安聯目標收益基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2528 0.0128 0.21% -1.76% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.51% -2.18% -10.86% 1.51% -2.56% -4.84% -17.51% 0.92% -2.54%
含息 - 2.51% -2.18% -10.86% 1.51% -0.93% 2.29% -11.19% 7.96% 4.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.038 - -
02/23 0.038 6.4812 0.59%
03/30 0.038 6.4174 0.59%
04/27 0.038 6.4687 0.59%
05/30 0.038 6.3854 0.60%
06/29 0.038 6.4618 0.59%
07/28 0.038 6.4783 0.59%
08/30 0.038 6.4628 0.59%
09/27 0.038 6.4051 0.59%
10/30 0.038 6.2768 0.61%
11/29 0.038 6.4003 0.59%
12/28 0.038 6.5790 0.58%
總計 0.456 6.5790 6.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.038 6.5587 0.58%
02/27 0.038 6.5312 0.58%
03/27 0.038 6.5383 0.58%
04/29 0.038 6.4609 0.59%
05/30 0.038 6.4667 0.59%
06/27 0.038 6.4679 0.59%
07/30 0.038 6.4922 0.59%
08/29 0.038 6.5002 0.58%
09/27 0.038 6.4928 0.59%
10/30 0.038 6.4536 0.59%
11/27 0.038 6.4541 0.59%
12/30 0.038 6.4038 0.59%
總計 0.456 6.4038 7.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.038 6.4175 0.59%
02/26 0.038 6.4065 0.59%
03/28 0.038 6.3170 0.60%
04/29 0.038 6.2083 0.61%
05/28 0.038 6.2313 0.61%
06/27 0.038 6.2807 0.61%
07/30 0.038 6.2852 0.60%
總計 0.266 6.2852 4.23%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.2528 0.21% 2025/07/24 6.2824 0.15%
2025/08/06 6.2400 -0.05% 2025/07/23 6.2732 0.03%
2025/08/05 6.2429 0.09% 2025/07/22 6.2712 0.04%
2025/08/04 6.2371 0.45% 2025/07/21 6.2688 0.03%
2025/08/01 6.2090 -0.63% 2025/07/18 6.2667 0.19%
2025/07/31 6.2481 -0.27% 2025/07/17 6.2548 0.05%
2025/07/30 6.2652 -0.32% 2025/07/16 6.2518 -0.20%
2025/07/29 6.2852 -0.07% 2025/07/15 6.2644 0.05%
2025/07/28 6.2896 0.11% 2025/07/14 6.2612 -0.06%
2025/07/25 6.2825 0.00% 2025/07/11 6.2649 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣 0.21% 0.08% -0.33% 0.93% -2.29% -2.50% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)