安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.4468 0.0062 0.05% 2.93% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 12.29% 6.73% -2.83% 9.43% 4.54% 2.40% -11.42% 8.32%

安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 13.4468 0.05% 2024/07/08 13.3845 0.19%
2024/07/19 13.4406 -0.10% 2024/07/05 13.3593 0.18%
2024/07/18 13.4546 -0.09% 2024/07/03 13.3353 0.16%
2024/07/17 13.4670 0.01% 2024/07/02 13.3142 0.05%
2024/07/16 13.4661 0.13% 2024/07/01 13.3070 -0.13%
2024/07/15 13.4484 0.08% 2024/06/28 13.3243 0.01%
2024/07/12 13.4381 0.12% 2024/06/27 13.3233 0.01%
2024/07/11 13.4215 0.21% 2024/06/26 13.3225 -0.08%
2024/07/10 13.3937 0.04% 2024/06/25 13.3326 0.01%
2024/07/09 13.3881 0.03% 2024/06/24 13.3314 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣 0.05% -0.01% 0.92% 2.54% 2.90% 7.49% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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