安聯基金淨值

安聯目標收益基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.0261	0.0025	0.04%	0.61%	2025/02/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.64%	-4.20%	-11.10%	1.62%	-3.39%	-6.82%	-18.27%	1.41%	0.34%
含息	-	1.64%	-4.20%	-11.10%	1.62%	-1.90%	-0.32%	-12.44%	7.50%	6.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.032	-	-
02/23	0.0318	5.9023	0.54%
03/30	0.0295	5.8397	0.51%
04/27	0.0295	5.8984	0.50%
05/30	0.0295	5.8101	0.51%
06/29	0.0295	5.8699	0.50%
07/28	0.0295	5.9149	0.50%
08/30	0.0295	5.9084	0.50%
09/27	0.0295	5.8709	0.50%
10/30	0.0295	5.7520	0.51%
11/29	0.0295	5.8599	0.50%
12/28	0.0295	6.0014	0.49%
總計	0.3588	6.0014	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0295	5.9964	0.49%
02/27	0.0295	5.9830	0.49%
03/27	0.0295	6.0030	0.49%
04/29	0.0295	5.9529	0.50%
05/30	0.0295	5.9505	0.50%
06/27	0.0295	5.9816	0.49%
07/30	0.0295	6.0534	0.49%
08/29	0.0295	5.9917	0.49%
09/27	0.0295	6.0052	0.49%
10/30	0.0295	5.9874	0.49%
11/27	0.0295	6.0336	0.49%
12/30	0.0295	6.0116	0.49%
總計	0.354	6.0116	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0295	6.0364	0.49%
總計	0.0295	6.0364	0.49%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	6.0261	0.04%	2025/01/23	6.0064	-0.50%
2025/02/12	6.0236	-0.14%	2025/01/22	6.0364	0.12%
2025/02/11	6.0318	0.01%	2025/01/21	6.0290	-0.13%
2025/02/10	6.0314	0.09%	2025/01/17	6.0371	0.13%
2025/02/07	6.0257	-0.20%	2025/01/16	6.0292	-0.00%
2025/02/06	6.0375	0.09%	2025/01/15	6.0293	0.56%
2025/02/05	6.0320	-0.06%	2025/01/14	5.9956	-0.22%
2025/02/04	6.0358	0.08%	2025/01/13	6.0086	0.02%
2025/02/03	6.0308	0.50%	2025/01/10	6.0074	-0.07%
2025/01/24	6.0009	-0.09%	2025/01/08	6.0114	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣	0.04%	-0.19%	0.29%	0.11%	0.83%	1.11%	0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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