安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.94 0.06 0.43% 10.11% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 5.55% -8.52% 14.67% 3.98% 6.07% -13.01% 14.05%
含息 - - - 5.55% -8.52% 14.67% 4.65% 8.81% -11.08% 16.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0198 11.88 0.17%
02/24 0.0194 11.65 0.17%
03/30 0.0244 11.98 0.20%
04/28 0.0191 11.46 0.17%
05/27 0.0193 11.60 0.17%
06/29 0.0225 11.03 0.20%
07/28 0.0188 11.28 0.17%
08/30 0.019 11.42 0.17%
09/29 0.0228 11.19 0.20%
10/28 0.0188 11.25 0.17%
11/29 0.0194 11.66 0.17%
12/29 0.0226 11.09 0.20%
總計 0.2459 11.09 2.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0186 - -
02/23 0.0187 11.23 0.17%
03/30 0.023 11.29 0.20%
04/27 0.019 11.39 0.17%
05/30 0.0194 11.66 0.17%
06/29 0.0248 12.23 0.20%
07/28 0.0205 12.33 0.17%
08/30 0.0207 12.42 0.17%
09/27 0.0246 12.09 0.20%
10/30 0.0196 11.81 0.17%
11/29 0.0204 12.29 0.17%
12/28 0.026 12.79 0.20%
總計 0.2553 12.79 2.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0216 12.97 0.17%
02/27 0.0221 13.26 0.17%
03/27 0.0275 13.53 0.20%
04/29 0.0221 13.27 0.17%
05/30 0.0226 13.56 0.17%
06/27 0.0284 13.93 0.20%
總計 0.1443 13.93 1.04%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 13.94 0.43% 2024/07/08 14.11 0.28%
2024/07/19 13.88 -0.43% 2024/07/05 14.07 0.36%
2024/07/18 13.94 -0.71% 2024/07/03 14.02 0.57%
2024/07/17 14.04 -1.13% 2024/07/02 13.94 0.36%
2024/07/16 14.20 0.28% 2024/07/01 13.89 -0.07%
2024/07/15 14.16 0.07% 2024/06/28 13.90 0.00%
2024/07/12 14.15 -0.07% 2024/06/27 13.90 -0.22%
2024/07/11 14.16 -0.35% 2024/06/26 13.93 0.22%
2024/07/10 14.21 0.64% 2024/06/25 13.90 0.29%
2024/07/09 14.12 0.07% 2024/06/24 13.86 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/人民幣 0.43% -1.55% 0.00% 6.41% 8.06% 12.33% 10.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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