安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.1677 0.0119 0.09% 3.93% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 9.14% 3.67% -4.53% 9.12% 4.91% 1.17% -12.92% 10.51% 7.78%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.1677 0.09% 2025/07/24 13.1412 -0.01%
2025/08/06 13.1558 0.04% 2025/07/23 13.1424 0.11%
2025/08/05 13.1511 0.19% 2025/07/22 13.1285 0.07%
2025/08/04 13.1258 0.10% 2025/07/21 13.1199 0.12%
2025/08/01 13.1130 -0.16% 2025/07/18 13.1041 0.21%
2025/07/31 13.1340 -0.01% 2025/07/17 13.0772 0.03%
2025/07/30 13.1353 -0.11% 2025/07/16 13.0727 -0.05%
2025/07/29 13.1499 0.02% 2025/07/15 13.0787 -0.03%
2025/07/28 13.1474 0.03% 2025/07/14 13.0820 -0.06%
2025/07/25 13.1429 0.01% 2025/07/11 13.0900 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元 0.09% 0.26% 0.55% 3.60% 2.62% 7.38% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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