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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3932 |
-0.0239 |
-0.19% |
-2.18% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
12.3932 |
-0.19% |
2025/03/26 |
12.8074 |
-0.11% |
| 2025/04/10 |
12.4171 |
0.66% |
2025/03/25 |
12.8218 |
0.09% |
| 2025/04/09 |
12.3358 |
-0.44% |
2025/03/24 |
12.8103 |
0.14% |
| 2025/04/08 |
12.3905 |
-0.01% |
2025/03/21 |
12.7921 |
-0.08% |
| 2025/04/07 |
12.3921 |
-2.82% |
2025/03/20 |
12.8029 |
0.18% |
| 2025/04/02 |
12.7520 |
0.13% |
2025/03/19 |
12.7796 |
0.16% |
| 2025/04/01 |
12.7353 |
0.08% |
2025/03/18 |
12.7596 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
12.7250 |
-0.23% |
2025/03/17 |
12.7559 |
0.10% |
| 2025/03/28 |
12.7542 |
-0.17% |
2025/03/14 |
12.7432 |
-0.00% |
| 2025/03/27 |
12.7759 |
-0.25% |
2025/03/13 |
12.7433 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元 |
-0.19% |
-2.81% |
-2.99% |
-2.18% |
-1.49% |
3.39% |
-2.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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