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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3251 |
0.0090 |
0.06% |
0.96% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
3.85% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.3251 |
0.06% |
2026/04/10 |
14.2157 |
0.10% |
| 2026/04/23 |
14.3161 |
-0.03% |
2026/04/09 |
14.2019 |
0.23% |
| 2026/04/22 |
14.3201 |
-0.05% |
2026/04/08 |
14.1696 |
0.72% |
| 2026/04/21 |
14.3273 |
0.01% |
2026/04/07 |
14.0680 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
14.3260 |
0.11% |
2026/04/02 |
14.0365 |
0.06% |
| 2026/04/17 |
14.3104 |
0.15% |
2026/04/01 |
14.0280 |
0.63% |
| 2026/04/16 |
14.2894 |
0.08% |
2026/03/31 |
13.9405 |
0.24% |
| 2026/04/15 |
14.2785 |
0.11% |
2026/03/30 |
13.9069 |
-0.05% |
| 2026/04/14 |
14.2624 |
0.42% |
2026/03/27 |
13.9136 |
-0.60% |
| 2026/04/13 |
14.2032 |
-0.09% |
2026/03/26 |
13.9973 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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