安聯目標收益基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2848 0.0069 0.06% -0.74% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 8.92% 2.64% -5.00% 8.29% 2.96% -0.34% -12.67% 7.79% 6.46%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.2848 0.06% 2025/08/14 11.1627 0.05%
2025/08/27 11.2779 0.09% 2025/08/13 11.1572 0.14%
2025/08/26 11.2681 0.25% 2025/08/12 11.1411 0.22%
2025/08/25 11.2404 -0.04% 2025/08/11 11.1170 0.07%
2025/08/22 11.2444 0.27% 2025/08/08 11.1087 0.04%
2025/08/21 11.2143 0.12% 2025/08/07 11.1047 -0.13%
2025/08/20 11.2007 0.21% 2025/08/06 11.1190 0.11%
2025/08/19 11.1771 0.08% 2025/08/05 11.1066 0.20%
2025/08/18 11.1681 0.02% 2025/08/04 11.0847 -0.05%
2025/08/15 11.1655 0.03% 2025/08/01 11.0905 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣 0.06% 0.63% 2.11% 3.62% -2.24% 1.71% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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