安聯基金淨值

安聯目標收益基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.7084	-0.0260	-0.45%	-4.70%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.64%	-4.20%	-11.10%	1.62%	-3.39%	-6.82%	-18.27%	1.41%	0.34%
含息	-	1.64%	-4.20%	-11.10%	1.62%	-1.90%	-0.32%	-12.44%	7.50%	6.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.032	-	-
02/23	0.0318	5.9023	0.54%
03/30	0.0295	5.8397	0.51%
04/27	0.0295	5.8984	0.50%
05/30	0.0295	5.8101	0.51%
06/29	0.0295	5.8699	0.50%
07/28	0.0295	5.9149	0.50%
08/30	0.0295	5.9084	0.50%
09/27	0.0295	5.8709	0.50%
10/30	0.0295	5.7520	0.51%
11/29	0.0295	5.8599	0.50%
12/28	0.0295	6.0014	0.49%
總計	0.3588	6.0014	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0295	5.9964	0.49%
02/27	0.0295	5.9830	0.49%
03/27	0.0295	6.0030	0.49%
04/29	0.0295	5.9529	0.50%
05/30	0.0295	5.9505	0.50%
06/27	0.0295	5.9816	0.49%
07/30	0.0295	6.0534	0.49%
08/29	0.0295	5.9917	0.49%
09/27	0.0295	6.0052	0.49%
10/30	0.0295	5.9874	0.49%
11/27	0.0295	6.0336	0.49%
12/30	0.0295	6.0116	0.49%
總計	0.354	6.0116	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0295	6.0364	0.49%
02/26	0.0295	6.0396	0.49%
03/28	0.0295	5.9997	0.49%
04/29	0.0295	5.8465	0.50%
05/28	0.0295	5.6204	0.52%
06/27	0.0295	5.6109	0.53%
07/30	0.0295	5.6623	0.52%
總計	0.2065	5.6623	3.65%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	5.7084	-0.45%	2025/08/14	5.6758	0.05%
2025/08/27	5.7344	0.09%	2025/08/13	5.6730	0.14%
2025/08/26	5.7293	0.25%	2025/08/12	5.6648	0.22%
2025/08/25	5.7152	-0.04%	2025/08/11	5.6525	0.07%
2025/08/22	5.7173	0.27%	2025/08/08	5.6483	0.04%
2025/08/21	5.7020	0.12%	2025/08/07	5.6463	-0.13%
2025/08/20	5.6951	0.21%	2025/08/06	5.6536	0.11%
2025/08/19	5.6831	0.08%	2025/08/05	5.6472	0.20%
2025/08/18	5.6785	0.02%	2025/08/04	5.6361	-0.05%
2025/08/15	5.6772	0.02%	2025/08/01	5.6390	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣	-0.45%	0.11%	1.06%	2.02%	-5.21%	-4.73%	-4.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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