安聯基金淨值

安聯目標收益基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.0921	0.0038	0.06%	-0.88%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.51%	-2.18%	-10.86%	1.51%	-2.56%	-4.84%	-17.51%	0.92%	-2.54%	-3.44%
含息	2.51%	-2.18%	-10.86%	1.51%	-0.93%	2.29%	-11.19%	7.96%	4.45%	3.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	6.5587	0.58%
02/27	0.038	6.5312	0.58%
03/27	0.038	6.5383	0.58%
04/29	0.038	6.4609	0.59%
05/30	0.038	6.4667	0.59%
06/27	0.038	6.4679	0.59%
07/30	0.038	6.4922	0.59%
08/29	0.038	6.5002	0.58%
09/27	0.038	6.4928	0.59%
10/30	0.038	6.4536	0.59%
11/27	0.038	6.4541	0.59%
12/30	0.038	6.4038	0.59%
總計	0.456	6.4038	7.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.038	6.4175	0.59%
02/26	0.038	6.4065	0.59%
03/28	0.038	6.3170	0.60%
04/29	0.038	6.2083	0.61%
05/28	0.038	6.2313	0.61%
06/27	0.038	6.2807	0.61%
07/30	0.038	6.2852	0.60%
08/28	0.038	6.2758	0.61%
09/26	0.038	6.2952	0.60%
10/30	0.038	6.2699	0.61%
11/26	0.038	6.1818	0.61%
12/30	0.038	6.1874	0.61%
總計	0.456	6.1874	7.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.038	6.2082	0.61%
02/25	0.038	6.1767	0.62%
03/30	0.036	5.9531	0.60%
總計	0.112	5.9531	1.88%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	6.0921	0.06%	2026/04/10	6.0456	0.10%
2026/04/23	6.0883	-0.03%	2026/04/09	6.0397	0.23%
2026/04/22	6.0900	-0.05%	2026/04/08	6.0260	0.72%
2026/04/21	6.0931	0.01%	2026/04/07	5.9828	0.22%
2026/04/20	6.0925	0.11%	2026/04/02	5.9694	0.06%
2026/04/17	6.0859	0.15%	2026/04/01	5.9658	0.63%
2026/04/16	6.0769	0.08%	2026/03/31	5.9285	0.24%
2026/04/15	6.0723	0.11%	2026/03/30	5.9143	-0.65%
2026/04/14	6.0655	0.42%	2026/03/27	5.9531	-0.60%
2026/04/13	6.0403	-0.09%	2026/03/26	5.9889	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣	0.06%	0.10%	1.75%	-1.52%	-2.46%	-1.61%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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