安聯目標收益基金-B類型(月配息) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7054 0.0033 0.05% 1.70% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 1.88% -3.28% -10.62% 2.41% -1.54% -5.41% -18.58% 4.03%
含息 - - 1.88% -3.28% -10.62% 2.41% -0.03% 1.15% -12.72% 10.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.042 7.6223 0.55%
02/24 0.042 7.3891 0.57%
03/30 0.042 7.2228 0.58%
04/28 0.039 7.0319 0.55%
05/27 0.039 6.8598 0.57%
06/29 0.036 6.5870 0.55%
07/28 0.036 6.6661 0.54%
08/30 0.036 6.6611 0.54%
09/29 0.036 6.3947 0.56%
10/28 0.036 6.4649 0.56%
11/29 0.036 6.4677 0.56%
12/29 0.036 6.3868 0.56%
總計 0.456 6.3868 7.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.034 - -
02/23 0.034 6.3769 0.53%
03/30 0.032 6.3263 0.51%
04/27 0.032 6.4040 0.50%
05/30 0.032 6.3220 0.51%
06/29 0.032 6.4059 0.50%
07/28 0.032 6.4685 0.49%
08/30 0.032 6.4834 0.49%
09/27 0.032 6.4557 0.50%
10/30 0.032 6.3408 0.50%
11/29 0.032 6.4612 0.50%
12/28 0.032 6.6276 0.48%
總計 0.388 6.6276 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.032 6.6417 0.48%
02/27 0.032 6.6419 0.48%
03/27 0.032 6.6755 0.48%
04/29 0.032 6.6338 0.48%
05/30 0.032 6.6450 0.48%
06/27 0.032 6.6610 0.48%
總計 0.192 6.6610 2.88%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6.7054 0.05% 2024/07/08 6.6685 0.22%
2024/07/19 6.7021 -0.13% 2024/07/05 6.6541 0.19%
2024/07/18 6.7106 -0.08% 2024/07/03 6.6415 0.19%
2024/07/17 6.7159 0.00% 2024/07/02 6.6291 0.06%
2024/07/16 6.7156 0.13% 2024/07/01 6.6250 -0.09%
2024/07/15 6.7069 0.12% 2024/06/28 6.6310 0.00%
2024/07/12 6.6987 0.16% 2024/06/27 6.6310 -0.45%
2024/07/11 6.6883 0.22% 2024/06/26 6.6610 -0.11%
2024/07/10 6.6738 0.03% 2024/06/25 6.6685 0.05%
2024/07/09 6.6719 0.05% 2024/06/24 6.6654 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/美元 0.05% -0.02% 0.67% 1.23% 1.33% 3.80% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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