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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6807 |
0.0146 |
0.12% |
0.09% |
2025/05/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
12.6807 |
0.12% |
2025/04/15 |
12.4980 |
0.30% |
| 2025/04/30 |
12.6661 |
-0.13% |
2025/04/14 |
12.4607 |
0.54% |
| 2025/04/29 |
12.6828 |
0.04% |
2025/04/11 |
12.3932 |
-0.19% |
| 2025/04/28 |
12.6772 |
0.19% |
2025/04/10 |
12.4171 |
0.66% |
| 2025/04/25 |
12.6528 |
0.34% |
2025/04/09 |
12.3358 |
-0.44% |
| 2025/04/24 |
12.6102 |
0.32% |
2025/04/08 |
12.3905 |
-0.01% |
| 2025/04/23 |
12.5696 |
0.37% |
2025/04/07 |
12.3921 |
-2.82% |
| 2025/04/22 |
12.5232 |
-0.07% |
2025/04/02 |
12.7520 |
0.13% |
| 2025/04/17 |
12.5314 |
0.15% |
2025/04/01 |
12.7353 |
0.08% |
| 2025/04/16 |
12.5132 |
0.12% |
2025/03/31 |
12.7250 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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