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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0379 |
-0.0148 |
-0.11% |
2.74% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.0379 |
-0.11% |
2025/08/14 |
14.0471 |
0.05% |
| 2025/08/27 |
14.0527 |
0.09% |
2025/08/13 |
14.0405 |
0.38% |
| 2025/08/26 |
14.0394 |
-0.13% |
2025/08/12 |
13.9869 |
-0.21% |
| 2025/08/25 |
14.0575 |
0.38% |
2025/08/11 |
14.0161 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
14.0039 |
-0.04% |
2025/08/08 |
14.0068 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
14.0092 |
-0.13% |
2025/08/07 |
14.0010 |
0.20% |
| 2025/08/20 |
14.0268 |
-0.04% |
2025/08/06 |
13.9725 |
-0.05% |
| 2025/08/19 |
14.0331 |
-0.03% |
2025/08/05 |
13.9789 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
14.0376 |
-0.01% |
2025/08/04 |
13.9660 |
0.45% |
| 2025/08/15 |
14.0389 |
-0.06% |
2025/08/01 |
13.9030 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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