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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1130 |
-0.0210 |
-0.16% |
3.50% |
2025/08/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/01 |
13.1130 |
-0.16% |
2025/07/18 |
13.1041 |
0.21% |
| 2025/07/31 |
13.1340 |
-0.01% |
2025/07/17 |
13.0772 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
13.1353 |
-0.11% |
2025/07/16 |
13.0727 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
13.1499 |
0.02% |
2025/07/15 |
13.0787 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
13.1474 |
0.03% |
2025/07/14 |
13.0820 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
13.1429 |
0.01% |
2025/07/11 |
13.0900 |
-0.06% |
| 2025/07/24 |
13.1412 |
-0.01% |
2025/07/10 |
13.0981 |
0.06% |
| 2025/07/23 |
13.1424 |
0.11% |
2025/07/09 |
13.0903 |
0.06% |
| 2025/07/22 |
13.1285 |
0.07% |
2025/07/08 |
13.0831 |
-0.10% |
| 2025/07/21 |
13.1199 |
0.12% |
2025/07/07 |
13.0963 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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