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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8420 |
0.0200 |
0.16% |
1.36% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.8420 |
0.16% |
2025/05/13 |
12.8148 |
0.32% |
| 2025/05/27 |
12.8220 |
0.28% |
2025/05/12 |
12.7743 |
0.40% |
| 2025/05/23 |
12.7867 |
-0.02% |
2025/05/09 |
12.7234 |
0.05% |
| 2025/05/22 |
12.7895 |
-0.18% |
2025/05/08 |
12.7168 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
12.8128 |
-0.16% |
2025/05/07 |
12.7107 |
0.10% |
| 2025/05/20 |
12.8334 |
0.09% |
2025/05/06 |
12.6984 |
0.14% |
| 2025/05/19 |
12.8214 |
-0.03% |
2025/05/02 |
12.6807 |
0.12% |
| 2025/05/16 |
12.8251 |
0.03% |
2025/04/30 |
12.6661 |
-0.13% |
| 2025/05/15 |
12.8216 |
-0.01% |
2025/04/29 |
12.6828 |
0.04% |
| 2025/05/14 |
12.8227 |
0.06% |
2025/04/28 |
12.6772 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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