安聯目標收益基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2569 0.0051 0.08% -1.70% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.51% -2.18% -10.86% 1.51% -2.56% -4.84% -17.51% 0.92% -2.54%
含息 - 2.51% -2.18% -10.86% 1.51% -0.93% 2.29% -11.19% 7.96% 4.45%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.038 - -
02/23 0.038 6.4812 0.59%
03/30 0.038 6.4174 0.59%
04/27 0.038 6.4687 0.59%
05/30 0.038 6.3854 0.60%
06/29 0.038 6.4618 0.59%
07/28 0.038 6.4783 0.59%
08/30 0.038 6.4628 0.59%
09/27 0.038 6.4051 0.59%
10/30 0.038 6.2768 0.61%
11/29 0.038 6.4003 0.59%
12/28 0.038 6.5790 0.58%
總計 0.456 6.5790 6.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.038 6.5587 0.58%
02/27 0.038 6.5312 0.58%
03/27 0.038 6.5383 0.58%
04/29 0.038 6.4609 0.59%
05/30 0.038 6.4667 0.59%
06/27 0.038 6.4679 0.59%
07/30 0.038 6.4922 0.59%
08/29 0.038 6.5002 0.58%
09/27 0.038 6.4928 0.59%
10/30 0.038 6.4536 0.59%
11/27 0.038 6.4541 0.59%
12/30 0.038 6.4038 0.59%
總計 0.456 6.4038 7.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.038 6.4175 0.59%
02/26 0.038 6.4065 0.59%
總計 0.076 6.4065 1.19%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 6.2569 0.08% 2025/03/18 6.3097 0.01%
2025/03/31 6.2518 -0.27% 2025/03/17 6.3091 0.08%
2025/03/28 6.2688 -0.76% 2025/03/14 6.3042 -0.02%
2025/03/27 6.3170 -0.28% 2025/03/13 6.3054 -0.21%
2025/03/26 6.3349 -0.11% 2025/03/12 6.3186 -0.03%
2025/03/25 6.3419 0.11% 2025/03/11 6.3202 -0.29%
2025/03/24 6.3350 0.14% 2025/03/10 6.3387 -0.11%
2025/03/21 6.3259 -0.08% 2025/03/07 6.3455 -0.12%
2025/03/20 6.3310 0.17% 2025/03/06 6.3532 -0.13%
2025/03/19 6.3202 0.17% 2025/03/05 6.3613 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣 0.08% -1.34% -1.91% -1.70% -3.18% -3.92% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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