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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2977 |
-0.0370 |
-0.26% |
0.77% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
3.85% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
14.2977 |
-0.26% |
2026/07/08 |
14.4004 |
-0.18% |
| 2026/07/22 |
14.3347 |
-0.07% |
2026/07/07 |
14.4258 |
-0.12% |
| 2026/07/21 |
14.3441 |
-0.02% |
2026/07/06 |
14.4425 |
0.17% |
| 2026/07/20 |
14.3475 |
-0.06% |
2026/07/02 |
14.4176 |
-0.06% |
| 2026/07/17 |
14.3568 |
-0.15% |
2026/07/01 |
14.4256 |
-0.13% |
| 2026/07/16 |
14.3780 |
-0.09% |
2026/06/30 |
14.4442 |
0.15% |
| 2026/07/15 |
14.3912 |
0.07% |
2026/06/29 |
14.4224 |
0.13% |
| 2026/07/14 |
14.3812 |
-0.04% |
2026/06/26 |
14.4040 |
-0.13% |
| 2026/07/13 |
14.3871 |
-0.20% |
2026/06/25 |
14.4226 |
0.06% |
| 2026/07/09 |
14.4155 |
0.10% |
2026/06/24 |
14.4137 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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