安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2640 0.0088 0.07% 4.69% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 9.14% 3.67% -4.53% 9.12% 4.91% 1.17% -12.92% 10.51% 7.78%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.2640 0.07% 2025/08/14 13.2125 0.02%
2025/08/27 13.2552 0.05% 2025/08/13 13.2102 0.24%
2025/08/26 13.2483 0.11% 2025/08/12 13.1786 0.08%
2025/08/25 13.2336 0.16% 2025/08/11 13.1685 0.01%
2025/08/22 13.2128 0.17% 2025/08/08 13.1677 0.00%
2025/08/21 13.1903 -0.13% 2025/08/07 13.1677 0.09%
2025/08/20 13.2069 -0.03% 2025/08/06 13.1558 0.04%
2025/08/19 13.2104 0.00% 2025/08/05 13.1511 0.19%
2025/08/18 13.2099 -0.02% 2025/08/04 13.1258 0.10%
2025/08/15 13.2131 0.00% 2025/08/01 13.1130 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元 0.07% 0.56% 0.89% 3.29% 2.99% 6.35% 4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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