安聯目標收益基金-A類型(累積) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3061 0.0060 0.05% 4.69% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 9.14% 3.67% -4.53% 9.12% 4.91% 1.17% -12.92% 10.51%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 12.3061 0.05% 2024/07/08 12.2384 0.22%
2024/07/19 12.3001 -0.13% 2024/07/05 12.2119 0.19%
2024/07/18 12.3157 -0.08% 2024/07/03 12.1888 0.19%
2024/07/17 12.3254 0.00% 2024/07/02 12.1662 0.06%
2024/07/16 12.3248 0.13% 2024/07/01 12.1586 -0.09%
2024/07/15 12.3089 0.12% 2024/06/28 12.1696 0.00%
2024/07/12 12.2939 0.16% 2024/06/27 12.1696 0.03%
2024/07/11 12.2747 0.22% 2024/06/26 12.1659 -0.11%
2024/07/10 12.2480 0.03% 2024/06/25 12.1796 0.05%
2024/07/09 12.2446 0.05% 2024/06/24 12.1739 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/美元 0.05% -0.02% 1.15% 2.71% 4.30% 10.06% 4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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