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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7332 |
0.0320 |
0.23% |
0.51% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.7332 |
0.23% |
2025/05/13 |
13.7212 |
0.50% |
| 2025/05/27 |
13.7012 |
0.40% |
2025/05/12 |
13.6524 |
0.26% |
| 2025/05/23 |
13.6467 |
-0.23% |
2025/05/09 |
13.6169 |
-0.17% |
| 2025/05/22 |
13.6776 |
-0.19% |
2025/05/08 |
13.6401 |
0.13% |
| 2025/05/21 |
13.7034 |
-0.15% |
2025/05/07 |
13.6220 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
13.7241 |
0.02% |
2025/05/06 |
13.5975 |
0.47% |
| 2025/05/19 |
13.7218 |
-0.14% |
2025/05/02 |
13.5334 |
-0.43% |
| 2025/05/16 |
13.7414 |
0.20% |
2025/04/30 |
13.5922 |
-0.17% |
| 2025/05/15 |
13.7137 |
-0.14% |
2025/04/29 |
13.6152 |
0.35% |
| 2025/05/14 |
13.7329 |
0.09% |
2025/04/28 |
13.5675 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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