% -4.94% -13.31% 0.04%
含息 - -3.97% 2.24% 0.02% -8.62% 4.09% 1.27% 0.87% -8.09% 5.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.042 8.8466 0.47%
02/24 0.042 8.6282 0.49%
03/30 0.042 8.4923 0.49%
04/28 0.0381 8.3210 0.46%
05/27 0.0381 8.1882 0.47%
06/29 0.0381 7.9395 0.48%
07/28 0.0381 8.0183 0.48%
08/30 0.0381 8.0449 0.47%
09/29 0.0381 7.8386 0.49%
10/28 0.0381 7.8643 0.48%
11/29 0.0381 7.9359 0.48%
12/29 0.0381 7.8408 0.49%
總計 0.4689 7.8408 5.98%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0381 - -
02/23 0.0381 7.7834 0.49%
03/30 0.0381 7.7271 0.49%
04/27 0.0381 7.7873 0.49%
05/30 0.0381 7.6450 0.50%
06/29 0.0381 7.7510 0.49%
07/28 0.0381 7.7862 0.49%
08/30 0.0381 7.7113 0.49%
09/27 0.0381 7.6258 0.50%
10/30 0.0363 7.5039 0.48%
11/29 0.0363 7.6282 0.48%
12/28 0.0363 7.8510 0.46%
總計 0.4518 7.8510 5.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0363 7.7740 0.47%
02/27 0.0363 7.7680 0.47%
03/27 0.0363 7.8256 0.46%
04/29 0.0363 7.7335 0.47%
05/30 0.0363 7.7532 0.47%
06/27 0.0363 7.7709 0.47%
總計 0.2178 7.7709 2.80%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.7970 0.00% 2024/07/08 7.7622 0.18%
2024/07/19 7.7970 -0.16% 2024/07/05 7.7483 0.39%
2024/07/18 7.8097 -0.05% 2024/07/03 7.7185 0.19%
2024/07/17 7.8138 0.04% 2024/07/02 7.7036 -0.03%
2024/07/16 7.8109 0.08% 2024/07/01 7.7057 -0.33%
2024/07/15 7.8044 0.01% 2024/06/28 7.7315 0.01%
2024/07/12 7.8037 0.14% 2024/06/27 7.7306 -0.52%
2024/07/11 7.7929 0.28% 2024/06/26 7.7709 -0.08%
2024/07/10 7.7709 0.09% 2024/06/25 7.7774 0.01%
2024/07/09 7.7643 0.03% 2024/06/24 7.7764 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣 0.00% -0.09% 0.26% 0.87% 0.54% 0.20% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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