安聯目標收益基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4899 0.0030 0.05% -0.62% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 2.51% -2.18% -10.86% 1.51% -2.56% -4.84% -17.51% 0.92%
含息 - - 2.51% -2.18% -10.86% 1.51% -0.93% 2.29% -11.19% 7.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.045 7.7047 0.58%
02/24 0.045 7.4967 0.60%
03/30 0.045 7.4400 0.60%
04/28 0.045 7.2501 0.62%
05/27 0.041 7.0825 0.58%
06/29 0.041 6.8023 0.60%
07/28 0.041 6.8774 0.60%
08/30 0.041 6.8553 0.60%
09/29 0.038 6.5503 0.58%
10/28 0.038 6.6170 0.57%
11/29 0.038 6.6391 0.57%
12/29 0.038 6.5219 0.58%
總計 0.496 6.5219 7.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.038 - -
02/23 0.038 6.4812 0.59%
03/30 0.038 6.4174 0.59%
04/27 0.038 6.4687 0.59%
05/30 0.038 6.3854 0.60%
06/29 0.038 6.4618 0.59%
07/28 0.038 6.4783 0.59%
08/30 0.038 6.4628 0.59%
09/27 0.038 6.4051 0.59%
10/30 0.038 6.2768 0.61%
11/29 0.038 6.4003 0.59%
12/28 0.038 6.5790 0.58%
總計 0.456 6.5790 6.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.038 6.5587 0.58%
02/27 0.038 6.5312 0.58%
03/27 0.038 6.5383 0.58%
04/29 0.038 6.4609 0.59%
05/30 0.038 6.4667 0.59%
06/27 0.038 6.4679 0.59%
總計 0.228 6.4679 3.53%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6.4899 0.05% 2024/07/08 6.4598 0.19%
2024/07/19 6.4869 -0.10% 2024/07/05 6.4476 0.18%
2024/07/18 6.4936 -0.09% 2024/07/03 6.4361 0.16%
2024/07/17 6.4996 0.01% 2024/07/02 6.4259 0.05%
2024/07/16 6.4992 0.13% 2024/07/01 6.4224 -0.13%
2024/07/15 6.4907 0.08% 2024/06/28 6.4307 0.01%
2024/07/12 6.4857 0.12% 2024/06/27 6.4303 -0.58%
2024/07/11 6.4777 0.21% 2024/06/26 6.4679 -0.08%
2024/07/10 6.4642 0.04% 2024/06/25 6.4728 0.01%
2024/07/09 6.4615 0.03% 2024/06/24 6.4722 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣 0.05% -0.01% 0.33% 0.74% -0.65% 0.16% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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