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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 人民幣 | 14.2109 | -0.0025 | -0.02% | 4.01% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | 12.29% | 6.73% | -2.83% | 9.43% | 4.54% | 2.40% | -11.42% | 8.32% | 4.59% |  
 
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
  基金資料 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 14.2109 | -0.02% | 2025/10/14 | 14.0621 | -0.16% |  
| 2025/10/28 | 14.2134 | 0.10% | 2025/10/13 | 14.0847 | -0.48% |  
| 2025/10/27 | 14.1992 | 0.31% | 2025/10/09 | 14.1528 | -0.17% |  
| 2025/10/23 | 14.1558 | 0.05% | 2025/10/08 | 14.1764 | -0.12% |  
| 2025/10/22 | 14.1481 | -0.19% | 2025/10/07 | 14.1934 | -0.03% |  
| 2025/10/21 | 14.1754 | 0.22% | 2025/10/03 | 14.1974 | 0.08% |  
| 2025/10/20 | 14.1442 | 0.11% | 2025/10/02 | 14.1861 | 0.10% |  
| 2025/10/17 | 14.1288 | -0.13% | 2025/10/01 | 14.1722 | 0.03% |  
| 2025/10/16 | 14.1472 | 0.05% | 2025/09/30 | 14.1675 | 0.09% |  
| 2025/10/15 | 14.1396 | 0.55% | 2025/09/26 | 14.1551 | -0.19% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
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