安聯目標收益基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2312 -0.0446 -0.71% -2.10% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.51% -2.18% -10.86% 1.51% -2.56% -4.84% -17.51% 0.92% -2.54%
含息 - 2.51% -2.18% -10.86% 1.51% -0.93% 2.29% -11.19% 7.96% 4.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.038 - -
02/23 0.038 6.4812 0.59%
03/30 0.038 6.4174 0.59%
04/27 0.038 6.4687 0.59%
05/30 0.038 6.3854 0.60%
06/29 0.038 6.4618 0.59%
07/28 0.038 6.4783 0.59%
08/30 0.038 6.4628 0.59%
09/27 0.038 6.4051 0.59%
10/30 0.038 6.2768 0.61%
11/29 0.038 6.4003 0.59%
12/28 0.038 6.5790 0.58%
總計 0.456 6.5790 6.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.038 6.5587 0.58%
02/27 0.038 6.5312 0.58%
03/27 0.038 6.5383 0.58%
04/29 0.038 6.4609 0.59%
05/30 0.038 6.4667 0.59%
06/27 0.038 6.4679 0.59%
07/30 0.038 6.4922 0.59%
08/29 0.038 6.5002 0.58%
09/27 0.038 6.4928 0.59%
10/30 0.038 6.4536 0.59%
11/27 0.038 6.4541 0.59%
12/30 0.038 6.4038 0.59%
總計 0.456 6.4038 7.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.038 6.4175 0.59%
02/26 0.038 6.4065 0.59%
03/28 0.038 6.3170 0.60%
04/29 0.038 6.2083 0.61%
05/28 0.038 6.2313 0.61%
06/27 0.038 6.2807 0.61%
07/30 0.038 6.2852 0.60%
總計 0.266 6.2852 4.23%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.2312 -0.71% 2025/08/14 6.2733 0.05%
2025/08/27 6.2758 0.09% 2025/08/13 6.2704 0.38%
2025/08/26 6.2699 -0.13% 2025/08/12 6.2465 -0.21%
2025/08/25 6.2780 0.38% 2025/08/11 6.2595 0.07%
2025/08/22 6.2540 -0.04% 2025/08/08 6.2553 0.04%
2025/08/21 6.2564 -0.13% 2025/08/07 6.2528 0.21%
2025/08/20 6.2643 -0.04% 2025/08/06 6.2400 -0.05%
2025/08/19 6.2671 -0.03% 2025/08/05 6.2429 0.09%
2025/08/18 6.2691 -0.01% 2025/08/04 6.2371 0.45%
2025/08/15 6.2697 -0.06% 2025/08/01 6.2090 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣 -0.71% -0.40% -0.93% 0.38% -2.32% -4.14% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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