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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1764 |
-0.0170 |
-0.12% |
3.76% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.1764 |
-0.12% |
2025/09/22 |
14.1806 |
-0.12% |
| 2025/10/07 |
14.1934 |
-0.03% |
2025/09/19 |
14.1982 |
0.12% |
| 2025/10/03 |
14.1974 |
0.08% |
2025/09/18 |
14.1817 |
0.16% |
| 2025/10/02 |
14.1861 |
0.10% |
2025/09/17 |
14.1597 |
-0.00% |
| 2025/10/01 |
14.1722 |
0.03% |
2025/09/16 |
14.1598 |
0.07% |
| 2025/09/30 |
14.1675 |
0.09% |
2025/09/15 |
14.1498 |
-0.05% |
| 2025/09/26 |
14.1551 |
-0.19% |
2025/09/12 |
14.1570 |
0.30% |
| 2025/09/25 |
14.1820 |
-0.22% |
2025/09/11 |
14.1153 |
0.00% |
| 2025/09/24 |
14.2129 |
0.21% |
2025/09/10 |
14.1147 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
14.1826 |
0.01% |
2025/09/09 |
14.1082 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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