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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
13.6370 |
-0.0038 |
-0.03% |
4.39% |
2024/10/21 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
13.6370 |
-0.03% |
2024/10/01 |
13.6278 |
0.03% |
2024/10/18 |
13.6408 |
-0.03% |
2024/09/30 |
13.6233 |
0.04% |
2024/10/17 |
13.6451 |
0.07% |
2024/09/27 |
13.6179 |
0.05% |
2024/10/16 |
13.6355 |
0.33% |
2024/09/26 |
13.6117 |
-0.14% |
2024/10/14 |
13.5913 |
0.09% |
2024/09/25 |
13.6313 |
-0.02% |
2024/10/11 |
13.5790 |
0.02% |
2024/09/24 |
13.6344 |
-0.04% |
2024/10/09 |
13.5764 |
0.06% |
2024/09/23 |
13.6401 |
-0.02% |
2024/10/08 |
13.5689 |
-0.17% |
2024/09/20 |
13.6427 |
0.05% |
2024/10/07 |
13.5926 |
-0.11% |
2024/09/19 |
13.6365 |
0.20% |
2024/10/04 |
13.6082 |
-0.14% |
2024/09/18 |
13.6092 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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