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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1522 |
0.0242 |
0.18% |
0.67% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
13.1522 |
0.18% |
2024/04/12 |
13.1526 |
-0.04% |
| 2024/04/25 |
13.1280 |
-0.30% |
2024/04/11 |
13.1584 |
-0.15% |
| 2024/04/24 |
13.1669 |
0.12% |
2024/04/10 |
13.1780 |
-0.32% |
| 2024/04/23 |
13.1505 |
0.28% |
2024/04/09 |
13.2204 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
13.1138 |
0.32% |
2024/04/08 |
13.2038 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
13.0724 |
0.18% |
2024/04/03 |
13.2037 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
13.0489 |
-0.08% |
2024/04/02 |
13.2107 |
-0.34% |
| 2024/04/17 |
13.0598 |
-0.11% |
2024/03/28 |
13.2564 |
0.12% |
| 2024/04/16 |
13.0736 |
-0.42% |
2024/03/27 |
13.2405 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
13.1289 |
-0.18% |
2024/03/26 |
13.2326 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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