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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.9212 |
0.0067 |
0.05% |
1.89% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
13.9212 |
0.05% |
2025/07/02 |
13.9361 |
-0.06% |
| 2025/07/16 |
13.9145 |
-0.20% |
2025/07/01 |
13.9442 |
0.26% |
| 2025/07/15 |
13.9426 |
0.05% |
2025/06/30 |
13.9079 |
-0.10% |
| 2025/07/14 |
13.9353 |
-0.06% |
2025/06/27 |
13.9218 |
0.20% |
| 2025/07/11 |
13.9437 |
-0.05% |
2025/06/26 |
13.8944 |
0.05% |
| 2025/07/10 |
13.9513 |
0.08% |
2025/06/25 |
13.8872 |
0.40% |
| 2025/07/09 |
13.9398 |
-0.13% |
2025/06/24 |
13.8322 |
0.25% |
| 2025/07/08 |
13.9586 |
-0.03% |
2025/06/23 |
13.7978 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
13.9627 |
-0.13% |
2025/06/20 |
13.7976 |
-0.13% |
| 2025/07/03 |
13.9808 |
0.32% |
2025/06/18 |
13.8156 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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