安聯基金淨值

安聯目標收益基金-B類型(月配息) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.6403	-0.0216	-0.32%	-1.03%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	1.88%	-3.28%	-10.62%	2.41%	-1.54%	-5.41%	-18.58%	4.03%	1.77%
含息	-	1.88%	-3.28%	-10.62%	2.41%	-0.03%	1.15%	-12.72%	10.15%	7.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.034	-	-
02/23	0.034	6.3769	0.53%
03/30	0.032	6.3263	0.51%
04/27	0.032	6.4040	0.50%
05/30	0.032	6.3220	0.51%
06/29	0.032	6.4059	0.50%
07/28	0.032	6.4685	0.49%
08/30	0.032	6.4834	0.49%
09/27	0.032	6.4557	0.50%
10/30	0.032	6.3408	0.50%
11/29	0.032	6.4612	0.50%
12/28	0.032	6.6276	0.48%
總計	0.388	6.6276	5.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.032	6.6417	0.48%
02/27	0.032	6.6419	0.48%
03/27	0.032	6.6755	0.48%
04/29	0.032	6.6338	0.48%
05/30	0.032	6.6450	0.48%
06/27	0.032	6.6610	0.48%
07/30	0.032	6.7121	0.48%
08/29	0.032	6.7632	0.47%
09/27	0.032	6.8036	0.47%
10/30	0.032	6.7681	0.47%
11/27	0.032	6.7797	0.47%
12/30	0.032	6.7404	0.47%
總計	0.384	6.7404	5.70%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	6.7668	0.47%
02/26	0.032	6.7776	0.47%
03/28	0.032	6.7023	0.48%
04/29	0.032	6.6187	0.48%
總計	0.128	6.6187	1.93%

安聯目標收益基金-B類型(月配息)/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	6.6403	-0.32%	2025/05/13	6.6582	0.32%
2025/05/27	6.6619	0.28%	2025/05/12	6.6371	0.40%
2025/05/23	6.6436	-0.02%	2025/05/09	6.6107	0.05%
2025/05/22	6.6451	-0.18%	2025/05/08	6.6073	0.05%
2025/05/21	6.6572	-0.16%	2025/05/07	6.6041	0.10%
2025/05/20	6.6678	0.09%	2025/05/06	6.5977	0.14%
2025/05/19	6.6616	-0.03%	2025/05/02	6.5885	0.12%
2025/05/16	6.6636	0.03%	2025/04/30	6.5809	-0.13%
2025/05/15	6.6617	-0.01%	2025/04/29	6.5896	-0.44%
2025/05/14	6.6623	0.06%	2025/04/28	6.6187	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/美元	-0.32%	-0.25%	0.33%	-1.71%	-1.64%	-0.11%	-1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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