安聯目標收益基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0471 0.0155 0.26% 1.30% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 1.64% -4.20% -11.10% 1.62% -3.39% -6.82% -18.27% 1.41%
含息 - - 1.64% -4.20% -11.10% 1.62% -1.90% -0.32% -12.44% 7.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.038 7.0609 0.54%
02/24 0.038 6.8637 0.55%
03/30 0.038 6.7935 0.56%
04/28 0.038 6.6099 0.57%
05/27 0.035 6.4463 0.54%
06/29 0.035 6.1858 0.57%
07/28 0.035 6.2479 0.56%
08/30 0.035 6.2280 0.56%
09/29 0.032 5.9483 0.54%
10/28 0.032 6.0064 0.53%
11/29 0.032 6.0120 0.53%
12/29 0.032 5.9312 0.54%
總計 0.42 5.9312 7.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.032 - -
02/23 0.0318 5.9023 0.54%
03/30 0.0295 5.8397 0.51%
04/27 0.0295 5.8984 0.50%
05/30 0.0295 5.8101 0.51%
06/29 0.0295 5.8699 0.50%
07/28 0.0295 5.9149 0.50%
08/30 0.0295 5.9084 0.50%
09/27 0.0295 5.8709 0.50%
10/30 0.0295 5.7520 0.51%
11/29 0.0295 5.8599 0.50%
12/28 0.0295 6.0014 0.49%
總計 0.3588 6.0014 5.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0295 5.9964 0.49%
02/27 0.0295 5.9830 0.49%
03/27 0.0295 6.0030 0.49%
04/29 0.0295 5.9529 0.50%
05/30 0.0295 5.9505 0.50%
06/27 0.0295 5.9816 0.49%
總計 0.177 5.9816 2.96%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6.0471 0.26% 2024/07/08 5.9777 0.24%
2024/07/19 6.0316 0.10% 2024/07/05 5.9634 -0.10%
2024/07/18 6.0255 -0.10% 2024/07/03 5.9693 0.19%
2024/07/17 6.0317 -0.02% 2024/07/02 5.9580 0.20%
2024/07/16 6.0327 0.22% 2024/07/01 5.9462 0.07%
2024/07/15 6.0194 0.14% 2024/06/28 5.9422 -0.15%
2024/07/12 6.0112 0.25% 2024/06/27 5.9509 -0.51%
2024/07/11 5.9960 0.07% 2024/06/26 5.9816 0.07%
2024/07/10 5.9919 0.11% 2024/06/25 5.9774 0.13%
2024/07/09 5.9855 0.13% 2024/06/24 5.9699 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣 0.26% 0.46% 1.39% 1.72% 1.16% 2.33% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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