安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.9212 0.0067 0.05% 1.89% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 12.29% 6.73% -2.83% 9.43% 4.54% 2.40% -11.42% 8.32% 4.59%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 13.9212 0.05% 2025/07/02 13.9361 -0.06%
2025/07/16 13.9145 -0.20% 2025/07/01 13.9442 0.26%
2025/07/15 13.9426 0.05% 2025/06/30 13.9079 -0.10%
2025/07/14 13.9353 -0.06% 2025/06/27 13.9218 0.20%
2025/07/11 13.9437 -0.05% 2025/06/26 13.8944 0.05%
2025/07/10 13.9513 0.08% 2025/06/25 13.8872 0.40%
2025/07/09 13.9398 -0.13% 2025/06/24 13.8322 0.25%
2025/07/08 13.9586 -0.03% 2025/06/23 13.7978 0.00%
2025/07/07 13.9627 -0.13% 2025/06/20 13.7976 -0.13%
2025/07/03 13.9808 0.32% 2025/06/18 13.8156 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣 0.05% -0.22% 0.69% 3.44% 1.25% 3.37% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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