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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8079 |
0.0170 |
0.12% |
1.06% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.8079 |
0.12% |
2025/01/23 |
13.7807 |
0.04% |
| 2025/02/12 |
13.7909 |
-0.18% |
2025/01/22 |
13.7755 |
0.07% |
| 2025/02/11 |
13.8157 |
0.03% |
2025/01/21 |
13.7663 |
0.13% |
| 2025/02/10 |
13.8121 |
-0.04% |
2025/01/17 |
13.7488 |
0.12% |
| 2025/02/07 |
13.8179 |
-0.06% |
2025/01/16 |
13.7323 |
0.26% |
| 2025/02/06 |
13.8257 |
0.15% |
2025/01/15 |
13.6966 |
0.37% |
| 2025/02/05 |
13.8051 |
0.16% |
2025/01/14 |
13.6461 |
0.07% |
| 2025/02/04 |
13.7832 |
0.02% |
2025/01/13 |
13.6365 |
-0.25% |
| 2025/02/03 |
13.7806 |
0.02% |
2025/01/10 |
13.6710 |
-0.15% |
| 2025/01/24 |
13.7782 |
-0.02% |
2025/01/08 |
13.6922 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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