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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6564 |
0.0156 |
0.12% |
7.67% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
12.6564 |
0.12% |
2024/12/09 |
12.7679 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
12.6408 |
-0.09% |
2024/12/06 |
12.7585 |
0.08% |
| 2024/12/19 |
12.6528 |
-0.45% |
2024/12/05 |
12.7488 |
0.14% |
| 2024/12/18 |
12.7101 |
-0.20% |
2024/12/04 |
12.7314 |
0.10% |
| 2024/12/17 |
12.7353 |
-0.07% |
2024/12/03 |
12.7186 |
0.09% |
| 2024/12/16 |
12.7447 |
-0.05% |
2024/12/02 |
12.7070 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
12.7510 |
-0.15% |
2024/11/29 |
12.7031 |
0.13% |
| 2024/12/12 |
12.7701 |
0.01% |
2024/11/27 |
12.6870 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
12.7688 |
-0.00% |
2024/11/26 |
12.6808 |
0.03% |
| 2024/12/10 |
12.7692 |
0.01% |
2024/11/25 |
12.6776 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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