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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0010 |
0.0285 |
0.20% |
2.47% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.0010 |
0.20% |
2025/07/24 |
13.9827 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
13.9725 |
-0.05% |
2025/07/23 |
13.9622 |
0.03% |
| 2025/08/05 |
13.9789 |
0.09% |
2025/07/22 |
13.9577 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
13.9660 |
0.45% |
2025/07/21 |
13.9524 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
13.9030 |
-0.63% |
2025/07/18 |
13.9476 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
13.9906 |
-0.27% |
2025/07/17 |
13.9212 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
14.0288 |
0.29% |
2025/07/16 |
13.9145 |
-0.20% |
| 2025/07/29 |
13.9887 |
-0.07% |
2025/07/15 |
13.9426 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
13.9987 |
0.11% |
2025/07/14 |
13.9353 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
13.9828 |
0.00% |
2025/07/11 |
13.9437 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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