安聯目標收益基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3729 -0.0092 -0.08% 0.04% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 8.92% 2.64% -5.00% 8.29% 2.96% -0.34% -12.67% 7.79% 6.46%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 11.3729 -0.08% 2025/09/22 11.3329 0.06%
2025/10/07 11.3821 0.11% 2025/09/19 11.3258 0.27%
2025/10/03 11.3693 0.06% 2025/09/18 11.2954 0.10%
2025/10/02 11.3622 0.06% 2025/09/17 11.2846 -0.08%
2025/10/01 11.3558 -0.01% 2025/09/16 11.2940 -0.07%
2025/09/30 11.3569 -0.01% 2025/09/15 11.3018 0.07%
2025/09/26 11.3576 0.16% 2025/09/12 11.2941 -0.05%
2025/09/25 11.3400 -0.02% 2025/09/11 11.2998 0.20%
2025/09/24 11.3426 -0.00% 2025/09/10 11.2778 -0.05%
2025/09/23 11.3430 0.09% 2025/09/09 11.2831 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣 -0.08% 0.15% 0.55% 3.92% 2.19% 1.49% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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