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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2820 |
-0.0149 |
-0.10% |
0.66% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
3.85% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
14.2820 |
-0.10% |
2026/01/12 |
14.2729 |
0.05% |
| 2026/01/26 |
14.2969 |
0.11% |
2026/01/09 |
14.2658 |
-0.01% |
| 2026/01/23 |
14.2810 |
-0.19% |
2026/01/08 |
14.2678 |
-0.13% |
| 2026/01/22 |
14.3088 |
0.28% |
2026/01/07 |
14.2865 |
0.11% |
| 2026/01/21 |
14.2685 |
0.02% |
2026/01/06 |
14.2701 |
0.12% |
| 2026/01/20 |
14.2659 |
-0.27% |
2026/01/05 |
14.2536 |
0.25% |
| 2026/01/16 |
14.3052 |
0.18% |
2026/01/02 |
14.2176 |
0.20% |
| 2026/01/15 |
14.2798 |
-0.04% |
2025/12/31 |
14.1888 |
-0.31% |
| 2026/01/14 |
14.2851 |
-0.03% |
2025/12/30 |
14.2334 |
0.26% |
| 2026/01/13 |
14.2895 |
0.12% |
2025/12/29 |
14.1967 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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