安聯目標收益基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9346 0.0146 0.13% -3.82% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 8.92% 2.64% -5.00% 8.29% 2.96% -0.34% -12.67% 7.79% 6.46%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 10.9346 0.13% 2025/06/12 10.9354 -0.28%
2025/06/26 10.9200 -0.23% 2025/06/11 10.9658 0.10%
2025/06/25 10.9449 0.02% 2025/06/10 10.9546 0.08%
2025/06/24 10.9424 -0.01% 2025/06/09 10.9454 0.04%
2025/06/23 10.9430 0.34% 2025/06/06 10.9411 -0.01%
2025/06/20 10.9055 0.05% 2025/06/05 10.9423 0.00%
2025/06/18 10.8998 -0.04% 2025/06/04 10.9423 0.09%
2025/06/17 10.9037 0.02% 2025/06/03 10.9328 0.14%
2025/06/16 10.9010 -0.19% 2025/06/02 10.9175 0.15%
2025/06/13 10.9215 -0.13% 2025/05/29 10.9015 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/台幣 0.13% 0.27% 0.49% -4.91% -3.70% -0.29% -3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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