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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6736 |
0.0111 |
0.08% |
0.08% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
13.6736 |
0.08% |
2025/03/18 |
13.7060 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
13.6625 |
-0.27% |
2025/03/17 |
13.7047 |
0.08% |
| 2025/03/28 |
13.6996 |
-0.16% |
2025/03/14 |
13.6941 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
13.7218 |
-0.28% |
2025/03/13 |
13.6965 |
-0.21% |
| 2025/03/26 |
13.7607 |
-0.11% |
2025/03/12 |
13.7254 |
-0.02% |
| 2025/03/25 |
13.7759 |
0.11% |
2025/03/11 |
13.7287 |
-0.29% |
| 2025/03/24 |
13.7609 |
0.14% |
2025/03/10 |
13.7690 |
-0.11% |
| 2025/03/21 |
13.7412 |
-0.08% |
2025/03/07 |
13.7837 |
-0.12% |
| 2025/03/20 |
13.7522 |
0.17% |
2025/03/06 |
13.8004 |
-0.13% |
| 2025/03/19 |
13.7287 |
0.17% |
2025/03/05 |
13.8180 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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