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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6580 |
0.0189 |
0.14% |
4.55% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
13.6580 |
0.14% |
2024/12/09 |
13.7902 |
0.09% |
| 2024/12/20 |
13.6391 |
-0.08% |
2024/12/06 |
13.7783 |
0.04% |
| 2024/12/19 |
13.6505 |
-0.48% |
2024/12/05 |
13.7726 |
0.11% |
| 2024/12/18 |
13.7162 |
-0.20% |
2024/12/04 |
13.7573 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
13.7434 |
-0.06% |
2024/12/03 |
13.7452 |
0.15% |
| 2024/12/16 |
13.7520 |
-0.05% |
2024/12/02 |
13.7248 |
0.10% |
| 2024/12/13 |
13.7586 |
-0.11% |
2024/11/29 |
13.7112 |
0.12% |
| 2024/12/12 |
13.7743 |
-0.03% |
2024/11/27 |
13.6947 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
13.7783 |
-0.03% |
2024/11/26 |
13.6908 |
0.05% |
| 2024/12/10 |
13.7820 |
-0.06% |
2024/11/25 |
13.6839 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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