安聯目標收益基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1438 0.0286 0.26% 4.36% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 8.92% 2.64% -5.00% 8.29% 2.96% -0.34% -12.67% 7.79%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 11.1438 0.26% 2024/07/08 11.0158 0.24%
2024/07/19 11.1152 0.10% 2024/07/05 10.9894 -0.10%
2024/07/18 11.1039 -0.10% 2024/07/03 11.0004 0.19%
2024/07/17 11.1153 -0.02% 2024/07/02 10.9795 0.20%
2024/07/16 11.1172 0.22% 2024/07/01 10.9577 0.07%
2024/07/15 11.0926 0.14% 2024/06/28 10.9504 -0.15%
2024/07/12 11.0776 0.25% 2024/06/27 10.9664 -0.02%
2024/07/11 11.0495 0.07% 2024/06/26 10.9686 0.07%
2024/07/10 11.0420 0.11% 2024/06/25 10.9609 0.13%
2024/07/09 11.0302 0.13% 2024/06/24 10.9471 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣 0.26% 0.46% 1.89% 3.24% 4.21% 8.64% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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