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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6266 |
-0.0031 |
-0.02% |
7.41% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
12.6266 |
-0.02% |
2024/10/01 |
12.6240 |
-0.02% |
| 2024/10/18 |
12.6297 |
0.03% |
2024/09/30 |
12.6271 |
0.05% |
| 2024/10/17 |
12.6257 |
0.05% |
2024/09/27 |
12.6208 |
0.12% |
| 2024/10/16 |
12.6193 |
0.25% |
2024/09/26 |
12.6060 |
-0.06% |
| 2024/10/14 |
12.5879 |
0.06% |
2024/09/25 |
12.6135 |
0.05% |
| 2024/10/11 |
12.5801 |
0.04% |
2024/09/24 |
12.6067 |
0.01% |
| 2024/10/09 |
12.5748 |
0.02% |
2024/09/23 |
12.6055 |
-0.02% |
| 2024/10/08 |
12.5717 |
-0.12% |
2024/09/20 |
12.6086 |
0.07% |
| 2024/10/07 |
12.5871 |
-0.12% |
2024/09/19 |
12.6003 |
0.26% |
| 2024/10/04 |
12.6021 |
-0.17% |
2024/09/18 |
12.5673 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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