安聯基金淨值

安聯目標收益基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.7531	-0.0022	-0.04%	-0.20%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.64%	-4.20%	-11.10%	1.62%	-3.39%	-6.82%	-18.27%	1.41%	0.34%	-3.75%
含息	1.64%	-4.20%	-11.10%	1.62%	-1.90%	-0.32%	-12.44%	7.50%	6.27%	2.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0295	5.9964	0.49%
02/27	0.0295	5.9830	0.49%
03/27	0.0295	6.0030	0.49%
04/29	0.0295	5.9529	0.50%
05/30	0.0295	5.9505	0.50%
06/27	0.0295	5.9816	0.49%
07/30	0.0295	6.0534	0.49%
08/29	0.0295	5.9917	0.49%
09/27	0.0295	6.0052	0.49%
10/30	0.0295	5.9874	0.49%
11/27	0.0295	6.0336	0.49%
12/30	0.0295	6.0116	0.49%
總計	0.354	6.0116	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0295	6.0364	0.49%
02/26	0.0295	6.0396	0.49%
03/28	0.0295	5.9997	0.49%
04/29	0.0295	5.8465	0.50%
05/28	0.0295	5.6204	0.52%
06/27	0.0295	5.6109	0.53%
07/30	0.0295	5.6623	0.52%
08/28	0.0295	5.7344	0.51%
09/26	0.0295	5.7364	0.51%
10/30	0.0295	5.7546	0.51%
11/26	0.0295	5.7717	0.51%
12/30	0.0295	5.7928	0.51%
總計	0.354	5.7928	6.11%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0285	5.8024	0.49%
02/25	0.0285	5.8108	0.49%
03/30	0.027	5.6437	0.48%
總計	0.084	5.6437	1.49%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	5.7531	-0.04%	2026/04/10	5.7287	0.06%
2026/04/23	5.7553	0.05%	2026/04/09	5.7254	0.17%
2026/04/22	5.7524	0.03%	2026/04/08	5.7158	0.41%
2026/04/21	5.7507	-0.08%	2026/04/07	5.6924	0.26%
2026/04/20	5.7552	0.00%	2026/04/02	5.6777	0.08%
2026/04/17	5.7550	0.23%	2026/04/01	5.6729	0.61%
2026/04/16	5.7418	-0.10%	2026/03/31	5.6387	0.23%
2026/04/15	5.7473	0.04%	2026/03/30	5.6255	-0.32%
2026/04/14	5.7452	0.25%	2026/03/27	5.6437	-0.63%
2026/04/13	5.7311	0.04%	2026/03/26	5.6794	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣	-0.04%	-0.03%	1.07%	-1.13%	0.13%	-1.21%	-0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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