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安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2640 |
0.0088 |
0.07% |
4.69% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.14% |
3.67% |
-4.53% |
9.12% |
4.91% |
1.17% |
-12.92% |
10.51% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.2640 |
0.07% |
2025/08/14 |
13.2125 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
13.2552 |
0.05% |
2025/08/13 |
13.2102 |
0.24% |
| 2025/08/26 |
13.2483 |
0.11% |
2025/08/12 |
13.1786 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
13.2336 |
0.16% |
2025/08/11 |
13.1685 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
13.2128 |
0.17% |
2025/08/08 |
13.1677 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
13.1903 |
-0.13% |
2025/08/07 |
13.1677 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
13.2069 |
-0.03% |
2025/08/06 |
13.1558 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
13.2104 |
0.00% |
2025/08/05 |
13.1511 |
0.19% |
| 2025/08/18 |
13.2099 |
-0.02% |
2025/08/04 |
13.1258 |
0.10% |
| 2025/08/15 |
13.2131 |
0.00% |
2025/08/01 |
13.1130 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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