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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.9808 |
0.0447 |
0.32% |
2.33% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
13.9808 |
0.32% |
2025/06/18 |
13.8156 |
-0.07% |
| 2025/07/02 |
13.9361 |
-0.06% |
2025/06/17 |
13.8258 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
13.9442 |
0.26% |
2025/06/16 |
13.8126 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
13.9079 |
-0.10% |
2025/06/13 |
13.8177 |
0.09% |
| 2025/06/27 |
13.9218 |
0.20% |
2025/06/12 |
13.8047 |
-0.23% |
| 2025/06/26 |
13.8944 |
0.05% |
2025/06/11 |
13.8363 |
0.32% |
| 2025/06/25 |
13.8872 |
0.40% |
2025/06/10 |
13.7920 |
0.09% |
| 2025/06/24 |
13.8322 |
0.25% |
2025/06/09 |
13.7797 |
-0.06% |
| 2025/06/23 |
13.7978 |
0.00% |
2025/06/06 |
13.7882 |
0.09% |
| 2025/06/20 |
13.7976 |
-0.13% |
2025/06/05 |
13.7753 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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